NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信『愛称:NF・日本株女性活躍ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

160,670

2025年02月17日

前日比

前日比

680

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

10,054

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311185

2018051402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.37%

17.42%

13.08%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 5.14%

+ 0.8%

-0.47%

--

順位

28位

46位

129位

--

%ランク

10%

18%

52%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

9%

11.68%

14%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-0.83%

-0.41%

-0.66%

--

順位

172位

178位

162位

--

%ランク

60%

66%

65%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.91

1.49

0.93

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.1

0

--

順位

20位

86位

153位

--

%ランク

7%

32%

62%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

3300円

--

--

--

--

--

--

1600

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

10/20

--

--

--

--

2023年

2700円

--

--

--

--

--

--

1400

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

10/20

--

--

--

--

2022年

2800円

--

--

--

--

--

--

1500

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

10/20

--

--

--

--

2021年

1700円

--

--

--

--

--

--

1100

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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