NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,305

2025年02月14日

前日比

前日比

108

(0.76%)

純資産総額

純資産総額

14,335

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9331318B

2018111503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.31%

4.52%

9%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-4.36%

-10.04%

-5.52%

--

順位

239位

281位

195位

--

%ランク

66%

93%

87%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

6.64%

13.65%

16.81%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-5.49%

-2.43%

-1.78%

--

順位

9位

91位

96位

--

%ランク

3%

31%

43%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.28

0.33

0.53

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.63

-0.63

-0.27

--

順位

52位

276位

189位

--

%ランク

15%

92%

84%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

670円

--

--

330

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

--

--

300

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

670円

--

--

350

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

320

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

750円

--

--

370

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

380

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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