設定日:
2022/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,932
円
2026年10月16日
前日比
前日比
34
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
54,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
9331422C
2022121509
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.66% |
9.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.26% |
+ 3.72% |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.45% |
8.67% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 1.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
93位 |
79位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.7 |
1.02 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.48 |
-- |
-- |
|
順位 |
31位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
490円 |
90 01/20 |
-- -- |
100 03/23 |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
100 07/21 |
-- -- |
100 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
460円 |
70 01/20 |
-- -- |
70 03/21 |
-- -- |
70 05/20 |
-- -- |
70 07/22 |
-- -- |
90 09/22 |
-- -- |
90 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
30 01/22 |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
50 05/20 |
-- -- |
50 07/22 |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
70 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
10 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報