NISA成長投資枠

設定日:

2009/05/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日経225インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

52,453

2025年02月17日

前日比

前日比

33

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

3,724

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311095

2009051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化並びに流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.21%

15.22%

12.81%

9.89%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.29%

+ 0.88%

+ 0.1%

+ 0.34%

順位

141位

89位

94位

55位

%ランク

68%

47%

55%

47%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.55%

16.56%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.09%

-0.08%

-0.78%

順位

154位

101位

131位

79位

%ランク

75%

53%

77%

67%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.81

1.04

0.77

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.04

順位

157位

104位

102位

53位

%ランク

76%

55%

60%

45%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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