NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ハッピーエイジング20

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

28,405

2025年05月01日

前日比

前日比

39

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

29,026

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

45314007

2000073106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.38%

16.08%

18.97%

8.36%

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

6.47%

+/- カテゴリー

+ 3.08%

+ 9.96%

+ 5.08%

+ 1.89%

順位

20位

2位

10位

1位

%ランク

18%

3%

13%

3%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

標準偏差

7.29%

8.96%

9.95%

13.72%

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

13.51%

+/- カテゴリー

-1.78%

-3.28%

-3.25%

+ 0.21%

順位

28位

7位

12位

27位

%ランク

25%

8%

15%

73%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

シャープレシオ

0.57

1.79

1.9

0.61

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.45

+ 1.18

+ 0.76

+ 0.1

順位

11位

1位

1位

9位

%ランク

10%

2%

2%

25%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

07/16

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/15

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--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

0

07/15

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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