設定日:

2013/08/09

償還日:

2027/08/23

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ THE USA Bコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

44,873

2025年02月14日

前日比

前日比

647

(1.46%)

純資産総額

純資産総額

17,354

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312138

2013080902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.7%

22%

18.4%

12.49%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 4.98%

+ 3.54%

+ 0.87%

+ 0.73%

順位

124位

85位

82位

37位

%ランク

35%

32%

42%

40%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

12.82%

18.01%

19.86%

18.41%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-2.51%

-0.67%

-0.96%

-1.04%

順位

117位

144位

114位

53位

%ランク

33%

54%

58%

57%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.23

1.22

0.93

0.68

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.69

+ 0.18

+ 0.06

+ 0.04

順位

25位

112位

99位

44位

%ランク

7%

42%

50%

47%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

10

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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