NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハッピーエイジング20

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

29,688

2025年02月12日

前日比

前日比

123

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

29,894

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

45314007

2000073106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.66%

18.86%

14.97%

9.44%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

+ 4.44%

+ 8.18%

+ 5.49%

+ 1.98%

順位

28位

3位

2位

1位

%ランク

26%

4%

3%

3%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

8.03%

8.71%

11.93%

13.81%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-1.25%

-4.12%

-3.72%

+ 0.7%

順位

41位

6位

17位

27位

%ランク

37%

7%

22%

78%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

2.05

2.16

1.25

0.68

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 1.23

+ 0.57

+ 0.09

順位

15位

1位

1位

10位

%ランク

14%

2%

2%

29%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

07/16

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/15

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--

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--

2021年

0円

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--

--

0

07/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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