NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,892

2025年02月12日

前日比

前日比

84

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

4,156

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

8931223A

2023102001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象ファンドへの投資を通じて、グローバルサウス(南半球を中心に位置する新興国・発展途上国)の株式に実質的に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.01%

--

--

--

カテゴリー

15.71%

--

--

--

+/- カテゴリー

-14.7%

--

--

--

順位

145位

--

--

--

%ランク

95%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

標準偏差

9.45%

--

--

--

カテゴリー

15.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.63%

--

--

--

順位

6位

--

--

--

%ランク

4%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

シャープレシオ

0.09

--

--

--

カテゴリー

1.02

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.93

--

--

--

順位

145位

--

--

--

%ランク

95%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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--

0

10/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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