設定日:
2025/05/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
グローバル株式インカム(3カ月決算型)予想分配型
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,224
円
2026年06月12日
前日比
前日比
75
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
542
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03312255
2025051602
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/07
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運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資｡銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し､原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う｡但し､格付けを有しない企業に投資を行うこともある｡原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
40.43% |
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-- |
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カテゴリー |
40.01% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
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順位 |
144位 |
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％ランク |
39% |
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ファンド数 |
371本 |
-- |
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標準偏差 |
12.68% |
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カテゴリー |
17.53% |
-- |
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+/- カテゴリー |
-4.85% |
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-- |
-- |
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順位 |
73位 |
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％ランク |
20% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
3.14 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.21 |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
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順位 |
56位 |
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％ランク |
16% |
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ファンド数 |
371本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2026年 |
350円 |
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150 02/09 |
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200 05/07 |
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2025年 |
200円 |
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100 08/07 |
-- -- |
-- -- |
100 11/07 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報