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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ALAMCO 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』

基準価額/騰落

10,746円
+0.57%

純資産総額(百万円)

4,124

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

44.88%

リターン3年(年率)

23.61%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

13.26%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,124

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,124

標準偏差1年

25.13%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

17.42%

標準偏差10年

16.9%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

29.78%

純資産総額(百万円)

4,124

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

14,273円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,955

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

4.46%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,955

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,955

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,955

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

9,247円
0%

純資産総額(百万円)

2,284

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,284

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,284

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,284

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

7,750円
-0.12%

純資産総額(百万円)

15,518

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-1.42%

リターン3年(年率)

-2.69%

リターン5年(年率)

-5.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,518

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

-0.6

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,518

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,518

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(毎月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)』

基準価額/騰落

14,745円
-0.27%

純資産総額(百万円)

782

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.87%

リターン3年(年率)

27.05%

リターン5年(年率)

14.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

782

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

782

標準偏差1年

22.38%

標準偏差3年

20.15%

標準偏差5年

20.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

782

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

10.85%

純資産総額(百万円)

782

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

基準価額/騰落

8,095円
-0.25%

純資産総額(百万円)

2,194

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

14.06%

リターン3年(年率)

12.07%

リターン5年(年率)

10.01%

リターン10年(年率)

5.25%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,194

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,194

標準偏差1年

4.8%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

7.13%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,194

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

2,194

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

基準価額/騰落

9,772円
-0.16%

純資産総額(百万円)

4,347

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-2.21%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

0.2%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,347

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,347

標準偏差1年

2.02%

標準偏差3年

1.83%

標準偏差5年

1.77%

標準偏差10年

1.85%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,347

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NYダウ・インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

36,375円
+0.04%

純資産総額(百万円)

49,279

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

19.22%

リターン5年(年率)

15.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

49,279

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

49,279

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

49,279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,279

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株オープン

基準価額/騰落

31,977円
+0.23%

純資産総額(百万円)

23,996

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

36.25%

リターン3年(年率)

25.86%

リターン5年(年率)

18.62%

リターン10年(年率)

14%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,996

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,996

標準偏差1年

15.71%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

10.9%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,996

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

23,996

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・リート・アクティブ(ラップ向け)

基準価額/騰落

17,702円
+0.01%

純資産総額(百万円)

15,743

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資を行う。リート等への投資にあたっては、長期にわたって高い総合収益が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

8.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

15,743

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

15,743

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

15.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

15,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,743

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,322円
-0.32%

純資産総額(百万円)

6,364

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は、原則として投資適格銘柄(債券格付がBBB格以上)に限定し、信用リスクを抑制する。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを活用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-5.44%

リターン3年(年率)

-4.17%

リターン5年(年率)

-3.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,364

シャープレシオ1年

-1.74

シャープレシオ3年

-1.42

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,364

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,364

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界スタートアップ&イノベーション株式F

基準価額/騰落

18,641円
-0.03%

純資産総額(百万円)

9,032

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

2.74%

リターン3年(年率)

7.25%

リターン5年(年率)

-1.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,032

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,032

標準偏差1年

19.4%

標準偏差3年

17.98%

標準偏差5年

19.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,032

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インターナショナル株式アクティブ(ラップ)

基準価額/騰落

33,891円
+0.11%

純資産総額(百万円)

755

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.001%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。インターナショナル株式マザーファンドへの投資を通じて、海外の株式へ分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.16%

リターン3年(年率)

22.32%

リターン5年(年率)

12.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

755

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

755

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

755

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,752円
-0.01%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.46%

リターン3年(年率)

1.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

118

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』

基準価額/騰落

32,824円
+0.49%

純資産総額(百万円)

11,500

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

36.93%

リターン3年(年率)

21.86%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,500

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,500

標準偏差1年

21.09%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,500

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式エクセレント・フォーカスファンド

基準価額/騰落

23,103円
+0.33%

純資産総額(百万円)

3,125

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.69%

リターン3年(年率)

26.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,125

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,125

標準偏差1年

23.31%

標準偏差3年

18.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,125

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスオープンP

基準価額/騰落

10,844円
-0.35%

純資産総額(百万円)

67,350

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.48%

リターン3年(年率)

-4.22%

リターン5年(年率)

-3.16%

リターン10年(年率)

-1.58%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

67,350

シャープレシオ1年

-1.75

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.69

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

67,350

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

67,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,350

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本株式(DC専用)

基準価額/騰落

52,680円
-0.01%

純資産総額(百万円)

7,606

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

23.08%

リターン5年(年率)

14.93%

リターン10年(年率)

12.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,606

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,606

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,606

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ 国内債券インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

8,872円
-0.34%

純資産総額(百万円)

6,079

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-5.39%

リターン3年(年率)

-4.21%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

-1.62%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,079

シャープレシオ1年

-1.72

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,079

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.45%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,079

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2045

基準価額/騰落

12,432円
-0.14%

純資産総額(百万円)

947

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2045年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

947

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

947

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

947

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 中小型成長株ファンド『愛称:あすなろ』

基準価額/騰落

21,423円
+0.29%

純資産総額(百万円)

93,272

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

20.03%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

5.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

93,272

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

93,272

標準偏差1年

16.29%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

93,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,272

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドEコース

基準価額/騰落

9,703円
+0.05%

純資産総額(百万円)

504

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

504

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

504

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

504

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・グローバル・セレクト株式(H有、年1)『愛称:ザ・モルガン・コア』

基準価額/騰落

10,207円
0%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

176

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建て社債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,342円
-0.17%

純資産総額(百万円)

5,285

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての投資適格社債に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,285

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,285

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,285

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

基準価額/騰落

9,778円
+0.19%

純資産総額(百万円)

5,748

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

39.11%

リターン3年(年率)

22.05%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,748

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,748

標準偏差1年

19.8%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

15.89%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,748

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

39.73%

純資産総額(百万円)

5,748

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

12,463円
+0.28%

純資産総額(百万円)

56,243

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

2.3%

リターン3年(年率)

21.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

56,243

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

56,243

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

56,243

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

130円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

6.34%

純資産総額(百万円)

56,243

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,527円
-0.41%

純資産総額(百万円)

21,128

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

16.47%

リターン3年(年率)

15.17%

リターン5年(年率)

9.08%

リターン10年(年率)

6.56%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,128

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,128

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

9.49%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,128

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

21,128

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,629円
-0.10%

純資産総額(百万円)

148,247

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

4.75%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

148,247

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

148,247

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

6.59%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

6.41%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

148,247

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

148,247

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク8%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>』

基準価額/騰落

8,553円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,013

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.58%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

-2.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,013

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,013

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,013

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インドネシア株式(資産成長型)『愛称:+αインドネシア(プラスアルファインドネシア)』

基準価額/騰落

8,404円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,824

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.89199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行う。企業の本質的な価値を重視したバリュー投資を基本とし、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,824

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,824

標準偏差1年

20.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,824

国内/不

インデックス

比較

販売会社

One DC 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

27,575円
+0.32%

純資産総額(百万円)

9,693

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.31%

リターン3年(年率)

5.76%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

3.64%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,693

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,693

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,693

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

21,121円
-0.02%

純資産総額(百万円)

14,966

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

10.59%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

6.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,966

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,966

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,966

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

28,794円
+0.19%

純資産総額(百万円)

16,892

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

19.57%

リターン3年(年率)

11.46%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,892

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,892

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

8.31%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,892

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,892

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株F『愛称:<DC>ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

17,084円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,157

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等を実質的な主要投資対象とし、好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.89%

リターン3年(年率)

11.62%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,157

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,157

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

17.15%

標準偏差5年

20.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,157

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称:上場S&P500米国株』

基準価額/騰落

1,140,092円
+0.04%

純資産総額(百万円)

60,065

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.54%

リターン3年(年率)

24.45%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

17.2%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

60,065

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

60,065

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

16.22%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

60,065

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10,900円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

60,065

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックス

基準価額/騰落

21,332円
-0.15%

純資産総額(百万円)

6,656

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.04%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

6,656

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

6,656

標準偏差1年

18.25%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

6,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,656

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたて国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

27,101円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,822

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.66%

リターン3年(年率)

22.56%

リターン5年(年率)

14.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,822

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,822

標準偏差1年

18.58%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

13.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,822

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算)

基準価額/騰落

28,164円
-0.14%

純資産総額(百万円)

36,783

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資。個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム・ブランド企業の株式に投資することで信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としてリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

3.28%

リターン3年(年率)

6.84%

リターン5年(年率)

9.58%

リターン10年(年率)

11.4%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,783

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,783

標準偏差1年

19.35%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,783

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

36,783

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド III (安定成長型)

基準価額/騰落

18,023円
+0.02%

純資産総額(百万円)

29,227

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ安定的にリターンの獲得を目指した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

17.51%

リターン3年(年率)

13.59%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

29,227

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

29,227

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

29,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,227

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系企業海外債券オープン(H無)『愛称:日本びより』

基準価額/騰落

13,426円
-0.08%

純資産総額(百万円)

12,860

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.0285%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

5.51%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,860

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,860

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,860

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

12,860

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

基準価額/騰落

18,672円
-0.02%

純資産総額(百万円)

5,778

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

15.61%

リターン3年(年率)

12.5%

リターン5年(年率)

8.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,778

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,778

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,778

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

44,603円
+0.23%

純資産総額(百万円)

51,950

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.58%

リターン3年(年率)

24.8%

リターン5年(年率)

14.06%

リターン10年(年率)

13.2%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

51,950

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

51,950

標準偏差1年

25.51%

標準偏差3年

18.76%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

16.91%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

51,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,950

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

16,548円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,267

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,267

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,267

標準偏差1年

11.36%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,267

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・欧州株・ファンド

基準価額/騰落

49,612円
-0.23%

純資産総額(百万円)

38,878

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-4.71%

リターン3年(年率)

4.1%

リターン5年(年率)

5.52%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

38,878

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

38,878

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

15.55%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

38,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,878

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

25,741円
+0.14%

純資産総額(百万円)

3,385

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.49%

リターン3年(年率)

24.32%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,385

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,385

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,385

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2)

基準価額/騰落

17,058円
-0.19%

純資産総額(百万円)

7,033

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

18.8%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

8.53%

リターン10年(年率)

5.73%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,033

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,033

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

12.55%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

20.02%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,033

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,033

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株25(確定拠出年金)

基準価額/騰落

16,932円
+0.24%

純資産総額(百万円)

8,257

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.27%

リターン3年(年率)

3.49%

リターン5年(年率)

-0.19%

リターン10年(年率)

1.71%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,257

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,257

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

5.45%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,257

日本/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本債券ベアファンド(5倍型)

基準価額/騰落

7,282円
+1.34%

純資産総額(百万円)

5,810

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

19.7%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

4.48%

リターン10年(年率)

1.14%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,810

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,810

標準偏差1年

16.85%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

13.3%

標準偏差10年

10.74%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,810

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC外国債券オープン『愛称:DC夢実現』

基準価額/騰落

24,677円
-0.02%

純資産総額(百万円)

13,726

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

11.56%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

4.95%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,726

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,726

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,726

金

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード ゴールド

基準価額/騰落

13,319円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,437

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,437

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,437

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,437

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四半期/2,5,8,11

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