NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
EXE-i グローバルサウス株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,399
円
2025年07月09日
前日比
前日比
42
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
4,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
8931223A
2023102001
|
目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、グローバルサウス(南半球を中心に位置する新興国・発展途上国)の株式に実質的に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-3.74% |
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カテゴリー |
2.29% |
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+/- カテゴリー |
-6.03% |
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順位 |
136位 |
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％ランク |
91% |
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ファンド数 |
150本 |
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標準偏差 |
10.51% |
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カテゴリー |
16.77% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-6.26% |
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-- |
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順位 |
4位 |
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％ランク |
3% |
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ファンド数 |
150本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.39 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.12 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.51 |
-- |
-- |
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順位 |
143位 |
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-- |
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|
％ランク |
96% |
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|
ファンド数 |
150本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 10/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報