NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興レジェンド･イーグル･F(円ヘッジ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
17,767
円
2026年08月04日
前日比
前日比
86
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
2,612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311113
2011031803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.67% |
9.89% |
4.48% |
5.01% |
|
カテゴリー |
18.96% |
10.59% |
3.64% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.29% |
-0.7% |
+ 0.84% |
-1.87% |
|
順位 |
39位 |
32位 |
26位 |
15位 |
|
％ランク |
65% |
58% |
49% |
75% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
|
標準偏差 |
15.3% |
11.33% |
11.96% |
11.86% |
|
カテゴリー |
18.41% |
15.81% |
16.98% |
13.64% |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-4.48% |
-5.02% |
-1.78% |
|
順位 |
27位 |
15位 |
11位 |
3位 |
|
％ランク |
45% |
27% |
21% |
15% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.85 |
0.36 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.67 |
0.27 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
-0.08 |
|
順位 |
42位 |
20位 |
25位 |
11位 |
|
％ランク |
70% |
36% |
47% |
55% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報