設定日:

2018/09/28

償還日:

2028/10/10

評価基準日:

2026/01/31

GS社債/国際分散投資戦略F2018-09『愛称:プライムOne2018-09』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,628

2026年02月05日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

38,023

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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コロンビア米国株リバーサル戦略F A(一任)

三井住友DS

国際株式・北米(H)

★★★★

14.39

10.97

0.9925%

3,429

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

三井住友TAM

安定成長

★★

2.16

4.8

0.99%

3,428

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

6.53

5.9

1.155%

3,427

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) 『愛称: わたしのとうしん』

三菱UFJ

安定成長

--

--

--

0.5115%

3,417

野村 アバンティス米国小型株B(野村SMA・EW向け)

野村

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.47%

3,416

アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)

三菱UFJ

安定成長

★★★

6.53

4.41

0.22%

3,413

GX ゴールドETF(H有)

グローバル X

コモディティ

--

--

--

0.1775%

3,406

グローバルESGバランス(H有)年2回決算型 『愛称: ブルー・アース』

野村

安定成長

1.45

8.63

1.705%

3,406

GS社債/国際分散投資戦略F2020-06 『愛称: プライムOne2020-06』

アセマネOne

--

0.87

3.1

0.341%

3,405

ゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド 『愛称: ゴルカン』

明治安田

バランス

--

--

--

1.023%

3,402

国際機関債オープン(H有)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-1.24

4.11

0.583%

3,391

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

アムンディ

国際株式・中国(F)

★★★

7.39

24.52

2.03799%

3,388

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) 『愛称: World Change』

三井住友DS

国際株式・北米(F)

17.37

17.92

1.584%

3,385

フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ) 『愛称: フィデラップ』

フィデリティ

成長

--

--

--

1.58679%

3,379

スマート・ファイブ(年3.6%目標分配プラス・奇数月)

アモーヴァ

安定

--

--

--

1.47175%

3,378

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H無)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

2.53

20.87

1.8975%

3,377

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

三井住友TAM

国際株式・ブラジル(F)

★★★★

21.83

20.64

1.947%

3,375

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

三井住友DS

バランス

5.47

7.89

2.068%

3,372

なかの 世界成長ファンド

なかの

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.49999%

3,370

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

21.57

10.67

1.81249%

3,368

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H有)

ピクテ

国際株式・北米(H)

★★

5.64

14.12

1.7908%

3,367

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.29

6.68

1.375%

3,364

三菱UFJ 日本株式オープン 『愛称: 選・人・力』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

23.22

10.44

1.65%

3,358

日本株式SRIファンド

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

22.02

11.62

1.54%

3,339

りそな ワールド・リート・ファンド 『愛称: フドウさん』

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

11

12.99

1.628%

3,336

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★

1.17

4.41

1.848%

3,333

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

-0.42

13.48

1.87%

3,332

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

ニッセイ

国際REIT・特定地域(F)

★★

10.85

15.44

1.7325%

3,329

ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・F

ブラックロック

国内大型ブレンド

20.97

12.18

1.452%

3,325

ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式 『愛称: 12のどんぐり』

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

24.62

9.9

1.507%

3,323

ニッポン創業経営者ファンド 『愛称: リーダーズ』

SBI岡三

国内中型グロース

7.27

14.51

1.584%

3,320

GS 日本小型株ファンド

ゴールドマン

国内小型グロース

★★★★

18.04

9.31

2.178%

3,319

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5) 『愛称: わたしのとうしん』

三菱UFJ

成長

--

--

--

0.5115%

3,317

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

8.14

6.97

0.935%

3,312

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

JPモルガン

国際債券・北米(F)

★★★

8.46

8.46

1.309%

3,310

TOPIXインデックスF(個人型年金向け) 『愛称: ゆうちょDC TOPIXインデックス』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★★

24.42

9.78

0.2772%

3,310

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型) 『愛称: 夢航路』

三菱UFJ

安定成長

★★★★

13.57

6.91

1.32%

3,307

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H無)

ステート・S

コモディティ

--

--

--

0.17699%

3,307

GX メタルビジネス-日本株式

グローバル X

国内中型バリュー

34.57

18.56

0.649%

3,306

eMAXIS 米国リートインデックス

三菱UFJ

国際REIT・特定地域(F)

★★★

10.92

14.26

0.66%

3,305

公社債投信12月号

--

0.17

0.04

--

3,302

SBI 全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) 『愛称: スマートベータ・世界高配当株式(成長型)』

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.055%

3,302

東洋ベトナム株式ファンド2021

明治安田

評価対象外

--

17.62

20.21

1.988%

3,301

明治安田 DC日本株式リサーチ 『愛称: DC和太鼓』

明治安田

国内大型グロース

★★

18.93

9.15

1.298%

3,299

<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株F 『愛称: <DC>ポジティブ・チェンジ』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

14.82

16.24

1.045%

3,294

MHAM 日本株式<DC年金>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★

20.52

10.18

1.628%

3,294

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

三井住友DS

安定成長

★★★

7.04

5.38

0.99%

3,290

世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型) 『愛称: インフラX』

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

13.46

15.37

1.6775%

3,289

JPX日経400ファンド

野村

国内大型ブレンド

★★

23.98

10.09

0.583%

3,289

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2055 『愛称: ハッピーボヤージュ2055』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

17.49

6.95

1.243%

3,289

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