設定日:
2015/01/13
償還日：
2027/07/26
評価基準日：
2026/05/31
ジャパン･ストラテジック･バリュー
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,311
円
2026年06月10日
前日比
前日比
-482
円
(-1.47%)
純資産総額
純資産総額
6,571
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311151
2015011301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行う｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣(PBR､PER､M＆Aレシオ等に着目)と｢実力評価｣(財務状況の変化､株主還元､事業の競争力･成長性､経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.38% |
28.16% |
21.31% |
14.8% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
-7.17% |
+ 0.8% |
+ 1.72% |
+ 0.42% |
|
順位 |
245位 |
82位 |
54位 |
51位 |
|
％ランク |
81% |
30% |
21% |
25% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
19.04% |
14.48% |
13.19% |
15.78% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.56% |
-1% |
+ 0.33% |
|
順位 |
207位 |
174位 |
126位 |
164位 |
|
％ランク |
69% |
63% |
49% |
80% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
1.93 |
1.61 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
+ 0.11 |
+ 0.23 |
+ 0.01 |
|
順位 |
267位 |
53位 |
30位 |
115位 |
|
％ランク |
89% |
19% |
12% |
56% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報