NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
野村 世界業種別投資シリーズ(資源)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,556
円
2026年10月21日
前日比
前日比
-71
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
6,384
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01314098
2009082703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/29
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の資源関連企業の株式｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.47% |
16.89% |
20.75% |
13.46% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.87% |
-1.84% |
+ 7.79% |
-0.05% |
|
順位 |
32位 |
189位 |
13位 |
62位 |
|
％ランク |
9% |
58% |
5% |
53% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
19.03% |
16.36% |
18.66% |
21.71% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-0.18% |
+ 1.42% |
+ 5.78% |
|
順位 |
258位 |
219位 |
191位 |
113位 |
|
％ランク |
67% |
68% |
73% |
96% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.01 |
1.11 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
-0.13 |
+ 0.3 |
-0.23 |
|
順位 |
23位 |
213位 |
82位 |
104位 |
|
％ランク |
6% |
66% |
32% |
89% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報