設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ストラテジック・バリュー(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

25,164

2025年02月07日

前日比

前日比

-146

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

14,266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01313153

2015031203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.76%

20.45%

16.77%

--

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

--

+/- カテゴリー

-1.32%

-0.84%

+ 0.84%

--

順位

48位

30位

30位

--

%ランク

60%

41%

41%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

標準偏差

9.68%

11.35%

15.38%

--

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

--

+/- カテゴリー

-2.29%

-1.89%

-0.76%

--

順位

28位

32位

44位

--

%ランク

35%

44%

60%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

シャープレシオ

1.3

1.8

1.09

--

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.14

+ 0.07

--

順位

43位

26位

30位

--

%ランク

54%

36%

41%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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