設定日:
2022/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,346
円
2025年08月12日
前日比
前日比
92
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
14,626
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9331422C
2022121509
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/21
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運用報告書2 2024/09/20
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ファンドの特色
世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
5.49% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
2.48% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.01% |
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順位 |
17位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
-- |
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ファンド数 |
128本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.46% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.51% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
99位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.14 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
280円 |
70 01/20 |
-- -- |
70 03/21 |
-- -- |
70 05/20 |
-- -- |
70 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
300円 |
30 01/22 |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
50 05/20 |
-- -- |
50 07/22 |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
70 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
10 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報