設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
DCインデックスバランス(株式80)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
46,503
円
2025年02月12日
前日比
前日比
184
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
29,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231802C
2002121008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に80%､債券などに20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.88% |
14.75% |
12.54% |
8.79% |
|
カテゴリー |
12.22% |
10.68% |
9.48% |
7.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
+ 4.07% |
+ 3.06% |
+ 1.33% |
|
順位 |
54位 |
16位 |
18位 |
5位 |
|
％ランク |
49% |
18% |
24% |
15% |
|
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
|
標準偏差 |
7.68% |
9.7% |
11.24% |
11.93% |
|
カテゴリー |
9.28% |
12.83% |
15.65% |
13.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1.6% |
-3.13% |
-4.41% |
-1.18% |
|
順位 |
33位 |
15位 |
9位 |
17位 |
|
％ランク |
30% |
17% |
12% |
49% |
|
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
1.66 |
1.52 |
1.11 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.93 |
0.68 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.59 |
+ 0.43 |
+ 0.15 |
|
順位 |
54位 |
2位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
49% |
3% |
3% |
12% |
|
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報