NISA成長投資枠

設定日:

2023/07/21

償還日:

2050/07/20

評価基準日:

2025/01/31

米国S&P500フレックス戦略ファンド『愛称:夢の案内人』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

13,642

2025年02月13日

前日比

前日比

58

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

2,405

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04313237

2023072101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.71%

--

--

--

カテゴリー

12.22%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 11.49%

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

2%

--

--

--

ファンド数

111本

--

--

--

標準偏差

13.46%

--

--

--

カテゴリー

9.28%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.18%

--

--

--

順位

104位

--

--

--

%ランク

94%

--

--

--

ファンド数

111本

--

--

--

シャープレシオ

1.75

--

--

--

カテゴリー

1.39

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.36

--

--

--

順位

44位

--

--

--

%ランク

40%

--

--

--

ファンド数

111本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2024年

0円

0

01/22

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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