設定日:
2008/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DCニュー･チャイナ･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
15,860
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-55
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311083
2008030704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡中国国内で事業展開している企業の中から､中長期的な運用視点に基づき､各業種毎に競争力の強いエクセレント･カンパニーに集中投資｡また､中国を代表する企業の新規公開にも着目､選別投資により､より高い収益確保を狙う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.61% |
-1.6% |
1.08% |
-0.74% |
|
カテゴリー |
5.17% |
0.24% |
3.19% |
0.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
-1.84% |
-2.11% |
-0.98% |
|
順位 |
19位 |
32位 |
26位 |
18位 |
|
％ランク |
40% |
70% |
71% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
27.92% |
25.01% |
22.98% |
21.65% |
|
カテゴリー |
27.89% |
24.89% |
22.77% |
22.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.12% |
+ 0.21% |
-0.47% |
|
順位 |
26位 |
28位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
55% |
61% |
63% |
49% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
-0.07 |
0.04 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0 |
0.15 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.05 |
|
順位 |
20位 |
32位 |
26位 |
17位 |
|
％ランク |
42% |
70% |
71% |
63% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報