NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ハッピーエイジング20
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
42,846
円
2026年08月10日
前日比
前日比
139
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
45,489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45314007
2000073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券2%､外国債券6%､国内株式52%､外国株式33%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを積極的にとりながら､資産の大きな成長を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.14% |
22.03% |
19.28% |
14.21% |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
11.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.58% |
+ 6.79% |
+ 7.53% |
+ 3.13% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
標準偏差 |
14.96% |
11.2% |
10.4% |
12.52% |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
12.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05% |
-0.7% |
-2.65% |
-0.34% |
|
順位 |
100位 |
51位 |
19位 |
26位 |
|
％ランク |
86% |
52% |
24% |
65% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
1.95 |
1.84 |
1.13 |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.64 |
+ 0.86 |
+ 0.23 |
|
順位 |
16位 |
2位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
14% |
3% |
2% |
8% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報