設定日:

2019/08/09

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/03/31

イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券2019-08『愛称:アズーリ201908』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,073

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

202

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

0.4

5.78

0.913%

1,882

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長) 『愛称: エマージング・セレクト(成長)』

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

3.4

12.82

2.024%

1,882

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

三菱UFJ

国際債券・欧州(F)

★★★

2.51

9.23

0.825%

1,881

明治安田 ライフプランファンド70

明治安田

バランス

★★★

7.5

8.94

1.419%

1,880

楽天・米国社債1-5年インデックス(為替H) (ラップ)

楽天

国際債券・北米(H)

★★★★

-1.77

3.44

0.187%

1,876

日本株式インデックスファンド

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

13.06

11.12

0.407%

1,873

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型) 『愛称: THE 5G(予想分配金提示型)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

11.48

24.77

1.848%

1,872

浪花おふくろファンド 『愛称: おふくろファンド』

パリミキ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★

6.17

11.14

1.65%

1,870

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

-13.96

25.38

0.792%

1,866

トラノコ・ファンドII 『愛称: 中トラ(CHU-TORA)』

TORANOTEC

安定成長

★★★

2.61

6.4

0.33%

1,865

CBオープン

三井住友TAM

国内債券・転換社債

--

2.62

4.62

0.77%

1,865

三井住友・株式アナライザー・オープン

三井住友DS

国内大型ブレンド

8.2

12.27

1.1%

1,864

ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称: ネクストドリーム』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

6

16.6

2.035%

1,863

BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略F 『愛称: 風神雷神』

BNYメロン

国内小型グロース

★★

-8.54

11.37

2.024%

1,861

ダイワ・インデックスセレクト TOPIX

大和

国内大型ブレンド

★★★

13.23

11.13

0.44%

1,859

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定) 『愛称: スマラップ・ゴールド』

三菱UFJ

安定成長

★★★

3.19

4.76

1.34%

1,859

ドイチェ・ユーロスター・オープン

ドイチェ

国際株式・欧州(F)

★★★

10.5

14.12

1.65%

1,857

公社債投信9月号

--

0.08

0.03

--

1,855

S&P500 3倍ブル

大和

株式ブル型

--

--

--

1.29999%

1,855

AB・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.6797%

1,847

セレブライフ・ストーリー2025

SBIアセット

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

0.85

3.66

0.65399%

1,844

三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

-0.24

21.96

0.99%

1,844

アクティブバリューオープン 『愛称: アクシア』

T&D

国内大型バリュー

★★★★

16.27

11.48

1.133%

1,842

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

7.57

14.9

1.978%

1,841

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★★★

-0.28

3.11

1.7625%

1,841

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型) 『愛称: 円インカム・セレクト』

ピクテ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-4.83

5.97

1.0175%

1,840

AB・財産設計2040

アライアンス

ターゲットイヤー2031~

1.85

11.85

1.39999%

1,839

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 『愛称: B・D・F』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★

2.93

12.4

1.694%

1,837

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)

三井住友DS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-4.99

6.03

1.77749%

1,836

ブラックロック LifePathファンド2065

ブラックロック

ターゲットイヤー2031~

★★

6.52

9.25

0.3685%

1,831

日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル)

日興

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

10.43

13.7

1.76%

1,829

ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA)

大和

バランス

★★★★★

13.77

10.09

1.603%

1,826

iTrustエコイノベーション 『愛称: EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

7.32

21.5

0.99%

1,823

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有) 『愛称: NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

野村

国際株式・欧州(H)

--

--

--

0.198%

1,823

アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型)

SBI岡三

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

8.33

13.36

1.76%

1,822

グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★

7.49

22.14

1.8975%

1,821

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株(毎月)

フランクリン

国際株式・ブラジル(F)

★★★★

2.7

20.66

1.947%

1,820

シェール関連株オープン

SBI岡三

国際株式・北米(F)

★★

11.48

22.58

1.705%

1,820

エマージング債券投信(ペソ)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

15.29

14.62

1.71799%

1,819

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(年2回)

ドイチェ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

3.15

13.98

1.68799%

1,818

ハイ・イールドボンドBコース(野村SMA向け)

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.38

10.17

1.232%

1,817

DWS新資源テクノロジー・ファンド 『愛称: グローバル・シフト』

ドイチェ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

3.55

15.54

1.848%

1,816

マニュライフ・カナダ株式ファンド

マニュライフ

国際株式・北米(F)

★★★

6.6

13.13

1.947%

1,816

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

8.3

12.54

1.1605%

1,814

ドイチェ・ライフ・プラン50

ドイチェ

安定成長

★★★

4.26

6.83

1.32%

1,805

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%) 『愛称: THE GRiPS 8%』

アセマネOne

バランス

-6.92

9.7

1.793%

1,803

農中<パートナーズ>先進国債券(H無)

農中全共連

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.935%

1,803

ベトナム・ASEAN・バランスファンド 『愛称: V-Plus』

T&D

バランス

★★★

2.58

12.51

1.98%

1,803

GS フューチャー・テクノロジーD(毎月・分配・H無) 『愛称: nextWIN』

ゴールドマン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

3.9

22.55

1.7875%

1,802

AB・グローバル・インカムF 『愛称: グローバル・チャンピオン』

アライアンス

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

3.74

6.78

1.705%

1,800

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