設定日:

2021/11/04

償還日:

2032/01/20

評価基準日:

2025/01/31

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型)『愛称:GGO』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,250

2025年02月19日

前日比

前日比

85

(0.84%)

純資産総額

純資産総額

840

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3931121B

2021110401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.23%

12.92%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-5.44%

-1.64%

--

--

順位

264位

210位

--

--

%ランク

73%

70%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

10.9%

15.02%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.06%

--

--

順位

159位

170位

--

--

%ランク

44%

57%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.29

0.86

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.36

-0.1

--

--

順位

259位

187位

--

--

%ランク

71%

62%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1500円

100

01/22

100

02/20

100

03/21

100

04/22

200

05/20

200

06/20

200

07/22

100

08/20

100

09/20

100

10/21

100

11/20

100

12/20

2023年

200円

0

01/20

0

02/20

0

03/20

0

04/20

0

05/22

0

06/20

0

07/20

0

08/21

0

09/20

0

10/20

100

11/20

100

12/20

2022年

0円

0

01/20

0

02/21

0

03/22

0

04/20

0

05/20

0

06/20

0

07/20

0

08/22

0

09/20

0

10/20

0

11/21

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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