設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DCインデックスバランス(株式80)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
51,353
円
2025年08月15日
前日比
前日比
576
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
33,425
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231802C
2002121008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に80%､債券などに20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.51% |
15.23% |
15.2% |
8.02% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 5.66% |
+ 2.63% |
+ 0.92% |
|
順位 |
62位 |
12位 |
25位 |
9位 |
|
％ランク |
56% |
13% |
32% |
24% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.74% |
9.75% |
10.07% |
11.91% |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-2.36% |
-2.85% |
-1.97% |
|
順位 |
35位 |
23位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
32% |
25% |
22% |
42% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
1.55 |
1.51 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.66 |
+ 0.44 |
+ 0.13 |
|
順位 |
47位 |
3位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
43% |
4% |
8% |
18% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報