設定日:

2009/08/27

償還日:

2027/06/28

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界業種別投資シリーズ(資源)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,102

2025年02月12日

前日比

前日比

525

(2.55%)

純資産総額

純資産総額

2,675

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01314098

2009082703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の資源関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.38%

14.01%

14.41%

6.79%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-14.29%

-0.55%

-0.11%

-1.97%

順位

351位

183位

130位

69位

%ランク

97%

61%

58%

75%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

14.85%

19.59%

25.01%

22.39%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 2.72%

+ 3.51%

+ 6.42%

+ 5.81%

順位

303位

243位

208位

88位

%ランク

84%

81%

93%

96%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

0.35

0.71

0.58

0.3

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-1.3

-0.25

-0.22

-0.24

順位

356位

212位

177位

82位

%ランク

98%

70%

79%

90%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

470円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

390円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

390

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

190円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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