NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,987
円
2025年04月30日
前日比
前日比
30
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
19,017
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131219B
2019110802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/18
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場しているETFを主要投資対象とする。ETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)に分散投資を行う。目標分配率を年6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うようにする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.04% |
5.41% |
9.55% |
-- |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.51% |
-0.87% |
-- |
|
順位 |
121位 |
158位 |
148位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
66% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.85% |
7.61% |
8.09% |
-- |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-1.48% |
-1.18% |
-- |
|
順位 |
96位 |
59位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
25% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.7 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
118位 |
143位 |
140位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
60% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
100 01/20 |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
100 01/18 |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
100 09/18 |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
100 01/18 |
-- -- |
100 03/20 |
-- -- |
100 05/18 |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
100 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
100 01/18 |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
100 05/18 |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
100 01/18 |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
100 05/18 |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
100 09/21 |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報