設定日:
2015/01/13
償還日：
2027/07/26
評価基準日：
2025/05/31
ジャパン･ストラテジック･バリュー
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
23,772
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-201
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
5,142
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311151
2015011301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行う｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣(PBR､PER､M＆Aレシオ等に着目)と｢実力評価｣(財務状況の変化､株主還元､事業の競争力･成長性､経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.88% |
19.28% |
20.12% |
8.38% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
-0.1% |
+ 1.11% |
+ 0.39% |
|
順位 |
30位 |
27位 |
23位 |
21位 |
|
％ランク |
46% |
47% |
40% |
48% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
9.47% |
11.54% |
13.26% |
16.2% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-1.6% |
-0.75% |
-0.72% |
|
順位 |
30位 |
26位 |
38位 |
26位 |
|
％ランク |
46% |
45% |
66% |
60% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
1.66 |
1.52 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.12 |
+ 0.11 |
+ 0.02 |
|
順位 |
26位 |
25位 |
25位 |
25位 |
|
％ランク |
40% |
44% |
44% |
57% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報