設定日:
2022/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,299
円
2026年05月11日
前日比
前日比
-6
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
38,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
9331422C
2022121509
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.18% |
14.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.68% |
8.51% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.5% |
+ 5.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.84% |
8.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.71% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 0.89% |
-- |
-- |
|
順位 |
86位 |
80位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.69 |
1.62 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.36 |
0.89 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33 |
+ 0.73 |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
190円 |
90 01/20 |
-- -- |
100 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
460円 |
70 01/20 |
-- -- |
70 03/21 |
-- -- |
70 05/20 |
-- -- |
70 07/22 |
-- -- |
90 09/22 |
-- -- |
90 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
30 01/22 |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
50 05/20 |
-- -- |
50 07/22 |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
70 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
10 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報