NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日興レジェンド･イーグル･F(円ヘッジ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
14,159
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311113
2011031803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.99% |
0.38% |
8.05% |
2.88% |
|
カテゴリー |
-2.69% |
-0.87% |
8.96% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.68% |
+ 1.25% |
-0.91% |
-1.39% |
|
順位 |
9位 |
23位 |
32位 |
12位 |
|
％ランク |
16% |
41% |
67% |
67% |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
18本 |
|
標準偏差 |
7.83% |
12.08% |
12.14% |
11.64% |
|
カテゴリー |
11.41% |
16.97% |
17.19% |
13.87% |
|
+/- カテゴリー |
-3.58% |
-4.89% |
-5.05% |
-2.23% |
|
順位 |
12位 |
14位 |
9位 |
1位 |
|
％ランク |
22% |
25% |
19% |
6% |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.03 |
0.66 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
-0.02 |
0.59 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
9位 |
22位 |
16位 |
12位 |
|
％ランク |
16% |
39% |
34% |
67% |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報