設定日:
2024/07/23
償還日：
2034/08/10
評価基準日：
2025/11/30
CLOインカムファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
10,146
円
2025年12月19日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79312247
2024072302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.15% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.91% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.97% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.21% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.76% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.54 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.68 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
340円 |
-- -- |
230 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報