設定日:

2019/08/09

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/03/31

イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券2019-08『愛称:アズーリ201908』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,080

2025年05月07日

前日比

前日比

7

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

202

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)

SOMPO

評価対象外

--

-16

22.17

1.988%

2,218

世界8資産リスク分散バランス(目標払出) 『愛称: しあわせのしずく 』

アセマネOne

バランス

-2.47

3.96

0.802%

2,217

One 日本株ダブル・ベアファンド2

アセマネOne

株式ベア型

--

--

--

0.935%

2,215

ダウンサイド・プロテクト世界株式戦略(償還)24-06 『愛称: 攻守一体2024-06』

SOMPO

--

--

--

0.913%

2,212

BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド 『愛称: 臨機応変』

BNYメロン

国内中型グロース

★★

1.49

12.44

1.914%

2,211

PB 米国優先証券ファンド 『愛称: ラストリゾート』

パインブリッジ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★★

-3.6

9.5

1.375%

2,210

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株D(毎・予想・NH)

ティーロウ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.4575%

2,209

ダイワ・ジャパン・オープン 『愛称: D.J.オープン』

大和

国内大型グロース

★★★★

11.27

14.24

1.672%

2,209

My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★★

-2.99

2.93

0.11%

2,208

ゴールド・インカムプラス

SOMPO

安定

--

--

--

1.056%

2,207

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

-9.31

13.34

1.804%

2,207

リスク抑制型・4資産バランスファンド 『愛称: にいがた創業応援団』

SBI岡三

安定成長

★★★

3.03

5.81

1.375%

2,206

FW・UBS・日本株式ファンド

UBS

国内大型ブレンド

--

--

--

1.023%

2,203

テンプルトン新興国小型株ファンド 『愛称: ライジング・フォース』

三菱UFJ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

9.59

11.61

1.958%

2,202

ベア2倍日本株ポートフォリオ6

大和

株式ベア型

--

-29.84

29.27

1.023%

2,202

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月)

東京海上

国内REIT

★★★★★

5.67

11.82

1.2475%

2,201

フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H無) 『愛称: インカム・ジェネレーション』

フィデリティ

評価対象外

--

--

--

0.7975%

2,200

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(H有)

三井住友DS

国際株式・北米(H)

-3.75

28.65

1.903%

2,198

カレラ 成長日本列島株式ファンド

カレラ

国内大型ブレンド

--

--

--

1.4135%

2,198

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

T&D

バランス

★★★★

6.58

8.5

1.32%

2,197

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-07 『愛称: ぜんぞう2207』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

2,197

米国S&P500フレックス戦略ファンド 『愛称: 夢の案内人』

大和

成長

--

--

--

1.15149%

2,195

ワールド・ファイブインカム・F(毎月) 『愛称: ファイブインカム』

三井住友TAM

安定成長

★★★★★

9.48

8.34

1.3805%

2,195

世界M&A戦略株ファンド 『愛称: 目利き力』

大和

国際株式・北米(F)

★★★

8.85

15.25

1.7875%

2,189

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

大和

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.286%

2,183

マシューズ・アジア株式ファンド 『愛称: パシフィック・タイガー』

アセマネOne

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

1.55

15.06

1.943%

2,182

エンターテインメント・テクノロジー株式(H有) 『愛称: エンテック』

東京海上

国際株式・北米(H)

★★★

1

20.58

1.705%

2,181

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

10.16

12.79

1.668%

2,180

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★

2.34

9.63

1.91799%

2,179

米国インフラ関連株式ファンド<H有> 『愛称: グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』

アセマネOne

国際株式・北米(H)

★★★★

0.71

19.16

1.705%

2,177

グリーン・テクノロジー株式ファンド(H有) 『愛称: グリーン革命』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

-10.43

19.31

1.925%

2,177

日興FWS・日本株クオリティ

三井住友DS

国内大型ブレンド

4.08

13.56

1.0813%

2,175

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

三菱UFJ

国際REIT・特定地域(F)

★★★

3.4

22.69

0.825%

2,175

資本効率向上ファンド 『愛称: TOBハンター』

ファイブスター

国内大型ブレンド

--

--

--

1.155%

2,173

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

2.41

6.61

0.37%

2,171

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース

野村

ヘッジファンド

--

--

--

2.262%

2,171

グローバル・ダイナミックヘッジα 『愛称: ゼロ・トレンド』

日興

ヘッジファンド

★★★

-1.61

4.42

1.745%

2,169

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

三井住友DS

国内大型バリュー

18.87

16.76

1.74749%

2,169

(NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース 『愛称: NF・JGB先物ダブルインバETF』

野村

債券ベア型

--

--

--

0.418%

2,166

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2060

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

9.98

10.18

0.649%

2,162

マイストーリー・株50

野村

バランス

★★

2.97

8.14

1.35%

2,161

三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

0.64

7.29

1.881%

2,158

インカムアセット・アロケーション(毎月)A 『愛称: グランツール』

シュローダー

安定成長

★★★★

10.43

9.1

1.43%

2,157

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型) 『愛称: ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

日興

国際株式・北米(F)

8.34

38.3

1.7985%

2,156

ポーレン米国グロース株式(予想分配型) 『愛称: ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・北米(F)

★★

7.77

20.04

1.8975%

2,154

野村 PIMCO米国投資適格債券戦略F(H有)年2回

野村

国際債券・北米(H)

★★

-5.5

7.08

1.408%

2,151

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(3M)

フランクリン

成長

★★★★

8.68

10.89

1.694%

2,140

DC全世界株式インデックス(オール・カントリー)

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.1122%

2,139

大和住銀 DC日本株式アクティブファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★★

14.71

13.25

1.067%

2,139

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

UBS

国際株式・北米(F)

★★★

11.87

21.91

1.903%

2,136

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