設定日:

2008/03/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニュー・チャイナ・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

16,078

2025年02月14日

前日比

前日比

-216

(-1.33%)

純資産総額

純資産総額

1,316

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79311083

2008030704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.19%

-4.39%

1.89%

2.27%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

-0.92%

-2.3%

-0.87%

-0.8%

順位

24位

35位

19位

16位

%ランク

50%

77%

55%

60%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

25.9%

24.05%

22.83%

21.98%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-0.24%

-0.21%

-0.02%

-0.45%

順位

29位

29位

20位

10位

%ランク

61%

64%

58%

38%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

0.93

-0.19

0.08

0.1

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

-0.02

-0.11

-0.05

-0.04

順位

26位

34位

20位

16位

%ランク

55%

74%

58%

60%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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