設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ストラテジック･バリュー(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
25,202
円
2025年05月01日
前日比
前日比
218
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
15,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01313153
2015031203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.23% |
17.83% |
21.98% |
9.57% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
-0.87% |
+ 0.91% |
+ 0.86% |
|
順位 |
46位 |
34位 |
22位 |
21位 |
|
％ランク |
62% |
50% |
32% |
39% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
6.94% |
11.26% |
13.24% |
16.17% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-1.99% |
-1.27% |
-1.46% |
|
順位 |
12位 |
27位 |
39位 |
29位 |
|
％ランク |
16% |
40% |
57% |
53% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
1.58 |
1.66 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.12 |
+ 0.16 |
+ 0.07 |
|
順位 |
48位 |
25位 |
21位 |
20位 |
|
％ランク |
64% |
37% |
31% |
37% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報