NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
好配当グリーン･バランス･オープン『愛称：みどりのふたば』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,631
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-180
円
(-1.3%)
純資産総額
純資産総額
1,336
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45311084
2008041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/11
|
運用報告書2 2024/09/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式および日本を除く世界各国の公社債｡マザーファンドを通じて､環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式､北米､欧州､アジア/オセアニアの公社債に分散投資し､信託財産の中長期的に着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.72% |
13.17% |
11.06% |
5.63% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.52% |
+ 6.05% |
+ 5.69% |
+ 1.66% |
|
順位 |
59位 |
14位 |
21位 |
33位 |
|
％ランク |
18% |
5% |
8% |
19% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
6.65% |
7.06% |
7.34% |
9.18% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 0.63% |
+ 0.62% |
+ 2.17% |
|
順位 |
257位 |
211位 |
186位 |
156位 |
|
％ランク |
75% |
68% |
67% |
87% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.85 |
1.5 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.79 |
+ 0.74 |
+ 0.04 |
|
順位 |
67位 |
6位 |
4位 |
89位 |
|
％ランク |
20% |
2% |
2% |
50% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
50 01/14 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
410円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
30 05/13 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/13 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
30 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
100 09/13 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報