NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日興レジェンド･イーグル･F(円ヘッジ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
16,353
円
2025年10月24日
前日比
前日比
40
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,428
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311113
2011031803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.32% |
12.85% |
7.28% |
5.23% |
|
カテゴリー |
8.73% |
12.2% |
6.16% |
6.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 0.65% |
+ 1.12% |
-0.89% |
|
順位 |
19位 |
24位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
33% |
43% |
40% |
65% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
|
標準偏差 |
8.8% |
9.47% |
11.38% |
11.57% |
|
カテゴリー |
12.74% |
13.84% |
16.2% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
-3.94% |
-4.37% |
-4.82% |
-2.17% |
|
順位 |
9位 |
8位 |
8位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
15% |
16% |
5% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.35 |
0.63 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.87 |
0.44 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.48 |
+ 0.19 |
+ 0.01 |
|
順位 |
17位 |
11位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
30% |
20% |
28% |
55% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報