設定日:
2015/01/13
償還日：
2027/07/26
評価基準日：
2026/06/30
ジャパン･ストラテジック･バリュー
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,931
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-972
円
(-2.95%)
純資産総額
純資産総額
6,399
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311151
2015011301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行う｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣(PBR､PER､M＆Aレシオ等に着目)と｢実力評価｣(財務状況の変化､株主還元､事業の競争力･成長性､経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.85% |
24.27% |
20.93% |
16.04% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-11.16% |
-0.53% |
+ 1.29% |
+ 0.37% |
|
順位 |
273位 |
97位 |
59位 |
53位 |
|
％ランク |
90% |
35% |
23% |
26% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
19.48% |
14.07% |
13.23% |
15.3% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
-0.61% |
-0.96% |
+ 0.27% |
|
順位 |
220位 |
173位 |
147位 |
159位 |
|
％ランク |
73% |
62% |
56% |
76% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.71 |
1.58 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
+ 0.02 |
+ 0.2 |
0 |
|
順位 |
288位 |
140位 |
35位 |
133位 |
|
％ランク |
95% |
50% |
14% |
64% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報