logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5735件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

4401-4450件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 87
  • 88
  • 89

  • 90
  • 91
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

9,149円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,584

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

-1.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,584

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,584

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,584

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(H無)

基準価額/騰落

14,365円
+0.42%

純資産総額(百万円)

9,811

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

23.17%

リターン3年(年率)

12.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,811

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,811

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

11.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,811

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,811

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』

基準価額/騰落

8,019円
-0.41%

純資産総額(百万円)

3,731

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

-6.03%

リターン3年(年率)

-3.75%

リターン5年(年率)

-3.12%

リターン10年(年率)

-1.17%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,731

シャープレシオ1年

-2.13

シャープレシオ3年

-1.36

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

-0.51

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,731

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

2.47%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,731

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

3,731

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

基準価額/騰落

27,642円
+0.54%

純資産総額(百万円)

25,525

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.28%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

25,525

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

25,525

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

9.24%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

25,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,525

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)』

基準価額/騰落

26,183円
+0.57%

純資産総額(百万円)

463

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.86%

リターン3年(年率)

31.22%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

463

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

463

標準偏差1年

24.01%

標準偏差3年

20.81%

標準偏差5年

21.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

463

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

463

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

エンターテインメント・テクノロジー株式(H有)『愛称:エンテック』

基準価額/騰落

11,480円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,648

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月06日

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

-0.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,648

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,648

標準偏差1年

20.82%

標準偏差3年

17.14%

標準偏差5年

19.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,648

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

1,648

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

12,489円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,607

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.66%

リターン3年(年率)

4.84%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

2.24%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,607

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,607

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

3.8%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,607

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・エクセレント

基準価額/騰落

24,054円
-0.75%

純資産総額(百万円)

13,526

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月21日

リターン1年(年率)

48.87%

リターン3年(年率)

28.54%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,526

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,526

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

16.32%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,526

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

5.4%

純資産総額(百万円)

13,526

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)『愛称:USプライム(1年決算型)』

基準価額/騰落

12,207円
+0.60%

純資産総額(百万円)

6,213

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

15.94%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

6,213

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

6,213

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

6,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,213

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株225・米ドルコース

基準価額/騰落

38,945円
-0.74%

純資産総額(百万円)

8,963

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.19749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

89.86%

リターン3年(年率)

40.67%

リターン5年(年率)

28.62%

リターン10年(年率)

19.71%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,963

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,963

標準偏差1年

25.36%

標準偏差3年

24.27%

標準偏差5年

21.75%

標準偏差10年

21.16%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,963

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

8,963

その他

インデックス

比較

販売会社

ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド

基準価額/騰落

5,986円
-0.76%

純資産総額(百万円)

5,298

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

64.16%

リターン3年(年率)

21.73%

リターン5年(年率)

22.42%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,298

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,298

標準偏差1年

21.83%

標準偏差3年

19.68%

標準偏差5年

19.7%

標準偏差10年

19.84%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,298

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

基準価額/騰落

31,314円
+0.21%

純資産総額(百万円)

17,405

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.84%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

17,405

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

17,405

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

8.61%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

17,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,405

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

34,370円
-1.16%

純資産総額(百万円)

618

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.85%

リターン3年(年率)

20.9%

リターン5年(年率)

13.36%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

618

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

618

標準偏差1年

21.93%

標準偏差3年

15.19%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

618

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(安定型)『愛称:コアラップ(安定型)』

基準価額/騰落

14,992円
-0.15%

純資産総額(百万円)

41,215

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して50%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,215

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,215

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

5.35%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,215

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型A)

基準価額/騰落

11,796円
+1.35%

純資産総額(百万円)

3,729

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,729

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,729

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

10.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,729

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,729

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2030(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

12,025円
-0.26%

純資産総額(百万円)

28,591

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式24%、外国株式12%、外国債券5%、国内債券59%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

1.33%

リターン5年(年率)

1.03%

リターン10年(年率)

2.06%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

28,591

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

28,591

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

3.6%

標準偏差5年

3.47%

標準偏差10年

3.76%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

28,591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,591

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

基準価額/騰落

19,219円
+0.65%

純資産総額(百万円)

4,702

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,702

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,702

標準偏差1年

20.73%

標準偏差3年

18.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,702

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,526円
+0.15%

純資産総額(百万円)

6,630

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.38%

リターン3年(年率)

-2.18%

リターン5年(年率)

-4.23%

リターン10年(年率)

-1.58%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,630

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,630

標準偏差1年

4.25%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

5.54%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,630

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式 (DC)

基準価額/騰落

34,119円
+1.27%

純資産総額(百万円)

33,260

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.88%

リターン3年(年率)

28%

リターン5年(年率)

15.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

33,260

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

33,260

標準偏差1年

22.64%

標準偏差3年

18.94%

標準偏差5年

17.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

33,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,260

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

11,315円
+1.21%

純資産総額(百万円)

8,645

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月18日

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

9.16%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

8.08%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,645

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,645

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

9.72%

純資産総額(百万円)

8,645

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DLIBJ 公社債オープン(中期コース)

基準価額/騰落

8,739円
-0.36%

純資産総額(百万円)

29,930

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

-4.47%

リターン3年(年率)

-3.45%

リターン5年(年率)

-2.69%

リターン10年(年率)

-1.38%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

29,930

シャープレシオ1年

-1.83

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

29,930

標準偏差1年

2.75%

標準偏差3年

2.36%

標準偏差5年

2.11%

標準偏差10年

2.04%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

29,930

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,930

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブ元年・日本株ファンド

基準価額/騰落

41,987円
-1.22%

純資産総額(百万円)

3,208

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

51%

リターン3年(年率)

25.09%

リターン5年(年率)

18.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,208

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,208

標準偏差1年

22.02%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,208

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

13,028円
+0.23%

純資産総額(百万円)

3,270

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

6.46%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,270

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,270

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

3,270

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)『愛称:USブレイン1』

基準価額/騰落

9,516円
0%

純資産総額(百万円)

488

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.3225%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

8.26%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

488

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

488

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

6.94%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

488

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

488

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円『愛称:グロイン・マイルド』

基準価額/騰落

6,331円
0%

純資産総額(百万円)

7,861

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月10日

リターン1年(年率)

17.65%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,861

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,861

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

12.74%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,861

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.69%

純資産総額(百万円)

7,861

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーαレアル(毎月)

基準価額/騰落

2,698円
-0.81%

純資産総額(百万円)

11,347

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

61.16%

リターン3年(年率)

21.68%

リターン5年(年率)

23.7%

リターン10年(年率)

11.58%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

11,347

シャープレシオ1年

5.64

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

11,347

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

19.43%

標準偏差10年

23.08%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

11,347

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

8.9%

純資産総額(百万円)

11,347

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

AMO J-REITオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,217円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,080

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

4.17%

リターン5年(年率)

1.74%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,080

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,080

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,080

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

2,080

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配

基準価額/騰落

8,470円
+0.58%

純資産総額(百万円)

2,233

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

-13.54%

リターン3年(年率)

-3.49%

リターン5年(年率)

-2.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,233

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,233

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,233

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

2,233

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月

基準価額/騰落

65,625円
0%

純資産総額(百万円)

27,958

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月22日

リターン1年(年率)

77.27%

リターン3年(年率)

38.21%

リターン5年(年率)

27.56%

リターン10年(年率)

19.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,958

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,958

標準偏差1年

18.85%

標準偏差3年

21.06%

標準偏差5年

19.03%

標準偏差10年

19.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,958

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

27,958

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

19,002円
-0.06%

純資産総額(百万円)

13,503

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

5.07%

リターン5年(年率)

3.24%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,503

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,503

標準偏差1年

6.19%

標準偏差3年

5.24%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

4.83%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,503

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』

基準価額/騰落

8,768円
-0.40%

純資産総額(百万円)

2,581

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

-5.98%

リターン3年(年率)

-3.71%

リターン5年(年率)

-3.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,581

シャープレシオ1年

-2.11

シャープレシオ3年

-1.35

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,581

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,581

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回)

基準価額/騰落

7,204円
+1.77%

純資産総額(百万円)

5,769

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

21.57%

リターン5年(年率)

-10.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,769

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,769

標準偏差1年

32.16%

標準偏差3年

35.08%

標準偏差5年

38.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,769

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,769

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選プレミアム株式(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,277円
-1.08%

純資産総額(百万円)

12,647

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。高い市場支配力、強い収益力、確固とした財務基盤の3つの性質を有する「プレミアム企業」の株式に着目し、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業を厳選、集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

88.84%

リターン3年(年率)

29.02%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,647

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,647

標準偏差1年

27.92%

標準偏差3年

21.71%

標準偏差5年

19.57%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,647

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,014円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

22.7%

純資産総額(百万円)

12,647

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,259円
0%

純資産総額(百万円)

4,629

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

0.5%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,629

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,629

標準偏差1年

0.06%

標準偏差3年

0.73%

標準偏差5年

1.09%

標準偏差10年

2.29%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,629

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ジャパンドリーム(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

32,406円
+0.20%

純資産総額(百万円)

4,616

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.99%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

1.78%

リターン10年(年率)

10.65%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,616

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,616

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

18.9%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

4,616

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H有『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

23,661円
+1.16%

純資産総額(百万円)

8,719

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月26日

リターン1年(年率)

59.81%

リターン3年(年率)

18.02%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

8,719

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

8,719

標準偏差1年

24.82%

標準偏差3年

21.43%

標準偏差5年

23.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

8,719

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,719

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額/騰落

10,501円
-0.45%

純資産総額(百万円)

6,696

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

-6.61%

リターン3年(年率)

-4.66%

リターン5年(年率)

-3.57%

リターン10年(年率)

-2.04%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,696

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.6

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,696

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,696

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,696

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)

基準価額/騰落

25,719円
+1.86%

純資産総額(百万円)

11,118

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

78.12%

リターン3年(年率)

40.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

11,118

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

11,118

標準偏差1年

28.45%

標準偏差3年

25.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

11,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,118

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援日本株ファンド『愛称:にいがたの架け橋』

基準価額/騰落

24,389円
+0.09%

純資産総額(百万円)

28,125

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

34.82%

リターン3年(年率)

22.91%

リターン5年(年率)

17.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28,125

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28,125

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

11.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

28,125

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H有

基準価額/騰落

12,891円
-0.36%

純資産総額(百万円)

255

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.07%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

0.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

255

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

255

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

16.64%

標準偏差5年

17.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

255

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

255

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)

基準価額/騰落

14,649円
+0.31%

純資産総額(百万円)

14,228

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,228

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,228

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,228

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(資産成長型)『愛称:ベストフォーカス』

基準価額/騰落

15,364円
+1.65%

純資産総額(百万円)

7,205

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月29日

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,205

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,205

標準偏差1年

19.98%

標準偏差3年

19.41%

標準偏差5年

19.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,205

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・AMCAP F

基準価額/騰落

17,798円
0%

純資産総額(百万円)

5,409

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

5,409

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

5,409

標準偏差1年

21.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

5,409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,409

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式アクティブ

基準価額/騰落

76,112円
+1.83%

純資産総額(百万円)

10,440

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

39.55%

リターン3年(年率)

25.2%

リターン5年(年率)

17.48%

リターン10年(年率)

15.44%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,440

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,440

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

18.22%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,440

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

30,439円
-0.11%

純資産総額(百万円)

16,127

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

6.18%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,127

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,127

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

6.54%

標準偏差10年

6.7%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,127

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルDX関連株式(予想分配金提示型)『愛称:The DX』

基準価額/騰落

10,795円
+1.43%

純資産総額(百万円)

12,042

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額加算せず)に応じて、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

27.26%

リターン3年(年率)

20.15%

リターン5年(年率)

4.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

12,042

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

12,042

標準偏差1年

32.36%

標準偏差3年

24.92%

標準偏差5年

25.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

12,042

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

14.36%

純資産総額(百万円)

12,042

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

国際機関債オープン(H有)

基準価額/騰落

6,670円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,803

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

取得時においてA格相当以上の格付けを有する主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指す。各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

-1.72%

リターン3年(年率)

-1.29%

リターン5年(年率)

-4.4%

リターン10年(年率)

-1.86%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,803

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,803

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

4.14%

標準偏差5年

5.32%

標準偏差10年

4.25%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,803

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

2,803

インデックス

比較

販売会社

GX 米国優先証券

基準価額/騰落

101,433円
+0.53%

純資産総額(百万円)

8,419

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2866)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.55%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,419

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,419

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,419

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

5.42%

純資産総額(百万円)

8,419

アクティブ

比較

販売会社

ビルドアップ MS G・プレミアム株式(H無)2023-02(限追)

基準価額/騰落

10,719円
+0.87%

純資産総額(百万円)

4,481

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行う。株式部分については、設定日から2024年9月までドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

3.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,481

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,481

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,481

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』

基準価額/騰落

16,065円
+1.10%

純資産総額(百万円)

17,482

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月26日

リターン1年(年率)

34.77%

リターン3年(年率)

21.65%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

11.46%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,482

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,482

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

11.33%

標準偏差10年

13.83%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,482

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

8.96%

純資産総額(百万円)

17,482

4401-4450件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 87
  • 88
  • 89

  • 90
  • 91
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索