設定日:
2015/01/13
償還日：
2027/07/26
評価基準日：
2025/07/31
ジャパン･ストラテジック･バリュー
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
26,012
円
2025年09月02日
前日比
前日比
225
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
5,579
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311151
2015011301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行う｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣(PBR､PER､M＆Aレシオ等に着目)と｢実力評価｣(財務状況の変化､株主還元､事業の競争力･成長性､経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.23% |
22.45% |
23.77% |
9.35% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.6% |
+ 1.42% |
+ 2.15% |
+ 0.69% |
|
順位 |
20位 |
16位 |
15位 |
16位 |
|
％ランク |
34% |
31% |
29% |
42% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.29% |
11.39% |
12.69% |
16.2% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.95% |
-1.71% |
-0.96% |
-0.69% |
|
順位 |
27位 |
21位 |
32位 |
24位 |
|
％ランク |
45% |
41% |
62% |
62% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.96 |
1.87 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.28 |
+ 0.22 |
+ 0.04 |
|
順位 |
16位 |
11位 |
13位 |
20位 |
|
％ランク |
27% |
22% |
25% |
52% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
250 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報