NISA成長投資枠
設定日:
2011/11/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
SMT アジア新興国株式インデックス
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
61,904
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-1,120
円
(-1.78%)
純資産総額
純資産総額
4,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431111B
2011112502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし､MSCI エマージング･マーケット･アジア･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡主要投資対象の組入比率は､原則として高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.33% |
26.9% |
15.94% |
13.83% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.67% |
+ 5.31% |
+ 3.2% |
+ 2.99% |
|
順位 |
33位 |
19位 |
43位 |
7位 |
|
％ランク |
23% |
15% |
36% |
8% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
29.55% |
21.25% |
19.16% |
18.45% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.34% |
+ 3.27% |
+ 1.92% |
+ 0.46% |
|
順位 |
129位 |
119位 |
98位 |
65位 |
|
％ランク |
88% |
89% |
81% |
74% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.25 |
0.83 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
+ 0.14 |
|
順位 |
85位 |
77位 |
64位 |
22位 |
|
％ランク |
58% |
58% |
53% |
25% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報