設定日:
2022/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,324
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-75
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
30,055
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
9331422C
2022121509
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.35% |
13.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
+ 5.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.34% |
8.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.32% |
+ 0.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
105位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.51 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.65 |
-- |
-- |
|
順位 |
74位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
90 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
460円 |
70 01/20 |
-- -- |
70 03/21 |
-- -- |
70 05/20 |
-- -- |
70 07/22 |
-- -- |
90 09/22 |
-- -- |
90 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
30 01/22 |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
50 05/20 |
-- -- |
50 07/22 |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
70 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
10 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報