設定日:
2020/09/15
償還日：
2030/09/10
評価基準日：
2026/06/30
グローバルDX関連株式(予想分配金提示型)『愛称：The DX』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,885
円
2026年07月22日
前日比
前日比
448
円
(4.29%)
純資産総額
純資産総額
11,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
79317209
2020091501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/09/10
|
ファンドの特色
世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額加算せず)に応じて、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.34% |
18.91% |
6.68% |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-18.45% |
-3.4% |
-9.32% |
-- |
|
順位 |
353位 |
212位 |
210位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
69% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.11% |
24.83% |
25.56% |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.92% |
+ 6.16% |
+ 5.97% |
-- |
|
順位 |
366位 |
262位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
86% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.75 |
0.26 |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.47 |
-0.45 |
-0.61 |
-- |
|
順位 |
373位 |
266位 |
213位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
87% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
200 01/13 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
50 05/11 |
200 06/10 |
200 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
100 01/10 |
100 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/12 |
100 06/10 |
200 07/10 |
200 08/12 |
200 09/10 |
200 10/10 |
200 11/10 |
200 12/10 |
|
2024年 |
1050円 |
0 01/10 |
100 02/13 |
100 03/11 |
100 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
200 07/10 |
0 08/13 |
0 09/10 |
50 10/10 |
200 11/11 |
200 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/12 |
0 07/10 |
0 08/10 |
0 09/11 |
0 10/10 |
0 11/10 |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/11 |
0 05/10 |
0 06/10 |
0 07/11 |
0 08/10 |
0 09/12 |
0 10/11 |
0 11/10 |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報