設定日:
2009/08/27
償還日：
2027/06/28
評価基準日：
2025/04/30
野村 世界業種別投資シリーズ(資源)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,991
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-67
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
2,392
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01314098
2009082703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の資源関連企業の株式｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-17.24% |
5.59% |
18.09% |
4.77% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
|
+/- カテゴリー |
-14.92% |
-3.72% |
+ 2.77% |
-2.54% |
|
順位 |
350位 |
235位 |
62位 |
83位 |
|
％ランク |
98% |
78% |
28% |
90% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
標準偏差 |
13.43% |
18.98% |
20.4% |
22.45% |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 3.36% |
+ 4.13% |
+ 5.89% |
|
順位 |
187位 |
248位 |
189位 |
89位 |
|
％ランク |
53% |
83% |
84% |
96% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-1.3 |
0.29 |
0.89 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-1.12 |
-0.33 |
-0.1 |
-0.24 |
|
順位 |
348位 |
249位 |
136位 |
85位 |
|
％ランク |
98% |
83% |
61% |
92% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報