設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ストラテジック･バリュー(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,221
円
2025年10月28日
前日比
前日比
-511
円
(-1.56%)
純資産総額
純資産総額
20,884
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01313153
2015031203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.62% |
28.04% |
23.83% |
12.71% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.02% |
+ 5.35% |
+ 6.33% |
+ 1.77% |
|
順位 |
26位 |
24位 |
17位 |
25位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
7% |
13% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
8.36% |
10.67% |
12.06% |
15.81% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-0.92% |
-0.67% |
+ 0.6% |
|
順位 |
19位 |
159位 |
163位 |
173位 |
|
％ランク |
7% |
57% |
64% |
87% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
3.26 |
2.62 |
1.97 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1 |
+ 0.62 |
+ 0.59 |
+ 0.08 |
|
順位 |
2位 |
5位 |
4位 |
18位 |
|
％ランク |
1% |
2% |
2% |
9% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報