NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,269

2025年06月13日

前日比

前日比

-91

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

1,228

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

45311084

2008041801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.86%

9.21%

8.8%

3.62%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

-2.97%

+ 5.56%

+ 4.07%

+ 0.97%

順位

317位

14位

31位

43位

%ランク

92%

5%

12%

25%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

6.36%

7.33%

7.7%

9.32%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

+ 0.25%

+ 0.9%

+ 2%

順位

234位

185位

198位

148位

%ランク

68%

61%

73%

86%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

-0.5

1.24

1.14

0.39

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

-0.47

+ 0.74

+ 0.47

+ 0.02

順位

312位

6位

26位

92位

%ランク

91%

2%

10%

54%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

250円

50

01/14

--

--

150

03/11

--

--

50

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

410円

30

01/11

--

--

100

03/11

--

--

30

05/13

--

--

50

07/11

--

--

150

09/11

--

--

50

11/11

--

--

2023年

320円

30

01/11

--

--

100

03/13

--

--

30

05/11

--

--

30

07/11

--

--

100

09/11

--

--

30

11/13

--

--

2022年

250円

30

01/11

--

--

30

03/11

--

--

30

05/11

--

--

30

07/11

--

--

100

09/12

--

--

30

11/11

--

--

2021年

250円

30

01/12

--

--

30

03/11

--

--

30

05/11

--

--

30

07/12

--

--

100

09/13

--

--

30

11/11

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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