設定日:

2009/08/27

償還日:

2027/06/28

評価基準日:

2025/07/31

野村 世界業種別投資シリーズ(資源)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,269

2025年08月29日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,513

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01314098

2009082703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の資源関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.91%

11.09%

20.42%

7.06%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-11.93%

-3.68%

+ 4.45%

-1.56%

順位

334位

214位

46位

72位

%ランク

93%

71%

20%

76%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

15.21%

17.43%

20.48%

22.4%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

0%

+ 1.55%

+ 4.03%

+ 5.84%

順位

222位

229位

198位

91位

%ランク

62%

76%

85%

96%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

0.04

0.63

1

0.31

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

-0.77

-0.31

-0.02

-0.22

順位

334位

240位

122位

83位

%ランク

93%

79%

53%

88%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

470円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

390円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

390

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

190円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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