NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,868
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-63
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
15,301
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
9331318B
2018111503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とする｡キャピタル･グループのグローバルな調査力･運用力を活用｡複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す｡分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.66% |
13.17% |
5.96% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.23% |
-6.84% |
-8.37% |
-- |
|
順位 |
270位 |
245位 |
215位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
81% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.67% |
9.76% |
13.22% |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.55% |
-4.49% |
-2.44% |
-- |
|
順位 |
58位 |
24位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
8% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.33 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.12 |
-0.56 |
-- |
|
順位 |
223位 |
179位 |
202位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
59% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
350 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
330 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
300 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
670円 |
-- -- |
350 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報