設定日:

1971/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

公社債投信9月号

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,020

2025年07月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,827

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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グローバルESG株式インデックスファンド 『愛称: ESGインサイト』

ちばぎんアセット

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

18.5

15.06

1.287%

13,658

三菱UFJ トピックスオープンDC

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

17.65

10.99

0.22%

13,657

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称: 世界のかけ橋(毎月決算型)』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

9.77

11.49

1.848%

13,656

ワールド・ゲノムテクノロジーBコース

野村

国際株式・北米(F)

7.2

20.85

2.09%

13,653

MHAM 株式オープン

アセマネOne

国内中型グロース

★★★★

13.8

14.12

0.825%

13,646

iFree外国株式インデックス(H有)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

11.58

12.29

0.209%

13,641

テトラ・ネクスト

三井住友DS

国際株式・北米(F)

-1.23

14.51

0.954%

13,634

米国地方債ファンド H無(毎月決算型)

三井住友TAM

国際債券・北米(F)

★★★

4.01

8.45

1.188%

13,629

みらいコネクトファンド

スカイオーシャン

国際株式・北米(F)

★★

22.08

28.59

1.859%

13,610

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 A 『愛称: ザ・サーキュラー』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

2.51

15.27

1.82999%

13,597

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F 『愛称: メイフラワー号(MAYFLOWER)』

フランクリン

国際債券・北米(F)

★★★

3.11

8.64

1.50999%

13,594

野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

13.52

14.79

1.1%

13,594

コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年) 『愛称: 泰平航路1年決算型』

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★★

4.51

8.31

1.089%

13,552

外国株式指数ファンド

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

19.9

14.95

0.55%

13,535

フィデリティ・アジア株・ファンド

フィデリティ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

4.99

16.28

1.903%

13,521

グローバル・エマージング・ボンド・オープン 『愛称: 受取物語』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

8.12

9.17

1.672%

13,487

テトラ・エクイティ

三井住友DS

国際株式・北米(F)

-9.77

12.31

0.954%

13,479

AB・グローバル・ハイ・インカムA 『愛称: NK・コンパス<羅針盤>』

アライアンス

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

6.61

8

1.705%

13,473

GS社債/国際分散投資戦略F2018-11 『愛称: プライムOne2018-11』

アセマネOne

--

0.71

3.52

0.385%

13,460

YMアセット・優良米国株ファンド 『愛称: トリプル維新(プレミア合衆国)』

ワイエム

国際株式・北米(F)

★★★

19.72

16.76

1.54%

13,448

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)

三菱UFJ

安定成長

★★★

7.18

8.88

1.32%

13,411

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H無)

アセマネOne

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.58799%

13,403

GX 半導体

グローバル X

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.4125%

13,393

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本 『愛称: 上場MSCI世界株』

日興

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

19.05

14.3

0.264%

13,384

野村 TOPIXインデックス(野村SMA・EW)

野村

国内大型ブレンド

★★★

17.75

10.99

0.2695%

13,382

フィデリティ・バランス・ファンド

フィデリティ

バランス

★★★

9.66

9.29

1.68%

13,316

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

野村

ヘッジファンド

★★

-5.77

16.8

2.308%

13,305

ニッセイ JPX日経400インデックスファンド<購・換無>

ニッセイ

国内大型ブレンド

★★★

18.28

11.32

0.2145%

13,295

日興ターゲット・ジャパン・ファンド

アムンディ

国内中型バリュー

★★★★

18.75

9.01

1.815%

13,291

フィデリティ・アクティブ・グロース(DC)

フィデリティ

国内大型グロース

★★

13.29

11.91

1.045%

13,285

ノルディック社債ファンド H有

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★★

2.82

2.36

1.69499%

13,283

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型) 『愛称: ネクスト・ジェネレーション』

朝日ライフ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

32.82

21.53

1.958%

13,236

FDA日米バランスファンド(成長型) 『愛称: みどりの架け橋・成長型』

SOMPO

安定成長

★★★★

9.01

9.52

0.385%

13,217

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★

25.9

26.14

2.233%

13,204

野村 ACI先進医療インパクト投資 A H有 資産成長

野村

国際株式・北米(F)

-2.37

13.41

1.815%

13,202

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

野村

国内債券・中長期債

★★★★

-2.49

3.06

0.605%

13,160

三菱UFJ DC金利連動アロケ型バランスF 『愛称: DCオートマくん』

三菱UFJ

安定成長

★★★★

5.53

6.53

0.66%

13,140

グローバル・ボンド・ポートDコース

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

2.96

7.81

0.935%

13,136

東京海上セレクション・日本債券

東京海上

国内債券・中長期債

★★

-2.9

2.98

0.396%

13,136

ブラックロック 世界分散投資ファンド

ブラックロック

バランス

★★

7.55

7.63

0.913%

13,129

ソシエテ・ジェネラル社債/国際分散投資戦略2023-09 『愛称: SGゴール2023-09』

三井住友TAM

--

--

--

0.451%

13,115

DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称: オーナーズ・インカム1Y』

アセマネOne

国内REIT

★★

0.1

8.68

1.1%

13,093

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信 『愛称: NF・日経半導体ETF』

野村

国内大型グロース

--

--

--

0.165%

13,090

キャピタル・グローバル・ボンド・F

キャピタル

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.37%

13,080

上場インデックスファンド豪州国債(H有) 『愛称: 上場豪債(為替ヘッジあり)』

日興

国際債券・オセアニア(H)

--

-0.95

8.11

0.121%

13,070

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) 『愛称: 未来のコツ』

三井住友DS

国内債券・中長期債

★★★

-2.23

2.32

0.528%

13,049

中小型株式オープン 『愛称: 投資満々』

三井住友TAM

国内小型グロース

★★★

7.64

13.69

1.65%

13,011

日興FWS・先進国債インデックス(H無)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.54

7.9

0.121%

12,976

eMAXIS 国内リートインデックス

三菱UFJ

国内REIT

★★★

0.75

8.72

0.44%

12,972

Smart-i Select 全世界株式インデックス

りそな

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

19.1

14.06

0.1144%

12,967

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