設定日:
2010/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
新興国株式インデックスオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
33,755
円
2026年07月06日
前日比
前日比
754
円
(2.28%)
純資産総額
純資産総額
2,423
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311106
2010062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)｡MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡株式の実質投資比率は原則として高位を維持する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.42% |
26.32% |
14.36% |
13.97% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.24% |
+ 3.83% |
+ 2.23% |
+ 2.02% |
|
順位 |
58位 |
54位 |
56位 |
38位 |
|
％ランク |
40% |
42% |
48% |
44% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
22.32% |
17.66% |
16.49% |
17.19% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06% |
+ 0.75% |
-0.25% |
-0.58% |
|
順位 |
97位 |
85位 |
67位 |
46位 |
|
％ランク |
67% |
65% |
57% |
53% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.55 |
1.48 |
0.87 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.19 |
+ 0.12 |
+ 0.13 |
|
順位 |
67位 |
59位 |
56位 |
36位 |
|
％ランク |
47% |
46% |
48% |
42% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
280円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 05/12 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報