NISA成長投資枠

設定日:

2011/03/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興レジェンド・イーグル・F(円ヘッジ)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

14,299

2025年02月14日

前日比

前日比

114

(0.8%)

純資産総額

純資産総額

2,348

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311113

2011031803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.59%

1.16%

3.92%

3.01%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

-2.28%

-1.49%

-1.94%

-1.9%

順位

37位

40位

37位

14位

%ランク

59%

66%

72%

70%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

8.77%

12.17%

13.71%

11.67%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

-1.47%

-4.36%

-4.76%

-2.27%

順位

21位

15位

3位

1位

%ランク

34%

25%

6%

5%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

0.96

0.09

0.28

0.26

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

-0.1

-0.1

-0.05

-0.09

順位

36位

35位

29位

14位

%ランク

58%

58%

56%

70%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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