NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ハッピーエイジング20

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

32,228

2025年08月19日

前日比

前日比

57

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

33,061

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

45314007

2000073106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9%

18.84%

19.05%

8.79%

カテゴリー

7.99%

9.57%

12.57%

7.1%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 9.27%

+ 6.48%

+ 1.69%

順位

54位

1位

3位

2位

%ランク

49%

2%

4%

6%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

標準偏差

9.68%

9.38%

9.84%

13.76%

カテゴリー

10.02%

12.11%

12.92%

13.88%

+/- カテゴリー

-0.34%

-2.73%

-3.08%

-0.12%

順位

58位

16位

11位

27位

%ランク

53%

18%

14%

70%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

シャープレシオ

0.89

2

1.93

0.64

カテゴリー

0.8

0.89

1.07

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 1.11

+ 0.86

+ 0.1

順位

57位

1位

1位

13位

%ランク

52%

2%

2%

34%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

07/15

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

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--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

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--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

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--

0

07/15

--

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--

2021年

0円

--

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0

07/15

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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