設定日:
2022/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ラップ向けダイナミックアロケーションF
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,014
円
2026年02月05日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,813
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
03316221
2022012702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、日本の国債および短期公社債等に投資を行う。日本を含む先進国の株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。日本の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相場の局面判断に基づき決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.49% |
4.92% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.69% |
-3.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
293位 |
233位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.79% |
4.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-1.77% |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
52位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
1.12 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.86 |
-0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
286位 |
213位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報