NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
好配当グリーン･バランス･オープン『愛称：みどりのふたば』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,401
円
2026年08月20日
前日比
前日比
152
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
1,551
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45311084
2008041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/11
|
運用報告書2 2025/09/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式および日本を除く世界各国の公社債｡マザーファンドを通じて､環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式､北米､欧州､アジア/オセアニアの公社債に分散投資し､信託財産の中長期的に着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.52% |
15.64% |
13.25% |
8.92% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.83% |
+ 8.18% |
+ 8.37% |
+ 4.08% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
12.98% |
9.47% |
8.73% |
8.99% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.57% |
+ 2.51% |
+ 1.54% |
+ 2.11% |
|
順位 |
326位 |
288位 |
226位 |
156位 |
|
％ランク |
96% |
93% |
83% |
88% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.3 |
1.63 |
1.51 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01 |
+ 0.65 |
+ 0.89 |
+ 0.31 |
|
順位 |
14位 |
10位 |
3位 |
15位 |
|
％ランク |
5% |
4% |
2% |
9% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
50 01/13 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
50 05/11 |
-- -- |
50 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
50 01/14 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
410円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
30 05/13 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
30 01/11 |
-- -- |
100 03/13 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
30 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報