設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ストラテジック･バリュー(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,090
円
2025年07月15日
前日比
前日比
28
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
16,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01313153
2015031203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.6% |
22.28% |
22.14% |
9.85% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.87% |
+ 4.09% |
+ 5.77% |
+ 1.74% |
|
順位 |
31位 |
28位 |
21位 |
20位 |
|
％ランク |
11% |
10% |
8% |
10% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
9.79% |
11.34% |
13.17% |
16.15% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-0.96% |
-0.11% |
+ 0.3% |
|
順位 |
190位 |
151位 |
199位 |
173位 |
|
％ランク |
64% |
53% |
76% |
85% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.96 |
1.68 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.46 |
+ 0.45 |
+ 0.09 |
|
順位 |
30位 |
5位 |
8位 |
17位 |
|
％ランク |
10% |
2% |
4% |
9% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報