NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称：みどりの架け橋・成長型』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,842
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-60
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
13,979
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4531121A
2021100801
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/10/07
|
運用報告書2 2023/10/10
|
ファンドの特色
日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.21% |
8.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.25% |
+ 3.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
74位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.64% |
9.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
+ 2.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
307位 |
275位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.93 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
172位 |
99位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報