設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCインデックスバランス(株式80)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

46,482

2025年05月20日

前日比

前日比

52

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

29,644

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0231802C

2002121008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に80%、債券などに20%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.02%

12.2%

13.79%

7.31%

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

6.03%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 6.26%

+ 1.82%

+ 1.28%

順位

28位

4位

28位

5位

%ランク

26%

5%

35%

14%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

標準偏差

7.45%

9.65%

10.14%

11.9%

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

13.53%

+/- カテゴリー

-1.8%

-2.48%

-2.85%

-1.63%

順位

29位

23位

18位

16位

%ランク

27%

27%

23%

44%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

シャープレシオ

-0.04

1.26

1.36

0.61

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.66

+ 0.35

+ 0.14

順位

29位

6位

5位

5位

%ランク

27%

7%

7%

14%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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