設定日:
2022/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,748
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-72
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
8,085
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9331422C
2022121509
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/21
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運用報告書2 2024/09/20
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ファンドの特色
世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.9% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.44% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
44位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.56% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.84% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
92位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
70 01/20 |
-- -- |
70 03/21 |
-- -- |
70 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
30 01/22 |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
50 05/20 |
-- -- |
50 07/22 |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
70 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
10 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報