設定日:

2023/03/31

償還日:

2030/04/15

評価基準日:

2025/11/30

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-03『愛称:インカム・ターゲット2023-03』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,606

2025年12月17日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

382

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ダイワ 日経225インデックス(SMA専用)

大和

国内大型グロース

★★★

23.47

16.98

0.341%

5,789

GS社債/国際分散投資戦略F2019-11 『愛称: プライムOne2019-11』

アセマネOne

--

1.53

3.16

0.308%

5,785

PB 新成長国債券プラス 『愛称: ブルーオーシャン』

パインブリッジ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

12.31

8.11

1.76%

5,768

日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 『愛称: 債蔵』

アモーヴァ

国際債券・短期債(H)

--

1.26

1.67

0.74639%

5,762

Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(毎月)

東京海上

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

11.91

9.56

1.6923%

5,748

フレキシブル・インカム/BINC(H無/分配)

ブラックロック

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.034%

5,748

野村 インデックスF・外国REIT 『愛称: Funds-i 外国REIT』

野村

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

11.16

14.31

0.605%

5,746

UBS ニュー・メジャー・バランス(毎月分配)

UBS

安定成長

★★

12.51

10.72

1.936%

5,735

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

アモーヴァ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.52

9.59

1.65%

5,735

トラノコ・ファンドIII 『愛称: 大トラ(DAI-TORA)』

TORANOTEC

バランス

★★★

13.1

7.3

0.33%

5,732

多資産分散投資(バランス10) (確定拠出年金向け)

野村

安定成長

★★★

7.3

5.13

0.1155%

5,731

三菱UFJ バランス・イノベーション(債券) 『愛称: ファーストラップ(ささえ)』

三菱UFJ

安定

★★

0.07

3.59

0.935%

5,722

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

野村

国内大型グロース

★★★★

35.94

19.71

1.668%

5,709

ウェルスナビ×R(リスク許容度5)

楽天

バランス

--

--

--

1.15999%

5,709

東海3県ファンド(確定拠出年金)

東京海上

国内中型ブレンド

★★

19.95

13.81

1.078%

5,703

楽天・新興国株式インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・VWO』

楽天

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

18.63

12.89

0.20199%

5,698

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★★

9.43

9.18

1.705%

5,688

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

3.73

8.4

1.943%

5,688

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

SBIアセット

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.52099%

5,680

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) 『愛称: わたしのとうしん』

三菱UFJ

成長

--

--

--

0.5115%

5,666

DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース

ドイチェ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

10.22

8.09

1.584%

5,664

米国S&P500フレックス戦略ファンド 『愛称: 夢の案内人』

大和

成長

--

--

--

1.15149%

5,656

DC外国債券インデックスファンド

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

8.29

7.79

0.253%

5,649

米国小型株グロース・ファンド 『愛称: ダイヤの原石』

大和

国際株式・北米(F)

2.29

18.5

1.958%

5,648

ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・F(3カ月)

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

15.24

14.08

1.65%

5,647

厳選ジャパン

アセマネOne

国内中型グロース

★★★

24.02

14.67

1.694%

5,646

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40) 『愛称: DCAナビ40』

アモーヴァ

安定成長

★★★★

6.93

4.85

0.671%

5,636

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型) 『愛称: グローバル・ドリーム』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

18.34

8.11

1.177%

5,631

インベスコ 世界厳選株式<H有>(年1回決算) 『愛称: 世界のベスト』

インベスコ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

11.92

10.64

1.903%

5,624

アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

7.58

7.2

1.65%

5,624

日本企業社債ファンド2022-11 『愛称: 和ごころ』

大和

--

1.3

1.18

0.693%

5,622

ドルマネーファンド

アセマネOne

国際債券・短期債(F)

★★

8.06

11.18

1.045%

5,621

米国IPOニューステージ<H無>(年2回決算型)

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★

33.54

28.75

1.7875%

5,617

グローバル・インデックス・バランス・F 『愛称: 投資生活』

三井住友TAM

バランス

★★★★★

18.18

9.75

0.66%

5,617

GS エマージング通貨債券F(米ドル売り円買い)

ゴールドマン

国際債券・エマージング・複数国(F)

1.83

8.98

1.823%

5,614

ベア2倍日本株ポートフォリオ6

大和

株式ベア型

--

-44.99

31.43

1.023%

5,610

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(野村SMA・EW)

ティーロウ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

0.836%

5,600

しんきん トピックスオープン

しんきん

国内大型ブレンド

★★★

21.34

10.44

0.88%

5,594

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

7.12

7.92

1.375%

5,591

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80) 『愛称: DCAナビ80』

アモーヴァ

成長

★★★

16.67

8.36

0.836%

5,591

はじめてのNISA・日本株式(TOPIX) 『愛称: Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)』

野村

国内大型ブレンド

--

--

--

0.143%

5,588

バラエティ・オープン

ゴールドマン

国際債券・グローバル・除く日本(F)

0.72

4.44

1.892%

5,580

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★

19.39

14.92

1.804%

5,573

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★

13.73

16.82

0.825%

5,568

(ダイワFWO)外国債券インデックスEM+(H無)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

9.48

7.65

0.275%

5,566

ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド 『愛称: 未来のゆめ』

中銀

国内大型ブレンド

★★

19.89

11.35

1.045%

5,560

明治安田 DCグローバルバランス 『愛称: DC五穀豊穣』

明治安田

バランス

★★

9.84

7.43

1.265%

5,550

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月) 『愛称: 豪州力』

ニッセイ

安定成長

★★

9.43

9.65

1.716%

5,545

GS ワールド・シフト株式ファンドAコース(限定H) 『愛称: shiftWIN』

ゴールドマン

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.7875%

5,542

DCアクティブバリューオープン 『愛称: DCアクシア』

T&D

国内大型バリュー

★★★

26.81

11.56

1.133%

5,538

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