設定日:

2015/01/13

償還日:

2027/07/26

評価基準日:

2025/01/31

ジャパン・ストラテジック・バリュー

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

23,233

2025年02月17日

前日比

前日比

116

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

5,127

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01311151

2015011301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行う。銘柄選別においては、「割安性評価」(PBR、PER、M&Aレシオ等に着目)と「実力評価」(財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.96%

19.64%

15.93%

9.81%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-2.12%

-1.65%

0%

+ 0.07%

順位

55位

42位

35位

31位

%ランク

69%

57%

48%

53%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

9.72%

11.35%

15.39%

16.28%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-2.25%

-1.89%

-0.75%

-1.26%

順位

31位

33位

46位

34位

%ランク

39%

45%

63%

58%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.21

1.73

1.03

0.6

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.07

+ 0.01

+ 0.02

順位

51位

35位

45位

33位

%ランク

64%

48%

61%

56%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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