設定日:
2021/04/30
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(予想分配型)『愛称：エマテック』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,250
円
2025年05月02日
前日比
前日比
195
円
(2.15%)
純資産総額
純資産総額
408
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
29316214
2021043001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.54% |
12.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.44% |
+ 5.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.9% |
22.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.27% |
+ 8.3% |
-- |
-- |
|
順位 |
138位 |
137位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.56 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.05 |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
0 01/25 |
0 02/26 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/27 |
200 06/25 |
0 07/25 |
0 08/26 |
0 09/25 |
200 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報