設定日:

2015/01/13

償還日:

2027/07/26

評価基準日:

2025/03/31

ジャパン・ストラテジック・バリュー

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

22,793

2025年05月01日

前日比

前日比

197

(0.87%)

純資産総額

純資産総額

4,956

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311151

2015011301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行う。銘柄選別においては、「割安性評価」(PBR、PER、M&Aレシオ等に着目)と「実力評価」(財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.98%

17.01%

21.09%

8.78%

カテゴリー

1.67%

18.7%

21.07%

8.71%

+/- カテゴリー

-2.65%

-1.69%

+ 0.02%

+ 0.07%

順位

56位

42位

33位

30位

%ランク

75%

61%

48%

55%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

標準偏差

6.96%

11.26%

13.26%

16.21%

カテゴリー

10.22%

13.25%

14.51%

17.63%

+/- カテゴリー

-3.26%

-1.99%

-1.25%

-1.42%

順位

14位

26位

41位

30位

%ランク

19%

38%

60%

55%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

シャープレシオ

-0.17

1.5

1.59

0.54

カテゴリー

0.16

1.46

1.5

0.52

+/- カテゴリー

-0.33

+ 0.04

+ 0.09

+ 0.02

順位

58位

34位

35位

31位

%ランク

78%

50%

51%

57%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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