設定日:

2019/07/31

償還日:

2029/08/10

評価基準日:

2025/12/31

GS社債/国際分散投資戦略F2019-07『愛称:プライムOne2019-07』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,430

2026年01月29日

前日比

前日比

7

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

22,297

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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GS グローバルREITポートフォリオ(毎月) 『愛称: リートマスター』

ゴールドマン

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

11.26

11.89

1.738%

3,390

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

18.59

10.7

2.068%

3,389

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.26

5.8

1.155%

3,386

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.89

6.65

1.375%

3,386

アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)

三菱UFJ

安定成長

★★★

6.77

4.41

0.22%

3,385

イーストS・インドネシア債券(年2回決算型)

イーストS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

8.65

8.87

1.649%

3,385

なかの 世界成長ファンド

なかの

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.49999%

3,384

せとうち応援株式ファンド 『愛称: せとうちサポーター』

中銀

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

25.53

10.78

1.254%

3,380

ダイワ・ノーロード外国株式ファンド

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

27.62

12.86

0.77%

3,376

<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株F 『愛称: <DC>ポジティブ・チェンジ』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

17.16

16.75

1.045%

3,369

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 『愛称: NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

25.45

18.17

0.352%

3,368

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション 『愛称: ウルトラロング米債』

ブラックロック

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.154%

3,357

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

三菱UFJ

国内小型グロース

★★★

11.9

12.2

1.87%

3,353

三井住友・グローバル・リート(3カ月決算型) 『愛称: 世界ビル紀行』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

9.77

11.13

1.749%

3,353

One 日本株ダブル・ブルファンド2

アセマネOne

株式ブル型

--

50.64

34.09

0.935%

3,349

GX メタルビジネス-日本株式

グローバル X

国内中型バリュー

★★

30.3

16.39

0.649%

3,348

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.496%

3,346

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.89

6.64

1.375%

3,343

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★

1.7

4.54

1.848%

3,342

フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ) 『愛称: フィデラップ』

フィデリティ

成長

--

--

--

1.58679%

3,323

(NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 『愛称: NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

★★

39.99

19.12

0.352%

3,318

エマージング・ソブリン(資産成長型) 『愛称: エマソブN』

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

15.66

9.12

1.6082%

3,306

公社債投信12月号

--

0.15

0.04

--

3,305

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

ニッセイ

国際REIT・特定地域(F)

★★

13.87

15.7

1.7325%

3,303

世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型) 『愛称: インフラX』

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

14.12

15.61

1.6775%

3,296

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

19.76

10.5

1.81249%

3,288

明治安田 NBグローバル好利回り社債2024-03(限追)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

3,282

グローバル全生物ゲノム株式(年2回決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

9.59

30.99

1.804%

3,278

GS 日本小型株ファンド

ゴールドマン

国内小型グロース

★★★★

18.01

9.3

2.178%

3,274

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

三井住友DS

安定成長

★★★

7.31

5.39

0.99%

3,273

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

朝日ライフ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

21.54

13.69

1.804%

3,272

野村 米国ブランド株投資(資源国)毎月

野村

国際株式・北米(F)

★★★

35.26

17.9

1.77299%

3,269

社会課題解決応援ファンド

大和

国内小型グロース

★★★

19.57

12.96

1.573%

3,268

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

野村

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.803%

3,263

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

22.11

9.84

1.286%

3,262

米国ネクストビジョンファンド(H有)

SBI岡三

国際株式・北米(H)

★★★★

27.8

22.56

1.947%

3,258

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

4.47

14.16

1.87%

3,258

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

JPモルガン

国際債券・北米(F)

★★★

9.43

8.29

1.309%

3,257

優良好配当・日本株式ファンド 『愛称: 投資の原点』

SBI岡三

国内中型ブレンド

★★★

26.51

9.38

1.364%

3,257

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

8.82

6.94

0.935%

3,256

NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型)

三井住友TAM

安定成長

1.23

5.89

1.6775%

3,252

野村 G・ハイ・イールド債券(円)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★

3.11

3.9

1.758%

3,252

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型) 『愛称: 夢航路』

三菱UFJ

安定成長

★★★★

14.01

6.99

1.32%

3,248

日本株式SRIファンド

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

22.04

11.63

1.54%

3,247

ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H無 『愛称: エコディスカバリー』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

23.85

18.8

1.804%

3,241

りそな ワールド・リート・ファンド 『愛称: フドウさん』

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

13.61

13.57

1.628%

3,239

三菱UFJ 日本株式オープン 『愛称: 選・人・力』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

23.14

10.42

1.65%

3,237

マネックス・日本成長株ファンド 『愛称: ザ・ファンド@マネックス』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★

3.56

15.57

1.617%

3,234

MHAM 日本株式<DC年金>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★

20.86

10.27

1.628%

3,233

ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・F

ブラックロック

国内大型ブレンド

21.91

12.33

1.452%

3,231

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