設定日:

2022/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,525

2025年04月30日

前日比

前日比

-60

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

5,681

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9331422C

2022121509

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.26%

--

--

--

カテゴリー

0.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.54%

--

--

--

順位

20位

--

--

--

%ランク

16%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

9.48%

--

--

--

カテゴリー

7.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.82%

--

--

--

順位

88位

--

--

--

%ランク

71%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.43

--

--

--

カテゴリー

-0.07

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.5

--

--

--

順位

19位

--

--

--

%ランク

16%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

140円

70

01/20

--

--

70

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

30

01/22

--

--

50

03/21

--

--

50

05/20

--

--

50

07/22

--

--

50

09/20

--

--

70

11/20

--

--

2023年

90円

--

--

--

--

50

03/20

--

--

10

05/22

--

--

10

07/20

--

--

10

09/20

--

--

10

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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