NISA成長投資枠
設定日:
2011/11/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
SMT アジア新興国株式インデックス
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
63,659
円
2026年06月15日
前日比
前日比
2,062
円
(3.35%)
純資産総額
純資産総額
4,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431111B
2011112502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし､MSCI エマージング･マーケット･アジア･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡主要投資対象の組入比率は､原則として高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
68.99% |
29.47% |
14.77% |
14.59% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.21% |
+ 4.69% |
+ 2.45% |
+ 3.18% |
|
順位 |
22位 |
26位 |
57位 |
9位 |
|
％ランク |
15% |
20% |
47% |
11% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
24.44% |
19.4% |
18.34% |
18.06% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
+ 2.3% |
+ 1.6% |
+ 0.14% |
|
順位 |
133位 |
111位 |
98位 |
62位 |
|
％ランク |
91% |
84% |
81% |
73% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
2.8 |
1.51 |
0.8 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.16 |
|
順位 |
79位 |
72位 |
62位 |
20位 |
|
％ランク |
54% |
55% |
51% |
24% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報