NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ハッピーエイジング20
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
34,631
円
2025年10月27日
前日比
前日比
358
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
35,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45314007
2000073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券2%､外国債券6%､国内株式52%､外国株式33%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを積極的にとりながら､資産の大きな成長を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.06% |
21.88% |
18.85% |
10.89% |
|
カテゴリー |
11.91% |
13.59% |
12.85% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.15% |
+ 8.29% |
+ 6% |
+ 2.01% |
|
順位 |
8位 |
1位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
8% |
2% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.37% |
8.9% |
9.36% |
13.34% |
|
カテゴリー |
9.84% |
11.23% |
12.75% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-2.33% |
-3.39% |
-0.24% |
|
順位 |
27位 |
20位 |
9位 |
27位 |
|
％ランク |
25% |
21% |
12% |
70% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2.23 |
2.44 |
2.01 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.3 |
1.11 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 1.14 |
+ 0.9 |
+ 0.13 |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
11位 |
|
％ランク |
6% |
2% |
2% |
29% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報