NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ハッピーエイジング20
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
41,299
円
2026年06月26日
前日比
前日比
176
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
43,556
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45314007
2000073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券2%､外国債券6%､国内株式52%､外国株式33%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを積極的にとりながら､資産の大きな成長を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.04% |
25.15% |
18.84% |
13.57% |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
12.02% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.19% |
+ 7.9% |
+ 6.82% |
+ 2.86% |
|
順位 |
13位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
3% |
3% |
8% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
|
標準偏差 |
14.92% |
11.6% |
10.44% |
13.17% |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
13% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
-0.43% |
-2.56% |
0% |
|
順位 |
99位 |
57位 |
19位 |
28位 |
|
％ランク |
88% |
58% |
25% |
72% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2.65 |
2.15 |
1.8 |
1.03 |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.68 |
+ 0.8 |
+ 0.18 |
|
順位 |
46位 |
1位 |
1位 |
7位 |
|
％ランク |
41% |
2% |
2% |
18% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報