NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
野村 世界業種別投資シリーズ(資源)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
28,562
円
2026年02月16日
前日比
前日比
69
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
3,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01314098
2009082703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の資源関連企業の株式｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.14% |
17.27% |
23.31% |
12.81% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.25% |
-2.74% |
+ 8.98% |
+ 0.48% |
|
順位 |
20位 |
196位 |
8位 |
42位 |
|
％ランク |
6% |
65% |
4% |
41% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
17.66% |
14.83% |
18.18% |
21.54% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.44% |
+ 0.58% |
+ 2.52% |
+ 5.85% |
|
順位 |
288位 |
201位 |
184位 |
99位 |
|
％ランク |
79% |
67% |
77% |
97% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
1.16 |
1.28 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
-0.29 |
+ 0.28 |
-0.2 |
|
順位 |
55位 |
214位 |
80位 |
94位 |
|
％ランク |
16% |
71% |
34% |
92% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報