NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称：みどりの架け橋・成長型』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,857
円
2026年03月24日
前日比
前日比
64
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
15,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4531121A
2021100801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.97% |
14.97% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.5% |
+ 5.57% |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.96% |
9.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.44% |
+ 2.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
319位 |
285位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.28 |
1.64 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
+ 0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
219位 |
121位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報