NISA成長投資枠

設定日:

2021/10/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称:みどりの架け橋・成長型』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,156

2025年02月17日

前日比

前日比

-46

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

13,145

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4531121A

2021100801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.05%

9.9%

--

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.3%

+ 5.71%

--

--

順位

41位

26位

--

--

%ランク

12%

9%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

標準偏差

8.12%

9.17%

--

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.53%

+ 1.93%

--

--

順位

290位

261位

--

--

%ランク

85%

86%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

シャープレシオ

1.22

1.08

--

--

カテゴリー

1

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.5

--

--

順位

111位

51位

--

--

%ランク

33%

17%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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