設定日:
2015/01/13
償還日：
2027/07/26
評価基準日：
2026/07/31
ジャパン･ストラテジック･バリュー
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,076
円
2026年08月31日
前日比
前日比
177
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
6,498
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311151
2015011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行う｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣(PBR､PER､M＆Aレシオ等に着目)と｢実力評価｣(財務状況の変化､株主還元､事業の競争力･成長性､経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.11% |
22.87% |
21.27% |
14.98% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-11.72% |
-1.07% |
+ 1.26% |
+ 0.09% |
|
順位 |
286位 |
109位 |
58位 |
59位 |
|
％ランク |
94% |
39% |
22% |
28% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
19.88% |
14.2% |
13.15% |
15.17% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.63% |
-1.02% |
+ 0.17% |
|
順位 |
220位 |
178位 |
144位 |
158位 |
|
％ランク |
72% |
63% |
54% |
74% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.6 |
1.61 |
0.99 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-0.02 |
+ 0.2 |
-0.01 |
|
順位 |
291位 |
210位 |
36位 |
148位 |
|
％ランク |
95% |
74% |
14% |
70% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
250 07/25 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報