NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称：みどりの架け橋・成長型』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,087
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-125
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
15,415
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4531121A
2021100801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.64% |
14.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
+ 0.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
204位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.14% |
8.85% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5% |
+ 1.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
248位 |
199位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1 |
1.65 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
254位 |
193位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報