設定日:
2021/04/30
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2025/11/30
ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(予想分配型)『愛称：エマテック』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,220
円
2025年12月10日
前日比
前日比
79
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
427
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29316214
2021043001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.68% |
35.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.98% |
+ 17.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
23.3% |
21.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.98% |
+ 7.46% |
-- |
-- |
|
順位 |
146位 |
134位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.6 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
+ 0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
119位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
100 06/25 |
200 07/25 |
200 08/25 |
300 09/25 |
300 10/27 |
200 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
0 01/25 |
0 02/26 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/27 |
200 06/25 |
0 07/25 |
0 08/26 |
0 09/25 |
200 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報