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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

基準価額/騰落

14,829円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,407

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月11日

リターン1年(年率)

21.69%

リターン3年(年率)

14.68%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

7.05%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,407

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,407

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.3%

標準偏差10年

9.27%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,407

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

3.37%

純資産総額(百万円)

1,407

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンC

基準価額/騰落

5,148円
-0.12%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

7.04%

リターン3年(年率)

-1.45%

リターン5年(年率)

-4.34%

リターン10年(年率)

-3.09%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

10.55%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

4.27%

純資産総額(百万円)

136

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

6,390円
-0.05%

純資産総額(百万円)

948

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-19.59%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

-0.05%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

948

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

948

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

19.53%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

948

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

948

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,340円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,950

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.8%

リターン3年(年率)

16.37%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,950

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,950

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

9.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,950

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

3,950

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

女性活躍応援ファンド『愛称:椿』

基準価額/騰落

17,806円
+0.62%

純資産総額(百万円)

9,018

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

30.58%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

4.43%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,018

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,018

標準偏差1年

21.32%

標準偏差3年

15.52%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

18.12%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,018

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

9.55%

純資産総額(百万円)

9,018

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(予想分配型)『愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

8,743円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,797

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-5.6%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,797

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,797

標準偏差1年

17.02%

標準偏差3年

18.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,797

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

8.01%

純資産総額(百万円)

1,797

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

13,933円
+0.04%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

10.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

425

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,384円
-0.19%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

14.99%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

63

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,624円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

11,272円
+0.54%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

31.49%

リターン3年(年率)

16.3%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

19.91%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

20.4%

純資産総額(百万円)

138

国内/不

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REITインデックス(毎月)

基準価額/騰落

21,115円
+0.32%

純資産総額(百万円)

821

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

14.04%

リターン3年(年率)

5.51%

リターン5年(年率)

2.14%

リターン10年(年率)

3.44%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

821

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

821

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

821

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

821

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H無)

基準価額/騰落

28,206円
-0.01%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

18.35%

リターン5年(年率)

15.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

14,105円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,493

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

29.32%

リターン3年(年率)

21.46%

リターン5年(年率)

16.46%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,493

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,493

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

12.24%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,493

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

5,493

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

基準価額/騰落

13,238円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,031

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国、英国(含む欧州)、アジア・オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資。各地域への基本配分比率は、原則としてそれぞれ概ね3分の1。個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

26.99%

リターン3年(年率)

18.15%

リターン5年(年率)

14.83%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,031

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,031

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

10.23%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,031

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

10.27%

純資産総額(百万円)

5,031

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株(年4)『愛称:オールカントリー・インカム・ハンター』

基準価額/騰落

13,472円
-0.06%

純資産総額(百万円)

6,103

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の取引所に上場されている好配当株式に投資を行い、配当収入の確保と投資信託財産の長期的な成長を図る。世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.56%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

15.23%

リターン10年(年率)

12.25%

信託報酬率

1.66%

純資産総額(百万円)

6,103

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.66%

純資産総額(百万円)

6,103

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

1.66%

純資産総額(百万円)

6,103

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

13.14%

純資産総額(百万円)

6,103

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型)『愛称:GGO』

基準価額/騰落

9,541円
+0.06%

純資産総額(百万円)

534

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

7.59%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

534

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

534

標準偏差1年

15.58%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

534

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

6.29%

純資産総額(百万円)

534

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

7,331円
-0.04%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

1.32%

リターン5年(年率)

-1.2%

リターン10年(年率)

0.29%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

12.47%

標準偏差3年

16.35%

標準偏差5年

18.03%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

78

国内/不

インデックス

比較

販売会社

Jリートインデックスファンド(DC)

基準価額/騰落

15,513円
+0.32%

純資産総額(百万円)

291

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてJ-REITインデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.95%

リターン3年(年率)

5.4%

リターン5年(年率)

2.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

291

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

291

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

291

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,624円
-0.01%

純資産総額(百万円)

207

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月04日

リターン1年(年率)

12.15%

リターン3年(年率)

0.34%

リターン5年(年率)

-0.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

207

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

207

標準偏差1年

19.89%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月04日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

207

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(75%H有)『愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF』

基準価額/騰落

502,588円
-0.27%

純資産総額(百万円)

452

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:376A)。ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

452

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

452

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

452

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,900円

直近決算日

2026年02月07日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

452

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

12,963円
-0.01%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.85%

リターン3年(年率)

-0.03%

リターン5年(年率)

-2.59%

リターン10年(年率)

-0.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

403

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

29,496円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,296

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.44%

リターン3年(年率)

15.37%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

7.25%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,296

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,296

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

19.83%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,296

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,296

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

12,831円
-0.11%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

8.87%

リターン3年(年率)

4.97%

リターン5年(年率)

3.14%

リターン10年(年率)

3.36%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

5.27%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

253

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

15,001円
-0.05%

純資産総額(百万円)

203

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

14.87%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203

標準偏差1年

8.77%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

7.4%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

203

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(3カ月決算型)予想分配型

基準価額/騰落

12,353円
-0.03%

純資産総額(百万円)

506

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

506

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

506

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

506

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

506

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース)

基準価額/騰落

6,684円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,299

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.51%

リターン3年(年率)

3.16%

リターン5年(年率)

0.78%

リターン10年(年率)

2.28%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,299

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,299

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

3.36%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

8.03%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,299

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

1,299

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<米ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

9,074円
-0.01%

純資産総額(百万円)

901

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

9.97%

リターン3年(年率)

13.75%

リターン5年(年率)

9.82%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

901

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

901

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

10.86%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

901

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

6.06%

純資産総額(百万円)

901

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

9,843円
+0.38%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差8%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

14.35%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

374円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

17.81%

純資産総額(百万円)

338

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

百戦錬磨の名人ファンド

基準価額/騰落

12,159円
+0.10%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.044%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.1%

リターン3年(年率)

6.47%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

2.6%

標準偏差5年

2.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NASDAQ100

基準価額/騰落

49,463円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,107

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.44%

リターン3年(年率)

28.48%

リターン5年(年率)

20.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,107

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,107

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

20.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,107

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

13,643円
-0.06%

純資産総額(百万円)

160

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

6.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

160

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

160

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

160

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

160

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

12,886円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,436

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

8.82%

リターン5年(年率)

5.96%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,436

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,436

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

11.71%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,436

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

2,436

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド

基準価額/騰落

4,233円
0%

純資産総額(百万円)

3,580

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

63.91%

リターン3年(年率)

25.07%

リターン5年(年率)

22.06%

リターン10年(年率)

14.38%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,580

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,580

標準偏差1年

25.3%

標準偏差3年

22.19%

標準偏差5年

26.02%

標準偏差10年

32.04%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,580

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

3,580

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F円(毎月)

基準価額/騰落

5,993円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,466

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

1.82%

リターン5年(年率)

-2.71%

リターン10年(年率)

0.16%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

3,466

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

3,466

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

6.06%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

3,466

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

3,466

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fペソ(毎月)

基準価額/騰落

8,985円
0%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/メキシコ・ペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

28.95%

リターン3年(年率)

19.41%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

11.34%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

4.28%

純資産総額(百万円)

385

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fユーロ(毎月)

基準価額/騰落

8,721円
-0.01%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ユーロ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

14.06%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

6.57%

リターン10年(年率)

4.82%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

8.75%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

8.2%

純資産総額(百万円)

12

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F資源国(毎月)

基準価額/騰落

5,428円
-0.02%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/資源国通貨(豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

23.34%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

10.18%

標準偏差10年

12.88%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

6.08%

純資産総額(百万円)

27

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券FマネーP

基準価額/騰落

10,070円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

0.05%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

-11.38

シャープレシオ3年

-3.17

シャープレシオ5年

-1.83

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.06%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H有)

基準価額/騰落

8,596円
-0.01%

純資産総額(百万円)

348

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

11.47%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

0.94%

リターン10年(年率)

2.41%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

348

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

348

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

6.92%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

348

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

348

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称:インフラプラス(アジア通貨)』

基準価額/騰落

9,050円
-0.01%

純資産総額(百万円)

662

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

30.99%

リターン3年(年率)

22.71%

リターン5年(年率)

18.62%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

662

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

662

標準偏差1年

15.64%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

18.31%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

662

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

3.65%

純資産総額(百万円)

662

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド(毎月決算・予想分配型)『愛称:USルネサンス(毎月・予想)』

基準価額/騰落

9,991円
+0.02%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

基準価額/騰落

9,875円
-0.01%

純資産総額(百万円)

241

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.27999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

241

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

241

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

241

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

241

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月

基準価額/騰落

7,670円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,005

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.83%

リターン3年(年率)

11.18%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,005

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,005

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

11.62%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,005

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.74%

純資産総額(百万円)

2,005

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,695円
-0.02%

純資産総額(百万円)

400

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.48%

リターン3年(年率)

13.83%

リターン5年(年率)

10.26%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

400

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

400

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

400

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

400

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

11,459円
+0.04%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

10.97%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

6.31%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

54

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2075

基準価額/騰落

10,190円
-0.23%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2075年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETF地銀

基準価額/騰落

86,611円
+0.83%

純資産総額(百万円)

5,276

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:395A)。地方銀行、第二地方銀行および銀行持株会社のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,276

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,276

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,276

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック

基準価額/騰落

123,353円
+0.04%

純資産総額(百万円)

9,239

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.52749%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Global X Defense Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Global X Defense Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:466A)。世界の株式のうち、防衛テック関連銘柄の株式50銘柄から構成される「Global X Defense Tech Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

9,239

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

9,239

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

9,239

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,239

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式(高配当)インデックスファンド

基準価額/騰落

10,851円
+0.05%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式およびETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

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標準偏差3年

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標準偏差5年

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標準偏差10年

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信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

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分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続)

基準価額/騰落

12,047円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

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信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

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シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

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標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

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分配金利回り

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純資産総額(百万円)

6

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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