NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/08
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称：みどりの架け橋・成長型』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,143
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-58
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
13,092
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4531121A
2021100801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/07
|
運用報告書2 2023/10/10
|
ファンドの特色
日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.86% |
8.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.73% |
3.15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.13% |
+ 5.65% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
343本 |
305本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.56% |
9.51% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
7.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 1.95% |
-- |
-- |
|
順位 |
306位 |
263位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
343本 |
305本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.84 |
0.92 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.32 |
0.41 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.51 |
-- |
-- |
|
順位 |
76位 |
51位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
343本 |
305本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報