NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,403

2025年02月07日

前日比

前日比

-75

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

1,245

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

45311084

2008041801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.96%

10.7%

7.57%

4.88%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.79%

+ 6.51%

+ 3.56%

+ 1.58%

順位

177位

11位

33位

26位

%ランク

52%

4%

13%

16%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

6.92%

7.17%

8.58%

9.47%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.33%

-0.07%

+ 0.62%

+ 2.13%

順位

262位

164位

189位

145位

%ランク

77%

54%

69%

87%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.7

1.49

0.88

0.51

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.3

+ 0.91

+ 0.36

+ 0.04

順位

268位

4位

36位

86位

%ランク

78%

2%

14%

52%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

50円

50

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

410円

30

01/11

--

--

100

03/11

--

--

30

05/13

--

--

50

07/11

--

--

150

09/11

--

--

50

11/11

--

--

2023年

320円

30

01/11

--

--

100

03/13

--

--

30

05/11

--

--

30

07/11

--

--

100

09/11

--

--

30

11/13

--

--

2022年

250円

30

01/11

--

--

30

03/11

--

--

30

05/11

--

--

30

07/11

--

--

100

09/12

--

--

30

11/11

--

--

2021年

250円

30

01/12

--

--

30

03/11

--

--

30

05/11

--

--

30

07/12

--

--

100

09/13

--

--

30

11/11

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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