NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,152

2025年08月14日

前日比

前日比

-56

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

1,295

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

45311084

2008041801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.84%

10.16%

10.76%

4.32%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

-1.56%

+ 5.28%

+ 5.62%

+ 1.19%

順位

235位

19位

17位

41位

%ランク

69%

7%

7%

24%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

7.21%

7.49%

7.58%

9.37%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

+ 1.53%

+ 0.61%

+ 0.81%

+ 2.17%

順位

272位

199位

191位

150位

%ランク

80%

66%

70%

86%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.21

1.34

1.41

0.46

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.68

+ 0.69

+ 0.03

順位

273位

9位

4位

91位

%ランク

81%

3%

2%

52%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

300円

50

01/14

--

--

150

03/11

--

--

50

05/12

--

--

50

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

410円

30

01/11

--

--

100

03/11

--

--

30

05/13

--

--

50

07/11

--

--

150

09/11

--

--

50

11/11

--

--

2023年

320円

30

01/11

--

--

100

03/13

--

--

30

05/11

--

--

30

07/11

--

--

100

09/11

--

--

30

11/13

--

--

2022年

250円

30

01/11

--

--

30

03/11

--

--

30

05/11

--

--

30

07/11

--

--

100

09/12

--

--

30

11/11

--

--

2021年

250円

30

01/12

--

--

30

03/11

--

--

30

05/11

--

--

30

07/12

--

--

100

09/13

--

--

30

11/11

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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