NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ハッピーエイジング20
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
30,395
円
2025年07月04日
前日比
前日比
175
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
31,109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
45314007
2000073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
国内債券2%､外国債券6%､国内株式52%､外国株式33%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを積極的にとりながら､資産の大きな成長を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.09% |
17.79% |
17.32% |
8.35% |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
6.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
+ 8.24% |
+ 5.32% |
+ 1.58% |
|
順位 |
33位 |
1位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
30% |
2% |
4% |
11% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.66% |
9.17% |
9.88% |
13.69% |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-2.99% |
-3.02% |
-0.16% |
|
順位 |
35位 |
10位 |
12位 |
27位 |
|
％ランク |
32% |
12% |
15% |
70% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
1.93 |
1.75 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 1.04 |
+ 0.73 |
+ 0.09 |
|
順位 |
30位 |
1位 |
1位 |
16位 |
|
％ランク |
28% |
2% |
2% |
42% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報