エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額
基準価額
5,828
円
2025年02月14日
前日比
前日比

18
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
7,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03312093
2009031803
ファンドの特色
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.54% |
-4.61% |
-3.55% |
-0.32% |
カテゴリー |
2.85% |
-4.6% |
-3.32% |
0% |
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.01% |
-0.23% |
-0.32% |
順位 |
12位 |
11位 |
10位 |
9位 |
%ランク |
67% |
62% |
67% |
75% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
標準偏差 |
4.57% |
9.93% |
11.33% |
8.75% |
カテゴリー |
4.51% |
9.76% |
11.13% |
8.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 0.17% |
+ 0.2% |
+ 0.18% |
順位 |
7位 |
12位 |
6位 |
6位 |
%ランク |
39% |
67% |
40% |
50% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
シャープレシオ |
0.52 |
-0.47 |
-0.32 |
-0.04 |
カテゴリー |
0.65 |
-0.47 |
-0.3 |
-0.01 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
0 |
-0.02 |
-0.03 |
順位 |
13位 |
10位 |
10位 |
9位 |
%ランク |
73% |
56% |
67% |
75% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
15 01/06 |
15 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/05 |
15 02/05 |
15 03/05 |
15 04/05 |
15 05/07 |
15 06/05 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/05 |
15 10/07 |
15 11/05 |
15 12/05 |
2023年 |
190円 |
25 01/05 |
15 02/06 |
15 03/06 |
15 04/05 |
15 05/08 |
15 06/05 |
15 07/05 |
15 08/07 |
15 09/05 |
15 10/05 |
15 11/06 |
15 12/05 |
2022年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/07 |
25 03/07 |
25 04/05 |
25 05/06 |
25 06/06 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/07 |
25 12/05 |
2021年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/05 |
25 05/06 |
25 06/07 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/06 |
25 10/05 |
25 11/05 |
25 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報