設定日:

2007/06/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

5,674

2025年05月21日

前日比

前日比

17

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

1,861

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

03311076

2007061301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、欧州各国のリートに55%、オーストラリアのリートに45%の割合で投資することを基本とする。各々の資産への基本投資割合については70%程度を上限とするが、欧州またはオーストラリアのリート市場の規模が大きく変動した場合、随時基本投資割合を見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.13%

0.44%

11.45%

1.49%

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

4.18%

+/- カテゴリー

-3.75%

-0.25%

-1.07%

-2.69%

順位

52位

40位

37位

19位

%ランク

99%

80%

91%

91%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

11.39%

21.93%

21.84%

22.73%

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

18.13%

+/- カテゴリー

+ 0.45%

+ 4.97%

+ 4.72%

+ 4.6%

順位

40位

50位

41位

21位

%ランク

76%

100%

100%

100%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

-0.39

0.02

0.52

0.06

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

0.24

+/- カテゴリー

-0.33

-0.02

-0.21

-0.18

順位

49位

43位

41位

19位

%ランク

93%

86%

100%

91%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/14

10

02/12

10

03/12

10

04/14

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

10

05/13

10

06/12

10

07/12

10

08/13

10

09/12

10

10/15

10

11/12

10

12/12

2023年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/12

10

03/12

10

04/12

10

05/12

10

06/14

10

07/12

10

08/12

10

09/13

10

10/12

10

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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