設定日:

2008/03/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCニュー・チャイナ・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

15,833

2025年05月13日

前日比

前日比

567

(3.71%)

純資産総額

純資産総額

1,336

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79311083

2008030704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.33%

-2.18%

0.15%

-0.83%

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

0.12%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

-1.98%

-2.06%

-0.95%

順位

23位

34位

26位

21位

%ランク

48%

74%

73%

78%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

27.44%

24.89%

22.85%

21.62%

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

22.12%

+/- カテゴリー

-0.04%

+ 0.06%

+ 0.2%

-0.5%

順位

26位

28位

23位

13位

%ランク

55%

61%

64%

49%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

0

-0.09

0

-0.04

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.07

-0.1

-0.05

順位

23位

33位

26位

20位

%ランク

48%

72%

73%

75%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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