NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
好配当グリーン･バランス･オープン『愛称：みどりのふたば』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,368
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-59
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
1,236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45311084
2008041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/11
|
運用報告書2 2024/09/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式および日本を除く世界各国の公社債｡マザーファンドを通じて､環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式､北米､欧州､アジア/オセアニアの公社債に分散投資し､信託財産の中長期的に着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.51% |
9% |
9.15% |
3.88% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
+ 6.09% |
+ 4.18% |
+ 1.29% |
|
順位 |
297位 |
6位 |
30位 |
29位 |
|
％ランク |
88% |
2% |
12% |
17% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
標準偏差 |
6.21% |
7.32% |
7.76% |
9.39% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 0.28% |
+ 0.88% |
+ 2.07% |
|
順位 |
241位 |
186位 |
195位 |
148位 |
|
％ランク |
71% |
62% |
73% |
87% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
1.22 |
1.17 |
0.41 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.82 |
+ 0.47 |
+ 0.05 |
|
順位 |
257位 |
4位 |
23位 |
82位 |
|
％ランク |
76% |
2% |
9% |
48% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
50 01/14 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
410円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
30 05/13 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/13 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
30 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
100 09/13 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報