NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
好配当グリーン･バランス･オープン『愛称：みどりのふたば』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,132
円
2026年10月19日
前日比
前日比
9
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,534
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45311084
2008041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/11
|
運用報告書2 2025/09/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式および日本を除く世界各国の公社債｡マザーファンドを通じて､環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式､北米､欧州､アジア/オセアニアの公社債に分散投資し､信託財産の中長期的に着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.76% |
14.05% |
12.49% |
8.75% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.91% |
+ 6.65% |
+ 7.98% |
+ 3.96% |
|
順位 |
3位 |
10位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
1% |
4% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
14.01% |
9.75% |
8.92% |
9.05% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.87% |
+ 2.63% |
+ 1.61% |
+ 2.13% |
|
順位 |
323位 |
284位 |
222位 |
155位 |
|
％ランク |
97% |
93% |
83% |
88% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.41 |
1.38 |
0.96 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 0.47 |
+ 0.83 |
+ 0.29 |
|
順位 |
3位 |
16位 |
3位 |
16位 |
|
％ランク |
1% |
6% |
2% |
9% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
50 01/13 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
50 05/11 |
-- -- |
50 07/13 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
50 01/14 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
410円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
30 05/13 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/13 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
30 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報