NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
好配当グリーン･バランス･オープン『愛称：みどりのふたば』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,863
円
2026年04月07日
前日比
前日比
34
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,410
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45311084
2008041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/11
|
運用報告書2 2025/03/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式および日本を除く世界各国の公社債｡マザーファンドを通じて､環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式､北米､欧州､アジア/オセアニアの公社債に分散投資し､信託財産の中長期的に着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.69% |
14.68% |
10.25% |
7.05% |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
4.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.75% |
+ 7.1% |
+ 5.74% |
+ 2.82% |
|
順位 |
21位 |
23位 |
19位 |
17位 |
|
％ランク |
7% |
8% |
7% |
10% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
11.99% |
8.99% |
8.3% |
9.27% |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.11% |
+ 2.13% |
+ 1.23% |
+ 2.31% |
|
順位 |
320位 |
277位 |
208位 |
157位 |
|
％ランク |
97% |
89% |
77% |
89% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.61 |
1.22 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.6 |
+ 0.64 |
+ 0.17 |
|
順位 |
52位 |
24位 |
16位 |
44位 |
|
％ランク |
16% |
8% |
6% |
25% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
50 01/13 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
50 01/14 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
410円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
30 05/13 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/13 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
30 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報