ハッピーエイジング20
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
28,405
円
2025年05月01日
前日比
前日比

39
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
29,026
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45314007
2000073106
ファンドの特色
国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.38% |
16.08% |
18.97% |
8.36% |
カテゴリー |
1.3% |
6.12% |
13.89% |
6.47% |
+/- カテゴリー |
+ 3.08% |
+ 9.96% |
+ 5.08% |
+ 1.89% |
順位 |
20位 |
2位 |
10位 |
1位 |
%ランク |
18% |
3% |
13% |
3% |
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
標準偏差 |
7.29% |
8.96% |
9.95% |
13.72% |
カテゴリー |
9.07% |
12.24% |
13.2% |
13.51% |
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-3.28% |
-3.25% |
+ 0.21% |
順位 |
28位 |
7位 |
12位 |
27位 |
%ランク |
25% |
8% |
15% |
73% |
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
シャープレシオ |
0.57 |
1.79 |
1.9 |
0.61 |
カテゴリー |
0.12 |
0.61 |
1.14 |
0.51 |
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 1.18 |
+ 0.76 |
+ 0.1 |
順位 |
11位 |
1位 |
1位 |
9位 |
%ランク |
10% |
2% |
2% |
25% |
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報