設定日:

2020/09/15

償還日:

2030/09/10

評価基準日:

2025/01/31

グローバルDX関連株式(予想分配金提示型)『愛称:The DX』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,849

2025年02月17日

前日比

前日比

-32

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

15,441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79317209

2020091501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額加算せず)に応じて、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.49%

13.48%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-8.23%

-4.98%

--

--

順位

289位

222位

--

--

%ランク

80%

84%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

16.06%

21.02%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 2.34%

--

--

順位

232位

198位

--

--

%ランク

64%

75%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

0.96

0.64

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.58

-0.4

--

--

順位

309位

231位

--

--

%ランク

85%

87%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

100

01/10

100

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1050円

0

01/10

100

02/13

100

03/11

100

04/10

50

05/10

50

06/10

200

07/10

0

08/13

0

09/10

50

10/10

200

11/11

200

12/10

2023年

0円

0

01/10

0

02/10

0

03/10

0

04/10

0

05/10

0

06/12

0

07/10

0

08/10

0

09/11

0

10/10

0

11/10

0

12/11

2022年

0円

0

01/11

0

02/10

0

03/10

0

04/11

0

05/10

0

06/10

0

07/11

0

08/10

0

09/12

0

10/11

0

11/10

0

12/12

2021年

2350円

300

01/12

300

02/10

200

03/10

200

04/12

100

05/10

200

06/10

200

07/12

200

08/10

200

09/10

200

10/11

200

11/10

50

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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