設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DCインデックスバランス(株式80)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
45,149
円
2025年05月01日
前日比
前日比
189
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
28,873
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231802C
2002121008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に80%､債券などに20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.44% |
11.55% |
14.91% |
7.61% |
|
カテゴリー |
1.3% |
6.12% |
13.89% |
6.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
+ 5.43% |
+ 1.02% |
+ 1.14% |
|
順位 |
65位 |
7位 |
39位 |
9位 |
|
％ランク |
59% |
8% |
48% |
25% |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
|
標準偏差 |
7.42% |
9.8% |
10.22% |
11.91% |
|
カテゴリー |
9.07% |
12.24% |
13.2% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-2.44% |
-2.98% |
-1.6% |
|
順位 |
32位 |
22位 |
19位 |
16位 |
|
％ランク |
29% |
25% |
24% |
44% |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
1.17 |
1.46 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.61 |
1.14 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.56 |
+ 0.32 |
+ 0.13 |
|
順位 |
65位 |
6位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
59% |
7% |
15% |
14% |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報