NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
日経225インデックスファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
85,698
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-173
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
5,639
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311095
2009051801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場されている株式｡日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に投資を行い､日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化並びに流動性の確保を図るため､株価指数先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.17% |
23.67% |
13.4% |
13.35% |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
12.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.32% |
+ 1.5% |
+ 0.49% |
+ 0.61% |
|
順位 |
88位 |
93位 |
87位 |
57位 |
|
％ランク |
37% |
43% |
43% |
38% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
標準偏差 |
25.26% |
19.06% |
17.49% |
16.97% |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 1.79% |
+ 0.94% |
+ 0.08% |
|
順位 |
154位 |
147位 |
125位 |
108位 |
|
％ランク |
65% |
67% |
62% |
71% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.23 |
0.76 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
97位 |
134位 |
127位 |
66位 |
|
％ランク |
41% |
61% |
63% |
44% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報