設定日:

2022/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ラップ向けダイナミックアロケーションF

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,459

2025年09月02日

前日比

前日比

11

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

2,266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

03316221

2022012702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、日本の国債および短期公社債等に投資を行う。日本を含む先進国の株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。日本の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相場の局面判断に基づき決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.07%

2.37%

--

--

カテゴリー

3.4%

4.88%

--

--

+/- カテゴリー

-5.47%

-2.51%

--

--

順位

332位

237位

--

--

%ランク

98%

78%

--

--

ファンド数

341本

306本

--

--

標準偏差

3.04%

4.48%

--

--

カテゴリー

5.68%

6.88%

--

--

+/- カテゴリー

-2.64%

-2.4%

--

--

順位

30位

28位

--

--

%ランク

9%

10%

--

--

ファンド数

341本

306本

--

--

シャープレシオ

-0.8

0.5

--

--

カテゴリー

0.5

0.66

--

--

+/- カテゴリー

-1.3

-0.16

--

--

順位

335位

215位

--

--

%ランク

99%

71%

--

--

ファンド数

341本

306本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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