NISA成長投資枠
設定日:
2023/07/21
償還日：
2050/07/20
評価基準日：
2026/08/31
米国S&P500フレックス戦略ファンド『愛称：夢の案内人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
16,207
円
2026年09月17日
前日比
前日比
30
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
6,550
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313237
2023072101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/20
|
ファンドの特色
主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.92% |
18.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 2.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
67位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.38% |
13.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
+ 1.98% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
86位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
64位 |
69位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報