ハッピーエイジング20
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
32,228
円
2025年08月19日
前日比
前日比

57
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
33,061
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45314007
2000073106
ファンドの特色
国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9% |
18.84% |
19.05% |
8.79% |
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
7.1% |
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 9.27% |
+ 6.48% |
+ 1.69% |
順位 |
54位 |
1位 |
3位 |
2位 |
%ランク |
49% |
2% |
4% |
6% |
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
標準偏差 |
9.68% |
9.38% |
9.84% |
13.76% |
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
13.88% |
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-2.73% |
-3.08% |
-0.12% |
順位 |
58位 |
16位 |
11位 |
27位 |
%ランク |
53% |
18% |
14% |
70% |
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
シャープレシオ |
0.89 |
2 |
1.93 |
0.64 |
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 1.11 |
+ 0.86 |
+ 0.1 |
順位 |
57位 |
1位 |
1位 |
13位 |
%ランク |
52% |
2% |
2% |
34% |
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報