設定日:
2024/07/23
償還日：
2034/08/10
評価基準日：
2025/07/31
CLOインカムファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
10,087
円
2025年08月29日
前日比
前日比
13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,289
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79312247
2024072302
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.92% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.1% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
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-- |
-- |
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順位 |
5位 |
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-- |
-- |
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％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
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ファンド数 |
54本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
5.02% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.35% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
52位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.71 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
340円 |
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230 02/10 |
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-- -- |
110 08/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報