設定日:
2020/09/15
償還日：
2030/09/10
評価基準日：
2025/11/30
グローバルDX関連株式(予想分配金提示型)『愛称：The DX』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,339
円
2025年12月05日
前日比
前日比
17
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
13,804
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79317209
2020091501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額加算せず)に応じて、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.27% |
24.83% |
8.53% |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 3.2% |
-9.5% |
-- |
|
順位 |
176位 |
118位 |
202位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
42% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.15% |
20.03% |
23.43% |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.44% |
+ 2.12% |
+ 5.1% |
-- |
|
順位 |
314位 |
206位 |
192位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
72% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.23 |
0.36 |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.03 |
-0.68 |
-- |
|
順位 |
229位 |
164位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
58% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1300円 |
100 01/10 |
100 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/12 |
100 06/10 |
200 07/10 |
200 08/12 |
200 09/10 |
200 10/10 |
200 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
0 01/10 |
100 02/13 |
100 03/11 |
100 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
200 07/10 |
0 08/13 |
0 09/10 |
50 10/10 |
200 11/11 |
200 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/12 |
0 07/10 |
0 08/10 |
0 09/11 |
0 10/10 |
0 11/10 |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/11 |
0 05/10 |
0 06/10 |
0 07/11 |
0 08/10 |
0 09/12 |
0 10/11 |
0 11/10 |
0 12/12 |
|
2021年 |
2350円 |
300 01/12 |
300 02/10 |
200 03/10 |
200 04/12 |
100 05/10 |
200 06/10 |
200 07/12 |
200 08/10 |
200 09/10 |
200 10/11 |
200 11/10 |
50 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報