設定日:
2010/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
新興国株式インデックスオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
25,937
円
2025年11月06日
前日比
前日比
-30
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
1,926
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311106
2010062101
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/05/12
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運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)｡MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡株式の実質投資比率は原則として高位を維持する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.63% |
18.16% |
13.59% |
9.31% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.21% |
+ 1.34% |
+ 0.98% |
+ 1.16% |
|
順位 |
68位 |
65位 |
59位 |
35位 |
|
％ランク |
46% |
48% |
48% |
41% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.32% |
14.17% |
14% |
16.99% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
-0.11% |
-1.06% |
-0.86% |
|
順位 |
92位 |
80位 |
57位 |
40位 |
|
％ランク |
61% |
59% |
46% |
47% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.27 |
0.97 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.1 |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
|
順位 |
77位 |
67位 |
61位 |
32位 |
|
％ランク |
51% |
49% |
49% |
38% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
280円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
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-- -- |
90 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報