設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
DCインデックスバランス(株式80)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
46,482
円
2025年05月20日
前日比
前日比
52
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
29,644
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231802C
2002121008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に80%､債券などに20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.02% |
12.2% |
13.79% |
7.31% |
|
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
6.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 6.26% |
+ 1.82% |
+ 1.28% |
|
順位 |
28位 |
4位 |
28位 |
5位 |
|
％ランク |
26% |
5% |
35% |
14% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
標準偏差 |
7.45% |
9.65% |
10.14% |
11.9% |
|
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
13.53% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-2.48% |
-2.85% |
-1.63% |
|
順位 |
29位 |
23位 |
18位 |
16位 |
|
％ランク |
27% |
27% |
23% |
44% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
1.26 |
1.36 |
0.61 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.66 |
+ 0.35 |
+ 0.14 |
|
順位 |
29位 |
6位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
27% |
7% |
7% |
14% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報