NISA成長投資枠
設定日:
2011/11/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
SMT アジア新興国株式インデックス
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
37,654
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-165
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
2,879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431111B
2011112502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし､MSCI エマージング･マーケット･アジア･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡主要投資対象の組入比率は､原則として高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.3% |
7.26% |
10.99% |
4.44% |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
3.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 0.41% |
+ 0.17% |
+ 1.22% |
|
順位 |
63位 |
68位 |
72位 |
20位 |
|
％ランク |
42% |
49% |
57% |
24% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.16% |
15.66% |
15.59% |
17.64% |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.03% |
+ 1.52% |
+ 0.44% |
-0.5% |
|
順位 |
129位 |
114位 |
96位 |
54位 |
|
％ランク |
86% |
83% |
76% |
63% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.46 |
0.7 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.01 |
-0.05 |
+ 0.07 |
|
順位 |
43位 |
81位 |
79位 |
22位 |
|
％ランク |
29% |
59% |
63% |
26% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報