NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
EXE-i グローバルサウス株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,850
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-53
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
6,391
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
8931223A
2023102001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、グローバルサウス(南半球を中心に位置する新興国・発展途上国)の株式に実質的に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.48% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
53.78% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-29.3% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
125位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.79% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.05% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.26% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.87 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.56 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
117位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報