ハッピーエイジング20
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
29,688
円
2025年02月12日
前日比
前日比

123
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
29,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45314007
2000073106
ファンドの特色
国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.66% |
18.86% |
14.97% |
9.44% |
カテゴリー |
12.22% |
10.68% |
9.48% |
7.46% |
+/- カテゴリー |
+ 4.44% |
+ 8.18% |
+ 5.49% |
+ 1.98% |
順位 |
28位 |
3位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
26% |
4% |
3% |
3% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
標準偏差 |
8.03% |
8.71% |
11.93% |
13.81% |
カテゴリー |
9.28% |
12.83% |
15.65% |
13.11% |
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-4.12% |
-3.72% |
+ 0.7% |
順位 |
41位 |
6位 |
17位 |
27位 |
%ランク |
37% |
7% |
22% |
78% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
シャープレシオ |
2.05 |
2.16 |
1.25 |
0.68 |
カテゴリー |
1.39 |
0.93 |
0.68 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 1.23 |
+ 0.57 |
+ 0.09 |
順位 |
15位 |
1位 |
1位 |
10位 |
%ランク |
14% |
2% |
2% |
29% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報