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検索結果1575件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

202,559円
-0.40%

純資産総額(百万円)

42,709

資金流入週間(百万円)※推計

1,158

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

42,709

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

42,709

標準偏差1年

12.48%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

42,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

42,709

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

84,650円
+4.23%

純資産総額(百万円)

110,940

資金流入週間(百万円)※推計

1,125

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

192.74%

リターン3年(年率)

60.46%

リターン5年(年率)

19.26%

リターン10年(年率)

24.33%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

110,940

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

110,940

標準偏差1年

119.28%

標準偏差3年

91.9%

標準偏差5年

81.43%

標準偏差10年

78.46%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

110,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110,940

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券セレクト

基準価額/騰落

17,628円
-0.10%

純資産総額(百万円)

461,651

資金流入週間(百万円)※推計

1,069

信託報酬率(税込)

1.23399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.51%

リターン3年(年率)

10.12%

リターン5年(年率)

5.55%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

461,651

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

461,651

標準偏差1年

5.87%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

6.12%

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

461,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

461,651

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無)

基準価額/騰落

9,021円
+0.12%

純資産総額(百万円)

10,203

資金流入週間(百万円)※推計

1,031

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2838)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,203

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,203

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,203

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

58円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.6%

純資産総額(百万円)

10,203

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド H有(SMA専用)

基準価額/騰落

25,984円
-0.96%

純資産総額(百万円)

81,049

資金流入週間(百万円)※推計

1,027

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.96%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

16.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

81,049

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

81,049

標準偏差1年

31.44%

標準偏差3年

20.83%

標準偏差5年

18.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

81,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,049

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,184円
-0.21%

純資産総額(百万円)

44,139

資金流入週間(百万円)※推計

1,026

信託報酬率(税込)

1.44%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

9.93%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

7.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

44,139

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

44,139

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

44,139

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

110円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.9%

純資産総額(百万円)

44,139

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

50,226円
-0.67%

純資産総額(百万円)

267,647

資金流入週間(百万円)※推計

1,003

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

55.85%

リターン3年(年率)

38.86%

リターン5年(年率)

30.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

267,647

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

267,647

標準偏差1年

28.36%

標準偏差3年

20.37%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

267,647

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267,647

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

13,235円
-0.02%

純資産総額(百万円)

160,213

資金流入週間(百万円)※推計

975

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

160,213

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

160,213

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.56%

標準偏差10年

5.95%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

160,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

160,213

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(年2回)

基準価額/騰落

17,661円
-0.21%

純資産総額(百万円)

59,341

資金流入週間(百万円)※推計

961

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

11.97%

リターン3年(年率)

12.89%

リターン5年(年率)

10.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

59,341

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

59,341

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

59,341

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

59,341

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

3,083円
+0.03%

純資産総額(百万円)

550,276

資金流入週間(百万円)※推計

926

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.96%

リターン3年(年率)

31.51%

リターン5年(年率)

25.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

550,276

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

550,276

標準偏差1年

19.18%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

550,276

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

38円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

550,276

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

51,023円
-0.28%

純資産総額(百万円)

284,540

資金流入週間(百万円)※推計

874

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

27.36%

リターン3年(年率)

28.63%

リターン5年(年率)

20.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

284,540

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

284,540

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

19.47%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

284,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284,540

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2026-01『愛称:ぜんぞうプラス2601』

基準価額/騰落

10,003円
-0.11%

純資産総額(百万円)

28,793

資金流入週間(百万円)※推計

846

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

28,793

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

28,793

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

28,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

28,793

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体・トップ10-日本株式

基準価額/騰落

212,256円
+0.52%

純資産総額(百万円)

6,259

資金流入週間(百万円)※推計

827

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

93.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,259

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,259

標準偏差1年

45.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,259

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

6,259

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

基準価額/騰落

28,055円
-0.12%

純資産総額(百万円)

108,565

資金流入週間(百万円)※推計

811

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.63%

リターン3年(年率)

23.31%

リターン5年(年率)

17.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

108,565

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

108,565

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

108,565

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

147円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

108,565

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

基準価額/騰落

13,538円
-0.10%

純資産総額(百万円)

37,787

資金流入週間(百万円)※推計

807

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

13.91%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

37,787

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

37,787

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

37,787

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.77%

純資産総額(百万円)

37,787

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF FANG+ゴールド

基準価額/騰落

195,824円
-1.95%

純資産総額(百万円)

9,926

資金流入週間(百万円)※推計

792

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:521A)。「NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,926

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,926

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,926

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,926

金

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・H無・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

20,370円
-0.23%

純資産総額(百万円)

34,488

資金流入週間(百万円)※推計

764

信託報酬率(税込)

0.3908%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

34,488

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

34,488

標準偏差1年

27.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

34,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,488

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国債

基準価額/騰落

18,624円
+0.19%

純資産総額(百万円)

179,680

資金流入週間(百万円)※推計

722

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.87%

リターン3年(年率)

9.76%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

179,680

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

179,680

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

179,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179,680

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバルリートインデックス(SMA)

基準価額/騰落

76,637円
+1.20%

純資産総額(百万円)

93,655

資金流入週間(百万円)※推計

685

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.84%

リターン3年(年率)

13.96%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93,655

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93,655

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

16.58%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,655

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

11,825円
+1.62%

純資産総額(百万円)

200,189

資金流入週間(百万円)※推計

679

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

200,189

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

200,189

標準偏差1年

15.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

200,189

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

95円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

2.81%

純資産総額(百万円)

200,189

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,287円
-0.11%

純資産総額(百万円)

81,625

資金流入週間(百万円)※推計

676

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-5.76%

リターン3年(年率)

-4.46%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

81,625

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

81,625

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

3.25%

標準偏差5年

2.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

81,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,625

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー

基準価額/騰落

12,634円
+0.43%

純資産総額(百万円)

32,242

資金流入週間(百万円)※推計

676

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

20.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

32,242

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

32,242

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

32,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,242

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて8資産均等バランス

基準価額/騰落

20,530円
+0.06%

純資産総額(百万円)

252,836

資金流入週間(百万円)※推計

672

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

18.47%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

9.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

252,836

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

252,836

標準偏差1年

9.93%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

252,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

252,836

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

国内債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

9,067円
-0.08%

純資産総額(百万円)

93,778

資金流入週間(百万円)※推計

669

信託報酬率(税込)

0.48499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.81%

リターン3年(年率)

-2.11%

リターン5年(年率)

-2.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.48499%

純資産総額(百万円)

93,778

シャープレシオ1年

-1.04

シャープレシオ3年

-0.93

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.48499%

純資産総額(百万円)

93,778

標準偏差1年

2.26%

標準偏差3年

2.55%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.48499%

純資産総額(百万円)

93,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,778

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)ツインα

基準価額/騰落

218円
-1.36%

純資産総額(百万円)

5,767

資金流入週間(百万円)※推計

659

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアム+米ドル(対円レート)の通貨オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

33.53%

リターン3年(年率)

11.13%

リターン5年(年率)

7.23%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

5,767

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

5,767

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

15.46%

標準偏差5年

19.11%

標準偏差10年

23.38%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

5,767

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

25.23%

純資産総額(百万円)

5,767

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FW・日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,781円
-0.17%

純資産総額(百万円)

646,038

資金流入週間(百万円)※推計

654

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

-4.86%

リターン3年(年率)

-3.79%

リターン5年(年率)

-2.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

646,038

シャープレシオ1年

-1.67

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

646,038

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

646,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

646,038

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型)『愛称:楽天・SCHD』

基準価額/騰落

12,652円
+1.59%

純資産総額(百万円)

225,356

資金流入週間(百万円)※推計

623

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

22.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

225,356

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

225,356

標準偏差1年

15.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

225,356

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

90円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

225,356

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

23,212円
-0.22%

純資産総額(百万円)

260,344

資金流入週間(百万円)※推計

620

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

25.59%

リターン3年(年率)

19.68%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

260,344

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

260,344

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

260,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

260,344

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』

基準価額/騰落

192,769円
0%

純資産総額(百万円)

173,144

資金流入週間(百万円)※推計

615

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

5.62%

リターン5年(年率)

2.26%

リターン10年(年率)

3.57%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

173,144

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

173,144

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

173,144

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

2,162円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

173,144

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

基準価額/騰落

15,061円
-0.39%

純資産総額(百万円)

41,341

資金流入週間(百万円)※推計

604

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

6.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

41,341

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

41,341

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

41,341

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

41,341

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

基準価額/騰落

14,440円
-0.98%

純資産総額(百万円)

7,182

資金流入週間(百万円)※推計

599

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1456)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経平均インバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-35.99%

リターン3年(年率)

-24.48%

リターン5年(年率)

-17.13%

リターン10年(年率)

-16.93%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,182

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

-1.36

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

-1.04

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,182

標準偏差1年

24.74%

標準偏差3年

18.39%

標準偏差5年

17.18%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,182

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ『愛称:ベストAI』

基準価額/騰落

269,153円
-1.22%

純資産総額(百万円)

6,971

資金流入週間(百万円)※推計

588

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:408A)。トータルリターンの最大化を目的として、米国を中心とした世界各国のAI関連企業や技術関連企業に投資を行うアクティブ ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

6,971

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

6,971

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

6,971

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

6,971

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 6資産均等バランス

基準価額/騰落

19,545円
+0.18%

純資産総額(百万円)

153,448

資金流入週間(百万円)※推計

571

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

11.83%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

153,448

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

153,448

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

153,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

153,448

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,707円
-0.20%

純資産総額(百万円)

8,302

資金流入週間(百万円)※推計

555

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

8,302

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

8,302

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

8,302

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

4.01%

純資産総額(百万円)

8,302

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P先進国キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

100,196円
-0.80%

純資産総額(百万円)

551

資金流入週間(百万円)※推計

549

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:564A)。日本を除く先進国株のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

551

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

551

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

551

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

551

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)外国株式

基準価額/騰落

41,493円
-0.11%

純資産総額(百万円)

128,859

資金流入週間(百万円)※推計

545

信託報酬率(税込)

0.64999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するもの、いずれにも投資できる。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.7%

リターン3年(年率)

22.63%

リターン5年(年率)

16.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

128,859

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

128,859

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

128,859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

128,859

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF

基準価額/騰落

818,510円
-0.10%

純資産総額(百万円)

162,934

資金流入週間(百万円)※推計

541

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.89%

リターン3年(年率)

24.73%

リターン5年(年率)

19.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

162,934

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

162,934

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

162,934

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,000円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

162,934

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無)

基準価額/騰落

15,172円
-0.69%

純資産総額(百万円)

14,395

資金流入週間(百万円)※推計

519

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

14,395

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

14,395

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

14,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,395

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

20,453円
-0.08%

純資産総額(百万円)

103,170

資金流入週間(百万円)※推計

492

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差14.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

23.78%

リターン3年(年率)

19.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

103,170

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

103,170

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

11.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

103,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

103,170

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債7-10年

基準価額/騰落

449,582円
-0.04%

純資産総額(百万円)

13,871

資金流入週間(百万円)※推計

487

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:236A)。日本国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE日本国債7-10年インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,871

シャープレシオ1年

-1.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,871

標準偏差1年

3.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,871

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

13,871

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

11,884円
0%

純資産総額(百万円)

20,319

資金流入週間(百万円)※推計

485

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

20,319

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

20,319

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

20,319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,319

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

基準価額/騰落

311,413円
-0.38%

純資産総額(百万円)

17,519

資金流入週間(百万円)※推計

480

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

19.25%

リターン5年(年率)

12.55%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,519

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,519

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.76%

標準偏差10年

11.15%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,519

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

17,519

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)『愛称:外国株式(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

191,143円
-0.31%

純資産総額(百万円)

6,097

資金流入週間(百万円)※推計

479

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

6.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,097

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,097

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

6,097

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本株式ファンド

基準価額/騰落

14,879円
-0.85%

純資産総額(百万円)

18,385

資金流入週間(百万円)※推計

475

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

18,385

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

18,385

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

18,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,385

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

52,344円
-0.12%

純資産総額(百万円)

23,865

資金流入週間(百万円)※推計

472

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.71%

リターン3年(年率)

24.58%

リターン5年(年率)

19.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

23,865

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

23,865

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

23,865

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

23,865

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(年2)

基準価額/騰落

29,112円
-0.56%

純資産総額(百万円)

33,992

資金流入週間(百万円)※推計

453

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.73%

リターン3年(年率)

17.97%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

33,992

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

33,992

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

19.38%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

33,992

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,992

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,845円
+0.01%

純資産総額(百万円)

139,265

資金流入週間(百万円)※推計

447

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

11.2%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

5.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

139,265

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

139,265

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

139,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139,265

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国高配当株 ETF

基準価額/騰落

290,684円
+1.89%

純資産総額(百万円)

7,122

資金流入週間(百万円)※推計

441

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2013)。配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,122

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,122

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,122

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

7,122

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

20,936円
-0.49%

純資産総額(百万円)

245,846

資金流入週間(百万円)※推計

439

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

39.61%

リターン3年(年率)

24.09%

リターン5年(年率)

15.86%

リターン10年(年率)

8.55%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

245,846

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

245,846

標準偏差1年

30.84%

標準偏差3年

20.42%

標準偏差5年

18.45%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

245,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

245,846

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

40,671円
-0.09%

純資産総額(百万円)

165,313

資金流入週間(百万円)※推計

424

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

23.55%

リターン3年(年率)

23.46%

リターン5年(年率)

18.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

165,313

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

165,313

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

165,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165,313

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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