NISA成長投資枠

設定日:

2011/11/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SMT アジア新興国株式インデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

37,654

2025年05月20日

前日比

前日比

-165

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

2,879

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431111B

2011112502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.3%

7.26%

10.99%

4.44%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 0.41%

+ 0.17%

+ 1.22%

順位

63位

68位

72位

20位

%ランク

42%

49%

57%

24%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

17.16%

15.66%

15.59%

17.64%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 2.03%

+ 1.52%

+ 0.44%

-0.5%

順位

129位

114位

96位

54位

%ランク

86%

83%

76%

63%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.15

0.46

0.7

0.25

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.01

-0.05

+ 0.07

順位

43位

81位

79位

22位

%ランク

29%

59%

63%

26%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

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--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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