NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
iシェアーズ 米国高配当株 ETF
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
240,588
円
2025年07月31日
前日比
前日比
285
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
48312241
2024011702
|
目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2013)｡配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-0.3% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
0.94% |
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+/- カテゴリー |
-1.24% |
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順位 |
214位 |
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|
％ランク |
56% |
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ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
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|
標準偏差 |
12.58% |
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-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-7.2% |
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-- |
-- |
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順位 |
39位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
223位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
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-- |
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|
ファンド数 |
384本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
2500円 |
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1500 02/09 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/09 |
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-- -- |
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2024年 |
4300円 |
-- -- |
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1100 05/09 |
-- -- |
-- -- |
1500 08/09 |
-- -- |
-- -- |
1700 11/09 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報