NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,318
円
2026年08月12日
前日比
前日比
37
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
59,081
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131219B
2019110802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/18
|
運用報告書2 2025/09/18
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.12% |
10.37% |
7.99% |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.43% |
+ 2.91% |
+ 3.11% |
-- |
|
順位 |
91位 |
82位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
27% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.99% |
7.5% |
8.19% |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
+ 0.54% |
+ 1% |
-- |
|
順位 |
201位 |
207位 |
195位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
67% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1.34 |
0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.36 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
65位 |
71位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
23% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
470円 |
120 01/19 |
-- -- |
110 03/18 |
-- -- |
120 05/18 |
-- -- |
120 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
630円 |
100 01/20 |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
100 05/19 |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
110 09/18 |
-- -- |
120 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
100 01/18 |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
100 09/18 |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
100 01/18 |
-- -- |
100 03/20 |
-- -- |
100 05/18 |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
100 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
100 01/18 |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
100 05/18 |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報