設定日:

1961/07/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

公社債投信 7月号

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,007

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

7,139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02811617

1961072401

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.1%

0.05%

0.03%

0.02%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

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--

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--

ファンド数

--

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--

--

標準偏差

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

-1.49

-0.04

-0.03

-0.12

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

6.37円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

6.37

07/22

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--

2023年

0円

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--

0

07/19

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2022年

0円

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0

07/19

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2021年

0円

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--

0

07/19

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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