設定日:
2021/11/04
償還日：
2032/01/20
評価基準日：
2025/11/30
AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型)『愛称：GGO』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,080
円
2025年12月18日
前日比
前日比
-27
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
3931121B
2021110401
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/07/22
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運用報告書2 2025/01/20
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて､各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定｡計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.25% |
13.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.9% |
-5.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
336位 |
234位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.8% |
14.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
-0.06% |
-- |
-- |
|
順位 |
276位 |
194位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.87 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
340位 |
233位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
100 01/20 |
100 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
100 07/22 |
100 08/20 |
100 09/22 |
100 10/20 |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
100 01/22 |
100 02/20 |
100 03/21 |
100 04/22 |
200 05/20 |
200 06/20 |
200 07/22 |
100 08/20 |
100 09/20 |
100 10/21 |
100 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
200円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
100 11/20 |
100 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報