NISA成長投資枠
設定日:
2011/11/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
SMT アジア新興国株式インデックス
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
37,156
円
2025年02月06日
前日比
前日比
-244
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
2,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431111B
2011112502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし､MSCI エマージング･マーケット･アジア･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡主要投資対象の組入比率は､原則として高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.33% |
9.21% |
10.44% |
6.34% |
|
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.62% |
+ 1.79% |
+ 2.48% |
+ 1.61% |
|
順位 |
14位 |
62位 |
31位 |
15位 |
|
％ランク |
10% |
44% |
24% |
18% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
|
標準偏差 |
17.22% |
15.52% |
17.38% |
17.65% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
+ 0.76% |
-1.08% |
-0.53% |
|
順位 |
131位 |
113位 |
73位 |
54位 |
|
％ランク |
86% |
81% |
56% |
64% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
0.59 |
0.6 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.03 |
+ 0.14 |
+ 0.09 |
|
順位 |
29位 |
84位 |
30位 |
17位 |
|
％ランク |
19% |
60% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報