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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 Jリートファンド

基準価額/騰落

21,641円
+0.04%

純資産総額(百万円)

34,367

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

14.41%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

3.2%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,367

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,367

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

12.33%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,367

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

34,367

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

基準価額/騰落

18,107円
-0.34%

純資産総額(百万円)

63,596

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

33.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

63,596

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

63,596

標準偏差1年

23.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

63,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,596

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(アジア)

基準価額/騰落

4,624円
-0.17%

純資産総額(百万円)

18,468

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

12.76%

リターン3年(年率)

5.81%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,468

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,468

標準偏差1年

13.28%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,468

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

18,468

アクティブ

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジーB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

24,906円
+1.41%

純資産総額(百万円)

19,882

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.76%

リターン3年(年率)

15.35%

リターン5年(年率)

14.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

19,882

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

19,882

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

11.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

19,882

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

19,882

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』

基準価額/騰落

28,157円
+1.39%

純資産総額(百万円)

11,437

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

6.91%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

6.03%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,437

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,437

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,437

複合

アクティブ

比較

販売会社

分散投資コア戦略ファンドA『愛称:コアラップA』

基準価額/騰落

12,257円
-0.03%

純資産総額(百万円)

100,544

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

1.42646%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.02%

リターン3年(年率)

4.09%

リターン5年(年率)

1.55%

リターン10年(年率)

1.66%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

100,544

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

100,544

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.16%

標準偏差10年

4.86%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

100,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,544

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイ・ロード

基準価額/騰落

14,770円
-0.04%

純資産総額(百万円)

98,084

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。投資配分比率は、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

2.26%

リターン3年(年率)

2.22%

リターン5年(年率)

1.17%

リターン10年(年率)

1.26%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

98,084

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

98,084

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

4.28%

標準偏差10年

3.62%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

98,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

98,084

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称:NF・日本高配当株アクティブETF』

基準価額/騰落

338,366円
+0.03%

純資産総額(百万円)

13,254

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

13,254

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

13,254

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

13,254

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

13,254

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500インバース

基準価額/騰落

56,101円
+0.39%

純資産総額(百万円)

785

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2238)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.11%

リターン3年(年率)

-13.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

785

シャープレシオ1年

-1.08

シャープレシオ3年

-1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

785

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

785

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

785

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国債券Bコース

基準価額/騰落

13,819円
+0.09%

純資産総額(百万円)

107,528

資金流入週間(百万円)※推計

-142

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.19%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

107,528

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

107,528

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

107,528

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

107,528

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 日本株

基準価額/騰落

28,809円
-0.93%

純資産総額(百万円)

59,240

資金流入週間(百万円)※推計

-145

信託報酬率(税込)

1.25%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から国内株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークはRussell/NomuraTotalMarketインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.89%

リターン3年(年率)

24.58%

リターン5年(年率)

15.22%

リターン10年(年率)

13.13%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

59,240

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

59,240

標準偏差1年

17.67%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

59,240

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

59,240

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートA(H有)

基準価額/騰落

5,732円
+1.38%

純資産総額(百万円)

21,431

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

0.35%

リターン10年(年率)

1.85%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

21,431

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

21,431

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

15.65%

標準偏差5年

17.82%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

21,431

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

12.56%

純資産総額(百万円)

21,431

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・海外株式ETFファンド

基準価額/騰落

67,119円
-0.21%

純資産総額(百万円)

55,693

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

1.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米ドル建て米国籍外国投資信託受益証券に投資を行い、日本を除くグローバルな株式市場の動きを捉えることを目標に運用を行う。基本配分比率は米国株式約65%、欧州株式約30%、新興国株式約5%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

21.79%

リターン3年(年率)

21.72%

リターン5年(年率)

16.82%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

55,693

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

55,693

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

15.19%

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

55,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

55,693

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん グローバル6資産ファンド(1年)

基準価額/騰落

16,477円
+0.15%

純資産総額(百万円)

8,249

資金流入週間(百万円)※推計

-154

信託報酬率(税込)

1.111%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの異なる資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内不動産投資信託、外国不動産投資信託)に概ね1/6ずつ(16%±10%の割合)で分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月12日

リターン1年(年率)

15.78%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,249

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,249

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,249

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド『愛称:オリエンタルにいがた』

基準価額/騰落

12,840円
-0.25%

純資産総額(百万円)

10,217

資金流入週間(百万円)※推計

-155

信託報酬率(税込)

1.583%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,217

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,217

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,217

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内株式インデックス

基準価額/騰落

51,521円
+0.89%

純資産総額(百万円)

9,308

資金流入週間(百万円)※推計

-157

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式等。日本の株式市場を代表する指数である日経平均トータルリターン・インデックスに連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

45.47%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

13.61%

リターン10年(年率)

13.51%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,308

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,308

標準偏差1年

25.08%

標準偏差3年

19.04%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,308

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,541円
-0.14%

純資産総額(百万円)

6,300

資金流入週間(百万円)※推計

-160

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

-1.69%

リターン5年(年率)

-3.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,300

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,300

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,300

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式配当貴族(年4回決算型)

基準価額/騰落

24,025円
+1.23%

純資産総額(百万円)

318,758

資金流入週間(百万円)※推計

-161

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

12.88%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

13.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

318,758

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

318,758

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

318,758

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

85円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

318,758

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド III (安定成長型)

基準価額/騰落

18,688円
-0.13%

純資産総額(百万円)

30,142

資金流入週間(百万円)※推計

-163

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ安定的にリターンの獲得を目指した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

17.51%

リターン3年(年率)

13.59%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

30,142

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

30,142

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

30,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,142

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 半導体・半導体製造装置35%『愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF』

基準価額/騰落

433,117円
+0.52%

純資産総額(百万円)

2,555

資金流入週間(百万円)※推計

-167

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:346A)。S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,555

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,555

標準偏差1年

33.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,555

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

17,364円
+1.39%

純資産総額(百万円)

8,397

資金流入週間(百万円)※推計

-168

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

2.13%

リターン5年(年率)

0.42%

リターン10年(年率)

1.91%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,397

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,397

標準偏差1年

12.84%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

17.93%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,397

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,619円
+1.55%

純資産総額(百万円)

54,951

資金流入週間(百万円)※推計

-169

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

7.51%

リターン3年(年率)

11.35%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,951

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,951

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

17.67%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,951

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

54,951

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース『愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF』

基準価額/騰落

87,008円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,091

資金流入週間(百万円)※推計

-174

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2251)。わが国の国債を対象とした先物取引を主要取引対象とし、「JPX国債先物ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

6,091

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

6,091

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

6,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,091

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIV

基準価額/騰落

5,694円
-3.70%

純資産総額(百万円)

543

資金流入週間(百万円)※推計

-175

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

543

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

543

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

543

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 インド債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,163円
-0.09%

純資産総額(百万円)

16,415

資金流入週間(百万円)※推計

-175

信託報酬率(税込)

1.744%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

1.32%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

6.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

16,415

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

16,415

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

16,415

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

16,415

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ストラテジックJ-REITファンド

基準価額/騰落

14,806円
-0.05%

純資産総額(百万円)

14,890

資金流入週間(百万円)※推計

-179

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で、運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する。J-REITの組入比率は、高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.67%

リターン3年(年率)

4.45%

リターン5年(年率)

1.39%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

14,890

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

14,890

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

14,890

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

14,890

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

基準価額/騰落

19,354円
-1.69%

純資産総額(百万円)

4,744

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-1.99%

リターン3年(年率)

20.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,744

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,744

標準偏差1年

19.25%

標準偏差3年

18.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,744

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

125,234円
-0.97%

純資産総額(百万円)

1,002

資金流入週間(百万円)※推計

-186

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,002

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,002

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,002

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,002

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01『愛称:ぜんぞうプラス2401』

基準価額/騰落

12,132円
-0.28%

純資産総額(百万円)

30,658

資金流入週間(百万円)※推計

-189

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,658

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,658

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,658

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん S&P500インデックスファンド

基準価額/騰落

25,255円
-0.10%

純資産総額(百万円)

107,666

資金流入週間(百万円)※推計

-192

信託報酬率(税込)

0.4865%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

22.36%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4865%

純資産総額(百万円)

107,666

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4865%

純資産総額(百万円)

107,666

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4865%

純資産総額(百万円)

107,666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

107,666

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

4,981円
+0.52%

純資産総額(百万円)

72,682

資金流入週間(百万円)※推計

-195

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.77%

リターン3年(年率)

12.94%

リターン5年(年率)

9.38%

リターン10年(年率)

7.9%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,682

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,682

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.33%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,682

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

72,682

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(年2)

基準価額/騰落

40,823円
+0.56%

純資産総額(百万円)

31,015

資金流入週間(百万円)※推計

-196

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.61%

リターン3年(年率)

18.57%

リターン5年(年率)

18.07%

リターン10年(年率)

12.31%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

31,015

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

31,015

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

31,015

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,015

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNYダウ・インデックス

基準価額/騰落

48,807円
-0.07%

純資産総額(百万円)

109,609

資金流入週間(百万円)※推計

-197

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

17.71%

リターン3年(年率)

19.75%

リターン5年(年率)

16.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

109,609

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

109,609

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

109,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,609

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P500(H有)

基準価額/騰落

285,382円
-0.39%

純資産総額(百万円)

13,384

資金流入週間(百万円)※推計

-201

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2086)。米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,384

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,384

標準偏差1年

12.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,384

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,490円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

13,384

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

295,814円
-0.39%

純資産総額(百万円)

32,112

資金流入週間(百万円)※推計

-208

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.65%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

32,112

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

32,112

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

32,112

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

32,112

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 日米半導体株ファンド

基準価額/騰落

25,325円
+1.45%

純資産総額(百万円)

21,561

資金流入週間(百万円)※推計

-209

信託報酬率(税込)

0.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と米国の金融商品取引所に上場している半導体関連株式に投資を行う。効率的な運用を行うため、わが国と米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券を実質的に組み入れる場合がある。各マザーファンドの受益証券の組入比率は、各50%を基本とする。なお、月次でリバランスを実施する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

90.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

21,561

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

21,561

標準偏差1年

38.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

21,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

21,561

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(3M)

基準価額/騰落

10,277円
+0.56%

純資産総額(百万円)

15,545

資金流入週間(百万円)※推計

-218

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.54%

リターン3年(年率)

18.51%

リターン5年(年率)

18.02%

リターン10年(年率)

12.25%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,545

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,545

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,545

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

660円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

7.4%

純資産総額(百万円)

15,545

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,054円
-0.62%

純資産総額(百万円)

25,293

資金流入週間(百万円)※推計

-220

信託報酬率(税込)

1.977%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

25,293

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

25,293

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

25,293

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

11.04%

純資産総額(百万円)

25,293

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 除く金融 ETF(H有)

基準価額/騰落

518,293円
-0.33%

純資産総額(百万円)

10,968

資金流入週間(百万円)※推計

-220

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:491A)。米国株式市場に投資を行い、S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,968

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,968

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,968

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,968

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,716円
+1.08%

純資産総額(百万円)

73,546

資金流入週間(百万円)※推計

-223

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

12.66%

リターン3年(年率)

13.33%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

6.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

73,546

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

73,546

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

73,546

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

12.15%

純資産総額(百万円)

73,546

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国株Aコース

基準価額/騰落

19,397円
+0.24%

純資産総額(百万円)

76,027

資金流入週間(百万円)※推計

-228

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式を主要投資対象とし、日本を除く世界の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から株式の運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

7.73%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

76,027

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

76,027

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

14.4%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

76,027

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

76,027

米国/株

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍『愛称:上場S&P500レバレッジ2倍』

基準価額/騰落

2,360,568円
-0.78%

純資産総額(百万円)

1,327

資金流入週間(百万円)※推計

-237

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2239)。S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.65%

リターン3年(年率)

21.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,327

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,327

標準偏差1年

24.76%

標準偏差3年

24.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,327

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF

基準価額/騰落

240,142円
+0.30%

純資産総額(百万円)

21,279

資金流入週間(百万円)※推計

-238

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,279

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,279

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,279

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,279

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

239,762円
-0.35%

純資産総額(百万円)

11,389

資金流入週間(百万円)※推計

-240

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

7.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,389

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,389

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

11.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,389

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

11,389

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

基準価額/騰落

14,557円
-0.19%

純資産総額(百万円)

159,765

資金流入週間(百万円)※推計

-241

信託報酬率(税込)

1.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

14.84%

リターン5年(年率)

9.04%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

159,765

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

159,765

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

9%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

159,765

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

159,765

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド IV (成長型)

基準価額/騰落

23,720円
-0.21%

純資産総額(百万円)

42,757

資金流入週間(百万円)※推計

-242

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

20.35%

リターン3年(年率)

17.5%

リターン5年(年率)

11.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

42,757

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

42,757

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

11.25%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

42,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,757

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

18,121円
+0.01%

純資産総額(百万円)

68,273

資金流入週間(百万円)※推計

-250

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

4.38%

リターン5年(年率)

2.76%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,273

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,273

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

5.34%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

68,273

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)『愛称:USブレイン5』

基準価額/騰落

6,826円
-0.64%

純資産総額(百万円)

13,386

資金流入週間(百万円)※推計

-250

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率を高位に保ち、実質的に純資産総額の概ね5倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

26.51%

リターン3年(年率)

3.65%

リターン5年(年率)

-8.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

13,386

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

13,386

標準偏差1年

23.61%

標準偏差3年

31.75%

標準偏差5年

34.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

13,386

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,386

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド

基準価額/騰落

6,487円
-0.37%

純資産総額(百万円)

63,453

資金流入週間(百万円)※推計

-253

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

6.34%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

63,453

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

63,453

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

63,453

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

7.4%

純資産総額(百万円)

63,453

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 日本インカム株式F(3カ月決算型)

基準価額/騰落

30,516円
+0.30%

純資産総額(百万円)

75,962

資金流入週間(百万円)※推計

-263

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所上場(上場予定含む)株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、分散投資により配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。予想配当利回り、配当性向、および信用リスク等を基準に抽出した候補銘柄から業績動向、株価指標、ならびに流動性等を勘案して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

42.51%

リターン3年(年率)

27.74%

リターン5年(年率)

21.94%

リターン10年(年率)

13.86%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,962

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,962

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,962

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

70円

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

75,962

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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