ファンド検索結果
検索結果5732件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
1251-1300件を表示(全5732件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,466円 |
純資産総額(百万円) 3,076 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2055年(ターゲットイヤー)の10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.2% |
リターン3年(年率) 17.44% |
リターン5年(年率) 13.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 3,076 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 2.19 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 3,076 |
標準偏差1年 6.72% |
標準偏差3年 7.89% |
標準偏差5年 8.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 3,076 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,076 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,161円 |
純資産総額(百万円) 13,732 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 22.82% |
リターン3年(年率) 7.26% |
リターン5年(年率) 4.72% |
リターン10年(年率) 4.5% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 13,732 |
シャープレシオ1年 3.44 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 13,732 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 9.57% |
標準偏差10年 12.04% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 13,732 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,732 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,216円 |
純資産総額(百万円) 35,632 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち、200銘柄以上に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 60.59% |
リターン3年(年率) 30.5% |
リターン5年(年率) 16.53% |
リターン10年(年率) 15.24% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 35,632 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 35,632 |
標準偏差1年 19.97% |
標準偏差3年 16.99% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 35,632 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,632 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,665円 |
純資産総額(百万円) 11,445 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 52.5% |
リターン3年(年率) 26.39% |
リターン5年(年率) 13.58% |
リターン10年(年率) 13.58% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 11,445 |
シャープレシオ1年 3.24 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 11,445 |
標準偏差1年 16.03% |
標準偏差3年 14.39% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 11,445 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,445 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,844円 |
純資産総額(百万円) 33,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 44.97% |
リターン3年(年率) 26.03% |
リターン5年(年率) 16.1% |
リターン10年(年率) 14.85% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 33,671 |
シャープレシオ1年 3.96 |
シャープレシオ3年 2.35 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 33,671 |
標準偏差1年 11.25% |
標準偏差3年 11.03% |
標準偏差5年 12.27% |
標準偏差10年 13.72% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 33,671 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,671 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,292円 |
純資産総額(百万円) 1,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 26.47% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
シャープレシオ1年 3.96 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
標準偏差1年 6.55% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,702円 |
純資産総額(百万円) 6,289 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所上場銘柄の株式。株価指数先物取引等の派生商品の活用により、取引コストや価格変動リスクを低減させるとともに、株式(現物)と株価指数先物取引を合計した実質組入比率を高位に保ち、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)との連動性の向上を図る。購入時無手数料。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月18日 |
リターン1年(年率) 49.22% |
リターン3年(年率) 27.48% |
リターン5年(年率) 18% |
リターン10年(年率) 13.48% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,289 |
シャープレシオ1年 4.83 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,289 |
標準偏差1年 10.1% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.55% |
標準偏差10年 13.44% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,289 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2025年07月18日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額(百万円) 6,289 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,524円 |
純資産総額(百万円) 8,748 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.74% |
リターン3年(年率) 6.79% |
リターン5年(年率) 4.7% |
リターン10年(年率) 4.2% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,748 |
シャープレシオ1年 2.33 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,748 |
標準偏差1年 3.96% |
標準偏差3年 4.49% |
標準偏差5年 4.6% |
標準偏差10年 4.51% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,748 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,748 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,438円 |
純資産総額(百万円) 3,109 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.15999% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が中位のファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.94% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 3,109 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 3,109 |
標準偏差1年 8.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 3,109 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,109 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,088円 |
純資産総額(百万円) 16,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 2.25% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.94% |
リターン3年(年率) 18.96% |
リターン5年(年率) 9.95% |
リターン10年(年率) 10.82% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,013 |
シャープレシオ1年 5.32 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,013 |
標準偏差1年 6.86% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 11.49% |
標準偏差10年 12.66% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,013 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,013 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,282円 |
純資産総額(百万円) 6,460 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.9% |
リターン3年(年率) 7.5% |
リターン5年(年率) 5.18% |
リターン10年(年率) 4.39% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 6,460 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 6,460 |
標準偏差1年 4.08% |
標準偏差3年 4.7% |
標準偏差5年 4.83% |
標準偏差10年 4.73% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 6,460 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,460 |
|
|
|
国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,410円 |
純資産総額(百万円) 2,735 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 21.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,735 |
シャープレシオ1年 3.39 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,735 |
標準偏差1年 6.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,735 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 2.31% |
純資産総額(百万円) 2,735 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,247円 |
純資産総額(百万円) 43,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 13.05% |
リターン3年(年率) 12.47% |
リターン5年(年率) 10.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 43,245 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 43,245 |
標準偏差1年 8.97% |
標準偏差3年 8.99% |
標準偏差5年 8.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 43,245 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 3.09% |
純資産総額(百万円) 43,245 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,995円 |
純資産総額(百万円) 8,487 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.286% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 28.18% |
リターン3年(年率) 25.28% |
リターン5年(年率) 21.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 8,487 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 8,487 |
標準偏差1年 13.82% |
標準偏差3年 14.09% |
標準偏差5年 15.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 8,487 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,487 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,134円 |
純資産総額(百万円) 108,831 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.0715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.08% |
リターン3年(年率) 26.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 108,831 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 108,831 |
標準偏差1年 12.36% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 108,831 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 108,831 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,349円 |
純資産総額(百万円) 3,253 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.66% |
リターン3年(年率) -3.18% |
リターン5年(年率) -2.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 3,253 |
シャープレシオ1年 -1.66 |
シャープレシオ3年 -1.09 |
シャープレシオ5年 -1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 3,253 |
標準偏差1年 3.14% |
標準偏差3年 3.15% |
標準偏差5年 2.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 3,253 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,253 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,685円 |
純資産総額(百万円) 4,096 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 60.62% |
リターン3年(年率) 30.67% |
リターン5年(年率) 16.73% |
リターン10年(年率) 15.42% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,096 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,096 |
標準偏差1年 19.69% |
標準偏差3年 16.85% |
標準偏差5年 16.23% |
標準偏差10年 16.36% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,096 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 3,200円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 29.95% |
純資産総額(百万円) 4,096 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 460,407円 |
純資産総額(百万円) 976 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 976 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 976 |
標準偏差1年 3.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 976 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,920円 |
直近決算日 2025年11月15日 |
分配金利回り 2.15% |
純資産総額(百万円) 976 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,554円 |
純資産総額(百万円) 7,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月06日 |
リターン1年(年率) 39.95% |
リターン3年(年率) 24.84% |
リターン5年(年率) 16.19% |
リターン10年(年率) 12.64% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 7,858 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 7,858 |
標準偏差1年 12.61% |
標準偏差3年 11.86% |
標準偏差5年 12.73% |
標準偏差10年 15.11% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 7,858 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 440円 |
直近決算日 2026年01月05日 |
分配金利回り 15.63% |
純資産総額(百万円) 7,858 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,248円 |
純資産総額(百万円) 4,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) 0.36% |
リターン3年(年率) 0.61% |
リターン5年(年率) 0.47% |
リターン10年(年率) 1.38% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,703 |
シャープレシオ1年 -1.38 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,703 |
標準偏差1年 0.13% |
標準偏差3年 0.75% |
標準偏差5年 1.17% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,703 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,703 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,664円 |
純資産総額(百万円) 13,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.3465% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 8.96% |
リターン3年(年率) 6.08% |
リターン5年(年率) 4.08% |
リターン10年(年率) 3.85% |
信託報酬率 0.3465% |
純資産総額(百万円) 13,334 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.3465% |
純資産総額(百万円) 13,334 |
標準偏差1年 4.13% |
標準偏差3年 4.42% |
標準偏差5年 4.61% |
標準偏差10年 4.64% |
信託報酬率 0.3465% |
純資産総額(百万円) 13,334 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,334 |
|
|
|
|
金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,314円 |
純資産総額(百万円) 2,430 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.37499% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 2,430 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 2,430 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 2,430 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,430 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,301円 |
純資産総額(百万円) 18,748 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.29% |
リターン3年(年率) 10.14% |
リターン5年(年率) 6.4% |
リターン10年(年率) 4.11% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 18,748 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 18,748 |
標準偏差1年 5.49% |
標準偏差3年 7.16% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 6.29% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 18,748 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,748 |
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,753円 |
純資産総額(百万円) 118 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 5.51% |
リターン3年(年率) 2.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 118 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 118 |
標準偏差1年 2.08% |
標準偏差3年 5.16% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 118 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 3.08% |
純資産総額(百万円) 118 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,512円 |
純資産総額(百万円) 715 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.9725% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 65.39% |
リターン3年(年率) 42.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 715 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 715 |
標準偏差1年 23.78% |
標準偏差3年 20.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 715 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 21.58% |
純資産総額(百万円) 715 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,751円 |
純資産総額(百万円) 13,004 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を代表する大型テクノロジー株式7銘柄(アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ)に集中投資することを基本戦略とする。各銘柄には等金額で投資することを基本とする。時価変動に伴い原則として半期ごとに等金額への調整(リバランス)を実施する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月26日 |
リターン1年(年率) 32.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 13,004 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 13,004 |
標準偏差1年 22.12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 13,004 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,004 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,448円 |
純資産総額(百万円) 46,130 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 24.87% |
リターン3年(年率) 17.13% |
リターン5年(年率) 14.58% |
リターン10年(年率) 12.39% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 46,130 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 46,130 |
標準偏差1年 20.88% |
標準偏差3年 16.47% |
標準偏差5年 16.14% |
標準偏差10年 16.51% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 46,130 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,700円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 17.48% |
純資産総額(百万円) 46,130 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,706円 |
純資産総額(百万円) 3,358 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 54.44% |
リターン3年(年率) 29.76% |
リターン5年(年率) 19.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,358 |
シャープレシオ1年 4.88 |
シャープレシオ3年 2.69 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,358 |
標準偏差1年 11.07% |
標準偏差3年 11.04% |
標準偏差5年 11.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,358 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,358 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,110円 |
純資産総額(百万円) 15,096 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月10日 |
リターン1年(年率) 49.51% |
リターン3年(年率) 27.89% |
リターン5年(年率) 18.19% |
リターン10年(年率) 13.62% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 15,096 |
シャープレシオ1年 4.53 |
シャープレシオ3年 2.44 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 15,096 |
標準偏差1年 10.84% |
標準偏差3年 11.36% |
標準偏差5年 11.97% |
標準偏差10年 13.68% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 15,096 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,096 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,433円 |
純資産総額(百万円) 10,167 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 0.77% |
リターン3年(年率) -0.56% |
リターン5年(年率) -4% |
リターン10年(年率) -1.54% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,167 |
シャープレシオ1年 0.12 |
シャープレシオ3年 -0.19 |
シャープレシオ5年 -0.82 |
シャープレシオ10年 -0.36 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,167 |
標準偏差1年 2.09% |
標準偏差3年 4.17% |
標準偏差5年 5.08% |
標準偏差10年 4.47% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,167 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,167 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,337円 |
純資産総額(百万円) 66,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.722% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント エマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 16.56% |
リターン3年(年率) 6.61% |
リターン5年(年率) 0.11% |
リターン10年(年率) 3.1% |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 66,540 |
シャープレシオ1年 4.23 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 66,540 |
標準偏差1年 3.8% |
標準偏差3年 6.43% |
標準偏差5年 8.64% |
標準偏差10年 10.7% |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 66,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,540 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,826円 |
純資産総額(百万円) 10,054 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.507% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月28日 |
リターン1年(年率) 25.08% |
リターン3年(年率) 20.3% |
リターン5年(年率) 18.67% |
リターン10年(年率) 15.31% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 10,054 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 10,054 |
標準偏差1年 12.88% |
標準偏差3年 11.7% |
標準偏差5年 12.32% |
標準偏差10年 14.1% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 10,054 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,054 |
|
|
|
|
アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,478円 |
純資産総額(百万円) 3,402 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.066% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月12日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.066% |
純資産総額(百万円) 3,402 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.066% |
純資産総額(百万円) 3,402 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.066% |
純資産総額(百万円) 3,402 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,402 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,345円 |
純資産総額(百万円) 39,389 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 36.76% |
リターン3年(年率) 25.4% |
リターン5年(年率) 19.87% |
リターン10年(年率) 13.85% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 39,389 |
シャープレシオ1年 4.16 |
シャープレシオ3年 2.8 |
シャープレシオ5年 2.18 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 39,389 |
標準偏差1年 8.73% |
標準偏差3年 9.02% |
標準偏差5年 9.07% |
標準偏差10年 12.57% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 39,389 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,389 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,734円 |
純資産総額(百万円) 11,323 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 17.42% |
リターン3年(年率) 12.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,323 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,323 |
標準偏差1年 6.59% |
標準偏差3年 6.74% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,323 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,323 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,233円 |
純資産総額(百万円) 8,555 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.8375% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2040年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 16.6% |
リターン3年(年率) 13.66% |
リターン5年(年率) 11.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 8,555 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 8,555 |
標準偏差1年 6.81% |
標準偏差3年 7.61% |
標準偏差5年 8.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 8,555 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,555 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,002円 |
純資産総額(百万円) 682 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 委託会社が独自に開発した計量モデルを用いて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式、米国株式を投資対象とする上場投資信託受益証券(ETF)に投資を行う。投資銘柄の選定にあたっては、市場連動性の高い銘柄や、委託会社が開発したクオンツモデル等を参考に期待リターンの観点で魅力的な銘柄を選別し投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 59.25% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 682 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 682 |
標準偏差1年 28.56% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 682 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 682 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 70,644円 |
純資産総額(百万円) 6,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。成長性があり、株価が割安と判断される銘柄を中心に投資し、アクティブに運用。組入株式の選定は、ボトムアップ・アプローチ方式で行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 45.59% |
リターン3年(年率) 26.61% |
リターン5年(年率) 16.56% |
リターン10年(年率) 15.09% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 6,317 |
シャープレシオ1年 4.07 |
シャープレシオ3年 2.42 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 1.11 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 6,317 |
標準偏差1年 11.1% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 12.26% |
標準偏差10年 13.59% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 6,317 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 1.27% |
純資産総額(百万円) 6,317 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,949円 |
純資産総額(百万円) 10,192 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.007% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.88% |
リターン3年(年率) 9.13% |
リターン5年(年率) 5.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 10,192 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 10,192 |
標準偏差1年 4.56% |
標準偏差3年 5.06% |
標準偏差5年 5.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 10,192 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,192 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,802円 |
純資産総額(百万円) 11,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.89% |
リターン3年(年率) 4.58% |
リターン5年(年率) 2.37% |
リターン10年(年率) 2.23% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,854 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,854 |
標準偏差1年 4.35% |
標準偏差3年 4.52% |
標準偏差5年 4.39% |
標準偏差10年 4.09% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,854 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,854 |
|
|
|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,360円 |
純資産総額(百万円) 10,833 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.1158% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 9.01% |
リターン3年(年率) 8.67% |
リターン5年(年率) 6.01% |
リターン10年(年率) 3.7% |
信託報酬率 0.1158% |
純資産総額(百万円) 10,833 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.1158% |
純資産総額(百万円) 10,833 |
標準偏差1年 7.61% |
標準偏差3年 8.23% |
標準偏差5年 7.49% |
標準偏差10年 6.31% |
信託報酬率 0.1158% |
純資産総額(百万円) 10,833 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,833 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,302円 |
純資産総額(百万円) 8,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式に投資(上場予定を含む)を行う。今後高い利益成長が期待できる20銘柄程度に厳選し投資を行う。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品等から企業価値の増大が期待できる企業に着目。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、組入銘柄を選定する。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) 94.39% |
リターン3年(年率) 32.8% |
リターン5年(年率) 14.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,471 |
シャープレシオ1年 5.03 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,471 |
標準偏差1年 18.68% |
標準偏差3年 16.08% |
標準偏差5年 17.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,471 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 3.1% |
純資産総額(百万円) 8,471 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,698円 |
純資産総額(百万円) 498 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 498 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 498 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 498 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 498 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,577円 |
純資産総額(百万円) 11,070 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.9% |
リターン3年(年率) 5.71% |
リターン5年(年率) 3.39% |
リターン10年(年率) 3.41% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,070 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,070 |
標準偏差1年 7.05% |
標準偏差3年 8.82% |
標準偏差5年 9.52% |
標準偏差10年 11.62% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,070 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 5.13% |
純資産総額(百万円) 11,070 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,634円 |
純資産総額(百万円) 5,901 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内および外国(新興国含む)株式、公社債、不動産投資証券(REIT)を主要投資対象、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目指す。実質的な内外の株式およびREITへの投資比率、外貨のエクスポージャーは純資産総額の30%以内となるよう調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.92% |
リターン3年(年率) 2.61% |
リターン5年(年率) 0.06% |
リターン10年(年率) 0.51% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,901 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.17 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,901 |
標準偏差1年 2.7% |
標準偏差3年 2.65% |
標準偏差5年 2.8% |
標準偏差10年 2.56% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,901 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,901 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,828円 |
純資産総額(百万円) 70,890 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)。株式および株価指数先物の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 11.16% |
リターン3年(年率) 15.1% |
リターン5年(年率) 14.6% |
リターン10年(年率) 12.12% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 70,890 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 70,890 |
標準偏差1年 14.93% |
標準偏差3年 15.14% |
標準偏差5年 14.87% |
標準偏差10年 19.95% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 70,890 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 70,890 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,840円 |
純資産総額(百万円) 19,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.63% |
リターン3年(年率) 13.71% |
リターン5年(年率) 10.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 19,684 |
シャープレシオ1年 2.75 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 19,684 |
標準偏差1年 6.22% |
標準偏差3年 6.87% |
標準偏差5年 7.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 19,684 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,684 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,259円 |
純資産総額(百万円) 1,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.46% |
リターン3年(年率) 13.18% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
シャープレシオ1年 3.35 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
標準偏差1年 5.36% |
標準偏差3年 6.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,446 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,668円 |
純資産総額(百万円) 20,265 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 1.6797% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 15.58% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 20,265 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 20,265 |
標準偏差1年 12.22% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 20,265 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 9.43% |
純資産総額(百万円) 20,265 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,809円 |
純資産総額(百万円) 4,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.15% |
リターン3年(年率) 19.65% |
リターン5年(年率) 13.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 4,446 |
シャープレシオ1年 4.39 |
シャープレシオ3年 2.44 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 4,446 |
標準偏差1年 6.76% |
標準偏差3年 8% |
標準偏差5年 8.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 4,446 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,446 |
|
|
1251-1300件を表示(全5732件)