設定日:
2013/08/09
償還日：
2027/08/23
評価基準日：
2025/08/31
ノムラ THE USA Bコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
44,849
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-132
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
16,598
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312138
2013080902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/21
|
運用報告書2 2024/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(DR(預託証書)含む)｡米国の株式とは､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.47% |
21.05% |
19.49% |
12.36% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.08% |
+ 4.26% |
+ 2.38% |
+ 0.35% |
|
順位 |
96位 |
92位 |
79位 |
48位 |
|
％ランク |
25% |
33% |
37% |
49% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.39% |
17.23% |
18.46% |
18.6% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
-2.48% |
-1.78% |
-0.23% |
-1.13% |
|
順位 |
118位 |
135位 |
130位 |
53位 |
|
％ランク |
31% |
48% |
61% |
54% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.22 |
1.05 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.34 |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
|
順位 |
35位 |
67位 |
111位 |
48位 |
|
％ランク |
10% |
24% |
52% |
49% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報