設定日:

2010/06/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

新興国株式インデックスオープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

21,153

2025年02月19日

前日比

前日比

232

(1.11%)

純資産総額

純資産総額

1,608

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311106

2010062101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.5%

8.85%

9.03%

5.25%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 2.79%

+ 1.43%

+ 1.07%

+ 0.52%

順位

71位

78位

64位

43位

%ランク

47%

56%

49%

51%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.64%

13.82%

16.98%

17.39%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

-0.94%

-1.48%

-0.79%

順位

95位

73位

48位

43位

%ランク

63%

52%

37%

51%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.17

0.64

0.53

0.3

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.08

+ 0.07

+ 0.03

順位

81位

75位

60位

44位

%ランク

53%

54%

46%

52%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

290円

--

--

--

--

--

--

--

--

290

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

280円

--

--

--

--

--

--

--

--

280

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

--

--

--

--

--

--

--

--

160

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

90円

--

--

--

--

--

--

--

--

90

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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