設定日:

2008/03/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DCニュー・チャイナ・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

14,643

2025年05月01日

前日比

前日比

189

(1.31%)

純資産総額

純資産総額

1,242

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79311083

2008030704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.22%

-0.05%

4.11%

1.94%

カテゴリー

19.28%

0.54%

5.66%

2.55%

+/- カテゴリー

+ 2.94%

-0.59%

-1.55%

-0.61%

順位

21位

31位

24位

17位

%ランク

44%

68%

67%

63%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

25.62%

24.22%

22.56%

22.02%

カテゴリー

26.25%

24.62%

22.35%

22.37%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.4%

+ 0.21%

-0.35%

順位

25位

25位

23位

13位

%ランク

53%

55%

64%

49%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

0.86

-0.01

0.18

0.09

カテゴリー

0.71

0.02

0.26

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.03

-0.08

-0.02

順位

16位

31位

21位

17位

%ランク

34%

68%

59%

63%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR