設定日:
2024/07/23
償還日：
2034/08/10
評価基準日：
2026/05/31
CLOインカムファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
10,035
円
2026年07月03日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,994
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79312247
2024072302
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.32% |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
4.01% |
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+/- カテゴリー |
-0.69% |
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順位 |
18位 |
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％ランク |
36% |
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ファンド数 |
50本 |
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標準偏差 |
3.74% |
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-- |
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カテゴリー |
4.6% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.86% |
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-- |
-- |
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順位 |
32位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.73 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
0.61 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-- |
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順位 |
17位 |
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-- |
-- |
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％ランク |
34% |
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|
ファンド数 |
50本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2026年 |
190円 |
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190 02/10 |
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2025年 |
340円 |
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230 02/10 |
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110 08/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報