設定日:
2021/04/30
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(予想分配型)『愛称：エマテック』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,740
円
2025年09月16日
前日比
前日比
125
円
(1.08%)
純資産総額
純資産総額
388
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29316214
2021043001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
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運用報告書2 2024/10/25
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ファンドの特色
新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.53% |
25.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.61% |
+ 13.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.92% |
22.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.44% |
+ 7.57% |
-- |
-- |
|
順位 |
149位 |
136位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.15 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.34 |
-- |
-- |
|
順位 |
103位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
100 06/25 |
200 07/25 |
200 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
0 01/25 |
0 02/26 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/27 |
200 06/25 |
0 07/25 |
0 08/26 |
0 09/25 |
200 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報