設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ストラテジック･バリュー(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
37,927
円
2026年09月25日
前日比
前日比
449
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
34,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01313153
2015031203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.29% |
24.48% |
22.36% |
16.14% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-11.17% |
-0.61% |
+ 2.1% |
+ 0.83% |
|
順位 |
291位 |
101位 |
56位 |
50位 |
|
％ランク |
95% |
36% |
21% |
24% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
19.84% |
14.2% |
13.17% |
15.15% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-0.61% |
-0.97% |
+ 0.16% |
|
順位 |
222位 |
179位 |
148位 |
159位 |
|
％ランク |
73% |
63% |
55% |
74% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.71 |
1.69 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
+ 0.01 |
+ 0.26 |
+ 0.03 |
|
順位 |
291位 |
190位 |
28位 |
77位 |
|
％ランク |
95% |
67% |
11% |
36% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/08 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報