公社債投信11月号
投信会社名:
カテゴリー:
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基準価額
基準価額
10,006
円
2025年02月12日
前日比
前日比

1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,022
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4781170B
1970112001
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
0.14% |
0.06% |
0.05% |
0.04% |
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.02% |
0.02% |
0.01% |
0.01% |
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.46 |
0.66 |
0.97 |
1.07 |
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
9.63円 |
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9.63 11/19 |
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2023年 |
3.72円 |
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3.72 11/20 |
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2022年 |
1.79円 |
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1.79 11/21 |
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2021年 |
0.83円 |
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.83 11/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報