設定日:

2009/08/27

償還日:

2027/06/28

評価基準日:

2025/04/30

野村 世界業種別投資シリーズ(資源)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,991

2025年05月16日

前日比

前日比

-67

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

2,392

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01314098

2009082703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の資源関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-17.24%

5.59%

18.09%

4.77%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

-14.92%

-3.72%

+ 2.77%

-2.54%

順位

350位

235位

62位

83位

%ランク

98%

78%

28%

90%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

13.43%

18.98%

20.4%

22.45%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-0.32%

+ 3.36%

+ 4.13%

+ 5.89%

順位

187位

248位

189位

89位

%ランク

53%

83%

84%

96%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

-1.3

0.29

0.89

0.21

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

-1.12

-0.33

-0.1

-0.24

順位

348位

249位

136位

85位

%ランク

98%

83%

61%

92%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

470円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

390円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

390

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

190円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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