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NISA成長投資枠

設定日:

2009/05/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

日経225インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

52,328

2025年06月24日

前日比

前日比

587

(1.13%)

純資産総額

純資産総額

3,686

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311095

2009051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化並びに流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.14%

13.24%

13.18%

7.81%

カテゴリー

1.78%

13.56%

13.26%

7.83%

+/- カテゴリー

-1.92%

-0.32%

-0.08%

-0.02%

順位

167位

125位

101位

66位

%ランク

79%

63%

56%

53%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

標準偏差

11.72%

15.01%

15.22%

16.41%

カテゴリー

12.06%

14.73%

15.2%

17.16%

+/- カテゴリー

-0.34%

+ 0.28%

+ 0.02%

-0.75%

順位

110位

113位

127位

82位

%ランク

52%

57%

71%

66%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

シャープレシオ

-0.04

0.88

0.86

0.48

カテゴリー

0.19

0.92

0.87

0.46

+/- カテゴリー

-0.23

-0.04

-0.01

+ 0.02

順位

167位

139位

114位

64位

%ランク

79%

70%

63%

52%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

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--

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--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

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--

--

--

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--

2023年

0円

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--

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--

0

05/15

--

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--

2022年

0円

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--

0

05/16

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--

2021年

0円

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0

05/17

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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