NISA成長投資枠

設定日:

2011/11/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SMT アジア新興国株式インデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

35,751

2025年05月02日

前日比

前日比

676

(1.93%)

純資産総額

純資産総額

2,731

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431111B

2011112502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.56%

7.94%

14.34%

5.91%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

+ 3.46%

+ 0.7%

+ 0.41%

+ 1.45%

順位

35位

63位

67位

16位

%ランク

24%

46%

53%

19%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

16.3%

15.41%

15.58%

17.65%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 1.67%

+ 1.39%

+ 0.29%

-0.53%

順位

126位

111位

96位

53位

%ランク

84%

80%

76%

63%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.57

0.51

0.92

0.33

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.19

0

-0.04

+ 0.08

順位

37位

80位

78位

20位

%ランク

25%

58%

62%

24%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

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--

--

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--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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