NISA成長投資枠
設定日:
2011/11/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SMT アジア新興国株式インデックス
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
49,235
円
2025年12月30日
前日比
前日比
256
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
3,712
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431111B
2011112502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし､MSCI エマージング･マーケット･アジア･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡主要投資対象の組入比率は､原則として高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.87% |
19.65% |
11.79% |
10.03% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.17% |
+ 1.77% |
+ 0.22% |
+ 2.03% |
|
順位 |
66位 |
51位 |
69位 |
10位 |
|
％ランク |
45% |
38% |
57% |
12% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
18.15% |
15.93% |
15.81% |
17.33% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.83% |
+ 1.51% |
+ 1.13% |
-0.44% |
|
順位 |
132位 |
115位 |
103位 |
55位 |
|
％ランク |
89% |
86% |
84% |
64% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.23 |
0.74 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
0 |
-0.09 |
+ 0.12 |
|
順位 |
98位 |
79位 |
80位 |
17位 |
|
％ランク |
66% |
59% |
66% |
20% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報