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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券』

基準価額/騰落

21,328円
-1.90%

純資産総額(百万円)

1,336

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,336

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,336

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,336

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

7,745円
-0.49%

純資産総額(百万円)

2,413

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.7%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

11.3%

リターン10年(年率)

6.68%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,413

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,413

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

10.71%

標準偏差5年

11%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,413

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

2,413

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

18,652円
-0.46%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

12.92%

リターン3年(年率)

10.7%

リターン5年(年率)

7.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

631

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

111,579円
-1.56%

純資産総額(百万円)

6,332

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.18%

リターン3年(年率)

34.32%

リターン5年(年率)

20.37%

リターン10年(年率)

15.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,332

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,332

標準偏差1年

24.09%

標準偏差3年

20.32%

標準偏差5年

20.67%

標準偏差10年

22.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,332

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,332

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

基準価額/騰落

13,537円
-1.53%

純資産総額(百万円)

1,463

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

6.79%

リターン3年(年率)

8.32%

リターン5年(年率)

5.55%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,463

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,463

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

10.71%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,463

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.54%

純資産総額(百万円)

1,463

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称:ハイイールドプラス(豪ドル)』

基準価額/騰落

3,907円
-1.36%

純資産総額(百万円)

3,983

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

20%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

7.31%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,983

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,983

標準偏差1年

8.39%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

10.99%

標準偏差10年

12.75%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,983

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

3,983

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

10,352円
-1.95%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.2%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

22.49%

標準偏差3年

21.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.21%

純資産総額(百万円)

7

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびり)

基準価額/騰落

10,076円
-0.09%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

1.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

4.17%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

12,004円
-0.33%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.71%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2026-28年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

14,569円
-0.31%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.53%

リターン3年(年率)

4.98%

リターン5年(年率)

2.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

5.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2029-31年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

16,191円
-0.31%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2029年から2031年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

3.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2035-37年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

20,039円
-0.62%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2035年から2037年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.79%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

7.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCトピックスオープン

基準価額/騰落

62,908円
+0.04%

純資産総額(百万円)

35,069

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.36%

リターン3年(年率)

23.02%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

12.34%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,069

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,069

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,069

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

基準価額/騰落

8,813円
-1.27%

純資産総額(百万円)

474

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

16.33%

リターン3年(年率)

8.23%

リターン5年(年率)

4.66%

リターン10年(年率)

3.22%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

474

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

474

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

474

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

474

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バラエティ・オープン

基準価額/騰落

7,662円
-0.64%

純資産総額(百万円)

5,417

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

0.88%

リターン5年(年率)

-1.05%

リターン10年(年率)

-0.99%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,417

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,417

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

3.9%

標準偏差5年

4.43%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,417

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

5,417

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

4,966円
+0.12%

純資産総額(百万円)

957

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

-0.33%

リターン5年(年率)

-3.14%

リターン10年(年率)

-0.95%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

957

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

957

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

4.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

957

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

957

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

BNPパリバ 欧州高配当・成長株F(毎月)『愛称:ドリームパスポート』

基準価額/騰落

10,328円
-0.41%

純資産総額(百万円)

2,240

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州主要国の株式。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国。相対的に配当利回りが高く、利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する。企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

17.95%

リターン3年(年率)

17.23%

リターン5年(年率)

15.44%

リターン10年(年率)

9.55%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,240

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,240

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

11.92%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,240

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

6.2%

純資産総額(百万円)

2,240

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One USインカム毎月コース(H無)『愛称:ドルBOX』

基準価額/騰落

12,850円
-1.64%

純資産総額(百万円)

4,292

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債を主要投資対象。景気や金利の局面に応じて投資配分を変更し、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合は速やかに売却する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.6%

リターン3年(年率)

12.25%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,292

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,292

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,292

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

4,292

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

基準価額/騰落

9,687円
-1.58%

純資産総額(百万円)

3,254

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

7.87%

リターン5年(年率)

4.07%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,254

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,254

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

6.9%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,254

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

3,254

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有)

基準価額/騰落

7,652円
-0.04%

純資産総額(百万円)

723

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-1.22%

リターン3年(年率)

0.6%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

0.68%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

723

シャープレシオ1年

-1.07

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

723

標準偏差1年

1.63%

標準偏差3年

1.64%

標準偏差5年

2.64%

標準偏差10年

5.1%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

723

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

723

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

7,596円
-1.68%

純資産総額(百万円)

1,433

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。幅広く分散投資を行い、高い利息収入の確保と値上がり益の獲得を目指す。先進国の投資適格債60%、先進国の高利回り債20%、新興国の公社債20%を基本配分比率として、投資環境に応じた機動的な資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.37%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,433

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,433

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

6.38%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,433

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

1,433

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H無)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

9,572円
-1.46%

純資産総額(百万円)

1,309

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

11.11%

リターン3年(年率)

12.72%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,309

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,309

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,309

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

1,309

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3資産バランスオープン『愛称:3つの泉』

基準価額/騰落

9,010円
-0.98%

純資産総額(百万円)

1,516

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、海外債券70%、世界株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

15.21%

リターン3年(年率)

10.34%

リターン5年(年率)

7.11%

リターン10年(年率)

4.45%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,516

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,516

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

8.55%

標準偏差10年

8.43%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,516

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

1,516

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT物流フォーカスETF

基準価額/騰落

91,856円
-0.15%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:489A)。東証REIT物流フォーカス指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

6,473円
-0.05%

純資産総額(百万円)

531

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

6.59%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

-1.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

531

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

531

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

531

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.41%

純資産総額(百万円)

531

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信『愛称:NF・日本株女性活躍ETF』

基準価額/騰落

211,268円
-0.15%

純資産総額(百万円)

14,168

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.68%

リターン3年(年率)

24.93%

リターン5年(年率)

14.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,168

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,168

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,168

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

14,168

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月

基準価額/騰落

6,959円
-1.57%

純資産総額(百万円)

1,867

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.7%

リターン3年(年率)

17.2%

リターン5年(年率)

12.55%

リターン10年(年率)

8.98%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,867

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,867

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,867

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

1,867

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H無)

基準価額/騰落

12,438円
-2.22%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

181

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

基準価額/騰落

10,347円
-1.20%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

2.83%

リターン10年(年率)

1.71%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

7.13%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

182

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新経連株価指数ファンド『愛称:JANEインデックス』

基準価額/騰落

17,135円
-0.12%

純資産総額(百万円)

141

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

12.22%

リターン5年(年率)

4.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

141

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

141

標準偏差1年

12.7%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

12.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

141

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

11,058円
+0.50%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

10,917円
+0.51%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

110

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国割安株ファンド『愛称:ザ・バリューハンター』

基準価額/騰落

11,494円
-0.10%

純資産総額(百万円)

3,511

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

16.42%

リターン3年(年率)

14.23%

リターン5年(年率)

10.26%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,511

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,511

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,511

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

930円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

14.44%

純資産総額(百万円)

3,511

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,596円
-1.91%

純資産総額(百万円)

4,858

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

9.71%

リターン3年(年率)

8.23%

リターン5年(年率)

6.5%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,858

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,858

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,858

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

4,858

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)

基準価額/騰落

5,153円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6,230

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2839)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-2.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,230

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,230

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,230

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

42円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

6,230

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年1回)

基準価額/騰落

9,241円
+0.71%

純資産総額(百万円)

437

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-2.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

437

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

437

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

437

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年2回)

基準価額/騰落

9,039円
+0.70%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

3.6%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-2.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

基準価額/騰落

37,620円
-0.67%

純資産総額(百万円)

3,727

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式が投資対象。21世紀の日本を代表する経営者を発掘し、その成長性に富んだ企業の株式に投資。銘柄選定にあたり、財務分析による緻密な定量分析、経営者インタビューなどによる定性分析を通じ、事業分野、経営戦略、経営資源、競争力、成長性、バリュエーションなど複数の銘柄選別基準により企業の投資価値を多面的に判断。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

39.2%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

5.76%

リターン10年(年率)

11.03%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,727

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,727

標準偏差1年

22.84%

標準偏差3年

17.06%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

18.36%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

3,727

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語30(安定型)

基準価額/騰落

14,073円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,302

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

4.25%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

0.93%

リターン10年(年率)

1.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,302

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,302

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

4.65%

標準偏差10年

4.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,302

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

1,302

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語50(安定・成長型)

基準価額/騰落

19,452円
-0.38%

純資産総額(百万円)

1,137

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

11.04%

リターン3年(年率)

7.73%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,137

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,137

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

6.9%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,137

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

1,137

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H有)

基準価額/騰落

11,189円
+0.91%

純資産総額(百万円)

413

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

413

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

413

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

413

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 新成長国債インカムオープン『愛称:レインボーシート』

基準価額/騰落

6,500円
-1.90%

純資産総額(百万円)

726

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.49%

リターン3年(年率)

12.44%

リターン5年(年率)

8.41%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

726

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

726

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

8.28%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

726

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

726

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

8,552円
-1.28%

純資産総額(百万円)

145

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

3.17%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

145

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

145

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

6.35%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

5.86%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

145

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

145

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドランドコース

基準価額/騰落

4,165円
-2.55%

純資産総額(百万円)

308

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対南アフリカランドで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

22.32%

リターン3年(年率)

18.5%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

10.96%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

308

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

308

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

18.4%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

308

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

6.6%

純資産総額(百万円)

308

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

6,224円
+0.29%

純資産総額(百万円)

153

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-7.24%

リターン3年(年率)

-6.52%

リターン5年(年率)

-7.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

153

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

153

標準偏差1年

15.7%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

16.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

153

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

153

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジアリートファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,530円
-1.97%

純資産総額(百万円)

1,396

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.36%

リターン3年(年率)

4.93%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,396

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,396

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

12.37%

標準偏差10年

13.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,396

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

9.35%

純資産総額(百万円)

1,396

アクティブ

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』

基準価額/騰落

6,775円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,080

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

-0.1%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,080

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,080

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

5.94%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,080

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

2,080

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,897円
-0.33%

純資産総額(百万円)

808

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

7.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

808

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

808

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

19.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

808

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

808

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

6,791円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,049

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

0.15%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,049

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,049

標準偏差1年

1.87%

標準偏差3年

2.12%

標準偏差5年

2.95%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,049

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

1,049

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<ペソ>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

8,669円
-2.17%

純資産総額(百万円)

505

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

28.62%

リターン3年(年率)

19.67%

リターン5年(年率)

19.09%

リターン10年(年率)

12.59%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

505

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

505

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

18.63%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

505

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

505

3301-3350件を表示(全5757件)

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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