設定日:
2015/01/13
償還日：
2027/07/26
評価基準日：
2025/04/30
ジャパン･ストラテジック･バリュー
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
23,515
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-164
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
5,114
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311151
2015011301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行う｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣(PBR､PER､M＆Aレシオ等に着目)と｢実力評価｣(財務状況の変化､株主還元､事業の競争力･成長性､経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.68% |
17.52% |
20.01% |
8.28% |
|
カテゴリー |
-0.59% |
18.42% |
19.82% |
7.98% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.9% |
+ 0.19% |
+ 0.3% |
|
順位 |
45位 |
39位 |
30位 |
25位 |
|
％ランク |
60% |
59% |
45% |
48% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
|
標準偏差 |
6.95% |
11.18% |
13.22% |
16.17% |
|
カテゴリー |
10.58% |
13.4% |
14.61% |
17.64% |
|
+/- カテゴリー |
-3.63% |
-2.22% |
-1.39% |
-1.47% |
|
順位 |
10位 |
23位 |
40位 |
29位 |
|
％ランク |
14% |
35% |
60% |
55% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
1.56 |
1.51 |
0.51 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
1.44 |
1.4 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.12 |
+ 0.11 |
+ 0.03 |
|
順位 |
46位 |
29位 |
27位 |
27位 |
|
％ランク |
62% |
44% |
41% |
51% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報