NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ハッピーエイジング20
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
36,820
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-228
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
38,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45314007
2000073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券2%､外国債券6%､国内株式52%､外国株式33%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを積極的にとりながら､資産の大きな成長を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.76% |
25.4% |
19.87% |
13.85% |
|
カテゴリー |
28.53% |
17.45% |
13.19% |
10.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.23% |
+ 7.95% |
+ 6.68% |
+ 2.95% |
|
順位 |
13位 |
3位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
13% |
4% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
|
標準偏差 |
8.73% |
9.02% |
9.07% |
12.57% |
|
カテゴリー |
9.27% |
10.6% |
12.09% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-1.58% |
-3.02% |
-0.28% |
|
順位 |
48位 |
28位 |
9位 |
26位 |
|
％ランク |
45% |
30% |
12% |
71% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
4.16 |
2.8 |
2.18 |
1.1 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.73 |
1.19 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 1.07 |
+ 0.99 |
+ 0.21 |
|
順位 |
17位 |
1位 |
1位 |
5位 |
|
％ランク |
16% |
2% |
2% |
14% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報