設定日:

2015/01/13

償還日:

2027/07/26

評価基準日:

2025/04/30

ジャパン・ストラテジック・バリュー

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

23,515

2025年05月15日

前日比

前日比

-164

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

5,114

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311151

2015011301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行う。銘柄選別においては、「割安性評価」(PBR、PER、M&Aレシオ等に着目)と「実力評価」(財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.68%

17.52%

20.01%

8.28%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

-0.09%

-0.9%

+ 0.19%

+ 0.3%

順位

45位

39位

30位

25位

%ランク

60%

59%

45%

48%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

6.95%

11.18%

13.22%

16.17%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-3.63%

-2.22%

-1.39%

-1.47%

順位

10位

23位

40位

29位

%ランク

14%

35%

60%

55%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

-0.14

1.56

1.51

0.51

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.12

+ 0.11

+ 0.03

順位

46位

29位

27位

27位

%ランク

62%

44%

41%

51%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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