設定日:
2021/11/04
償還日：
2032/01/20
評価基準日：
2026/09/30
AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型)『愛称：GGO』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,858
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-44
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
529
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
3931121B
2021110401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて､各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定｡計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.75% |
9.89% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.85% |
-8.84% |
-- |
-- |
|
順位 |
342位 |
287位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.05% |
15.69% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.98% |
-0.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
206位 |
200位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.61 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.53 |
-- |
-- |
|
順位 |
337位 |
288位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
100 01/20 |
0 02/20 |
0 03/23 |
100 04/20 |
100 05/20 |
100 06/22 |
100 07/21 |
100 08/20 |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
100 01/20 |
100 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
100 07/22 |
100 08/20 |
100 09/22 |
100 10/20 |
0 11/20 |
100 12/22 |
|
2024年 |
1500円 |
100 01/22 |
100 02/20 |
100 03/21 |
100 04/22 |
200 05/20 |
200 06/20 |
200 07/22 |
100 08/20 |
100 09/20 |
100 10/21 |
100 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
200円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
100 11/20 |
100 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報