設定日:

2014/05/21

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

19,714

2025年02月14日

前日比

前日比

-67

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

6,954

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331A145

2014052104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.13%

11.27%

8.75%

5.51%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 3.47%

+ 6.05%

+ 3.72%

+ 2.44%

順位

34位

21位

14位

9位

%ランク

28%

21%

16%

17%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

9.36%

8.93%

8.76%

8.3%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.63%

+ 0.26%

+ 0.08%

順位

75位

69位

59位

34位

%ランク

60%

69%

66%

65%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.96

1.26

1

0.66

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.4

+ 0.68

+ 0.45

+ 0.31

順位

20位

13位

9位

5位

%ランク

16%

13%

10%

10%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/21

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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