設定日:

2019/11/29

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2026/03/31

GS社債/国際分散投資戦略F2019-11『愛称:プライムOne2019-11』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,302

2026年04月09日

前日比

前日比

10

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

5,526

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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DWS世界新興国株式ファンド

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

18.74

16.9

1.88299%

3,560

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F 『愛称: りそな ペア・ハイ インカム』

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

12.7

7.75

1.8%

3,557

DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

14.44

12.12

1.80899%

3,555

せとうち応援株式ファンド 『愛称: せとうちサポーター』

中銀

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

22.86

13.56

1.254%

3,549

THEOインカム・AIファンド(世界の債券中心)

お金

国際債券・北米(F)

★★★

10.48

8.43

0.495%

3,536

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.066%

3,530

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12 『愛称: SBGフォーカス2021-12』

アセマネOne

評価対象外

--

3.04

0.56

0.418%

3,526

三菱UFJ バランスインカム・G(毎月)

三菱UFJ

安定成長

★★★★★

13.24

6.79

1.32%

3,525

海外REITインデックス(H無) (投資一任専用)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

14.15

13.79

0.2805%

3,523

フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有) 『愛称: テンバガー・ハンター』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

6.06

11.98

1.65%

3,522

(ダイワFWO)日本債券インデックス

大和

国内債券・中長期債

★★★

-4.22

3.12

0.2255%

3,519

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 『愛称: NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

29.67

19.74

0.352%

3,504

インカムビルダー(毎月決算型)H無

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★★

11.71

8.71

1.727%

3,497

日本企業社債ファンド2023-09 『愛称: 和ごころ2023-09』

大和

--

--

--

0.682%

3,490

コロンビア米国株リバーサル戦略F A(一任)

三井住友DS

国際株式・北米(H)

★★★★

10.41

12.11

0.9925%

3,489

Rogge世界ハイブリッド証券F円(毎月)

東京海上

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

1.82

3.73

1.6923%

3,485

社会課題解決応援ファンド

大和

国内小型グロース

★★★★

15.77

16.93

1.573%

3,485

野村 インデックスF・先進国ESG株式 『愛称: Funds-i 先進国ESG株式』

野村

国際株式・北米(F)

★★★★★

25.81

16.51

0.297%

3,479

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

23.07

13.66

0.473%

3,477

One J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称: 物件満彩(年1回決算コース)』

アセマネOne

国内REIT

★★

4.23

9.67

1.1%

3,474

One 世界インカム・オープン(毎月決算) 『愛称: 世界三重奏』

アセマネOne

安定成長

★★★

10.77

8.13

1.32%

3,466

円建てニッポン社債ファンド2023-05 『愛称: 円起物2023-05』

大和

--

--

--

0.4895%

3,466

グローバル・ディスラプター成長株(資産成長型)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★★

23.87

20.62

1.8975%

3,461

債券コア・セレクション

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-3.97

2.84

1.08999%

3,460

米国割安株ファンド 『愛称: ザ・バリューハンター』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

14.23

12.63

1.903%

3,455

HSBC ユーロランド・バリュー株式(1年決算型)

HSBC

国際株式・欧州(F)

--

--

--

1.6109%

3,450

エマージング・ソブリン(資産成長型) 『愛称: エマソブN』

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

15.17

9.23

1.6082%

3,443

ダイワ・ノーロード外国株式ファンド

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

22.79

13.62

0.77%

3,442

三井住友・日本株式ESGファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★

24.32

13.43

1.188%

3,441

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2055 『愛称: ハッピーボヤージュ2055』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

16.14

8.81

1.243%

3,441

MHAM 日本株式<DC年金>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★

18.52

14.23

1.628%

3,437

ダイワ 厳選コモディティ(投資一任専用)

大和

コモディティ

★★★★

32.65

21.48

0.957%

3,435

DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算) 『愛称: ハッピー・オーナー』

アセマネOne

国内REIT

★★

4.31

9.73

1.1%

3,432

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有> 『愛称: ザ・レジェンド』

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

6.63

12.45

0.55%

3,429

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.91

6.01

1.155%

3,428

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20) 『愛称: DCAナビ20』

アモーヴァ

安定

★★★

1.39

4.02

0.5885%

3,426

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

6.58

6.87

1.375%

3,426

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

イーストS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

18.5

18.42

1.76%

3,419

ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H無 『愛称: エコディスカバリー』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

20.26

19.34

1.804%

3,418

世界分散投資戦略ファンド 『愛称: グローバル・ビュー』

野村

ヘッジファンド

★★

2.15

8.04

2.035%

3,413

新光 小型株オープン 『愛称: 波物語』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★

12.85

18.28

1.76%

3,409

eMAXIS 米国リートインデックス

三菱UFJ

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

14.69

14.81

0.66%

3,405

SOMPO 円建て債券ファンド(限定追加型)2026-03 『愛称: 円蔵2026-03』

SOMPO

評価対象外

--

--

--

0.627%

3,402

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★★

15.41

14.01

1.65%

3,402

JPX日経400ファンド

野村

国内大型ブレンド

★★★

22.75

13.42

0.583%

3,402

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・F

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★

11.61

14.79

1.804%

3,399

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

6.45

6.04

0.913%

3,397

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月) 『愛称: リートマスター』

ゴールドマン

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

10.43

11.98

1.738%

3,385

日本株式・Jリートバランスファンド

SBI岡三

成長

★★

14.98

11.83

0.209%

3,385

NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型) 『愛称: 四季の便り』

農中全共連

国内中型バリュー

★★★★★

31.22

15.38

1.056%

3,383

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