設定日:

2021/04/30

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(予想分配型)『愛称:エマテック』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,740

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

487

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29316214

2021043001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.09%

10.52%

--

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.38%

+ 3.1%

--

--

順位

27位

29位

--

--

%ランク

18%

21%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

標準偏差

16.47%

23.06%

--

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.39%

+ 8.3%

--

--

順位

123位

134位

--

--

%ランク

81%

96%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

シャープレシオ

1.21

0.46

--

--

カテゴリー

1.02

0.56

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

-0.1

--

--

順位

59位

101位

--

--

%ランク

39%

72%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

0

01/25

0

02/26

0

03/25

0

04/25

0

05/27

200

06/25

0

07/25

0

08/26

0

09/25

200

10/25

100

11/25

100

12/25

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

0

11/27

0

12/25

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

0

06/25

0

07/26

0

08/25

0

09/27

0

10/25

0

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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