設定日:
2009/08/27
償還日：
2027/06/28
評価基準日：
2025/05/31
野村 世界業種別投資シリーズ(資源)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,950
円
2025年07月02日
前日比
前日比
158
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
2,298
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01314098
2009082703
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の資源関連企業の株式｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.58% |
3.51% |
18.31% |
5.01% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-15.24% |
-8.4% |
+ 2.7% |
-2.54% |
|
順位 |
345位 |
271位 |
72位 |
82位 |
|
％ランク |
97% |
90% |
33% |
89% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
14.07% |
18.33% |
20.41% |
22.46% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
+ 2.33% |
+ 4.04% |
+ 5.84% |
|
順位 |
148位 |
239位 |
186位 |
89位 |
|
％ランク |
42% |
79% |
84% |
96% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.92 |
0.19 |
0.9 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.08 |
-0.57 |
-0.1 |
-0.24 |
|
順位 |
347位 |
279位 |
137位 |
84位 |
|
％ランク |
97% |
93% |
62% |
91% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報