設定日:

2008/03/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

DCニュー・チャイナ・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

18,519

2025年09月17日

前日比

前日比

-174

(-0.93%)

純資産総額

純資産総額

1,586

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79311083

2008030704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

41.16%

1.48%

-1.31%

3.72%

カテゴリー

44.14%

3.79%

1.66%

5.05%

+/- カテゴリー

-2.98%

-2.31%

-2.97%

-1.33%

順位

26位

34位

33位

20位

%ランク

55%

74%

90%

75%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

標準偏差

25.51%

24.04%

22.34%

21.09%

カテゴリー

26.94%

23.89%

22.41%

21.51%

+/- カテゴリー

-1.43%

+ 0.15%

-0.07%

-0.42%

順位

22位

25位

17位

12位

%ランク

46%

55%

46%

45%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

シャープレシオ

1.6

0.06

-0.06

0.18

カテゴリー

1.6

0.15

0.08

0.23

+/- カテゴリー

0

-0.09

-0.14

-0.05

順位

22位

34位

33位

21位

%ランク

46%

74%

90%

78%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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