設定日:

2008/03/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DCニュー・チャイナ・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

17,435

2025年08月15日

前日比

前日比

151

(0.87%)

純資産総額

純資産総額

1,484

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79311083

2008030704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

34.52%

1.02%

0%

2.19%

カテゴリー

30.73%

1.61%

2.12%

3.19%

+/- カテゴリー

+ 3.79%

-0.59%

-2.12%

-1%

順位

18位

30位

27位

21位

%ランク

38%

66%

73%

78%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

標準偏差

26.47%

24.05%

22.57%

21.54%

カテゴリー

27.23%

23.56%

22.41%

21.95%

+/- カテゴリー

-0.76%

+ 0.49%

+ 0.16%

-0.41%

順位

22位

26位

19位

13位

%ランク

46%

57%

52%

49%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

シャープレシオ

1.29

0.04

0

0.1

カテゴリー

1.11

0.06

0.1

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.02

-0.1

-0.04

順位

9位

30位

27位

21位

%ランク

19%

66%

73%

78%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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