設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DCインデックスバランス(株式80)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
47,841
円
2025年07月03日
前日比
前日比
49
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
31,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231802C
2002121008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に80%､債券などに20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.32% |
13.73% |
13.67% |
7.35% |
|
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
6.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 5.96% |
+ 1.99% |
+ 1.1% |
|
順位 |
35位 |
5位 |
33位 |
6位 |
|
％ランク |
32% |
6% |
42% |
17% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
標準偏差 |
8.66% |
9.85% |
10.1% |
11.91% |
|
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-2.42% |
-2.77% |
-1.67% |
|
順位 |
30位 |
21位 |
19位 |
16位 |
|
％ランク |
28% |
24% |
24% |
44% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
1.38 |
1.35 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.64 |
+ 0.35 |
+ 0.13 |
|
順位 |
29位 |
2位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
27% |
3% |
7% |
17% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報