NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日興レジェンド･イーグル･F(円ヘッジ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
17,990
円
2026年02月05日
前日比
前日比
105
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
2,629
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311113
2011031803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.76% |
11.48% |
7.61% |
6.47% |
|
カテゴリー |
11.78% |
9.97% |
4.22% |
6.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.98% |
+ 1.51% |
+ 3.39% |
-0.4% |
|
順位 |
4位 |
22位 |
17位 |
11位 |
|
％ランク |
7% |
39% |
33% |
55% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
7.68% |
9.23% |
10.91% |
11.34% |
|
カテゴリー |
12.85% |
13.28% |
15.6% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
-5.17% |
-4.05% |
-4.69% |
-1.97% |
|
順位 |
11位 |
11位 |
11位 |
1位 |
|
％ランク |
19% |
20% |
22% |
5% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
3.56 |
1.23 |
0.69 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.08 |
0.77 |
0.36 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.48 |
+ 0.46 |
+ 0.33 |
+ 0.06 |
|
順位 |
3位 |
14位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
6% |
25% |
25% |
30% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報