NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
野村 世界業種別投資シリーズ(資源)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
30,043
円
2026年04月02日
前日比
前日比
-150
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
5,169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01314098
2009082703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の資源関連企業の株式｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.64% |
20.31% |
22.34% |
13.84% |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.24% |
+ 0.17% |
+ 8.2% |
+ 0.57% |
|
順位 |
32位 |
152位 |
12位 |
41位 |
|
％ランク |
9% |
50% |
5% |
38% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
標準偏差 |
16.97% |
15.01% |
17.86% |
21.56% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.91% |
+ 0.61% |
+ 2.15% |
+ 5.81% |
|
順位 |
291位 |
207位 |
184位 |
104位 |
|
％ランク |
79% |
68% |
77% |
97% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
3.02 |
1.34 |
1.25 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
-0.11 |
+ 0.26 |
-0.21 |
|
順位 |
73位 |
173位 |
87位 |
96位 |
|
％ランク |
20% |
57% |
36% |
89% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報