NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
好配当グリーン･バランス･オープン『愛称：みどりのふたば』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,188
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-17
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,218
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45311084
2008041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/11
|
運用報告書2 2024/03/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式および日本を除く世界各国の公社債｡マザーファンドを通じて､環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式､北米､欧州､アジア/オセアニアの公社債に分散投資し､信託財産の中長期的に着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.86% |
9.45% |
9.85% |
4.27% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 6.68% |
+ 4.05% |
+ 1.39% |
|
順位 |
173位 |
9位 |
36位 |
24位 |
|
％ランク |
51% |
3% |
14% |
15% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
6.28% |
7.24% |
7.72% |
9.39% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 0.14% |
+ 0.81% |
+ 2.05% |
|
順位 |
245位 |
170位 |
196位 |
147位 |
|
％ランク |
72% |
57% |
72% |
86% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
1.29 |
1.27 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.91 |
+ 0.45 |
+ 0.05 |
|
順位 |
162位 |
4位 |
32位 |
80位 |
|
％ランク |
48% |
2% |
12% |
47% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
50 01/14 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
410円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
30 05/13 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/13 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
30 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
100 09/13 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報