NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,357

2025年07月08日

前日比

前日比

47

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

4,848

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

8931223A

2023102001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象ファンドへの投資を通じて、グローバルサウス(南半球を中心に位置する新興国・発展途上国)の株式に実質的に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.74%

--

--

--

カテゴリー

2.29%

--

--

--

+/- カテゴリー

-6.03%

--

--

--

順位

136位

--

--

--

%ランク

91%

--

--

--

ファンド数

150本

--

--

--

標準偏差

10.51%

--

--

--

カテゴリー

16.77%

--

--

--

+/- カテゴリー

-6.26%

--

--

--

順位

4位

--

--

--

%ランク

3%

--

--

--

ファンド数

150本

--

--

--

シャープレシオ

-0.39

--

--

--

カテゴリー

0.12

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.51

--

--

--

順位

143位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

150本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ