設定日:
2020/09/15
償還日：
2030/09/10
評価基準日：
2026/08/31
グローバルDX関連株式(予想分配金提示型)『愛称：The DX』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,637
円
2026年09月18日
前日比
前日比
277
円
(2.67%)
純資産総額
純資産総額
11,262
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
79317209
2020091501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/09/10
|
ファンドの特色
世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額加算せず)に応じて、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.51% |
17.03% |
5.31% |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-21.5% |
-4.38% |
-10.3% |
-- |
|
順位 |
379位 |
231位 |
220位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
73% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
標準偏差 |
34.06% |
26.11% |
26.27% |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.29% |
+ 7.17% |
+ 6.47% |
-- |
|
順位 |
381位 |
274位 |
209位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
87% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.64 |
0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.45 |
-0.5 |
-0.64 |
-- |
|
順位 |
384位 |
282位 |
219位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
89% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
800円 |
200 01/13 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
50 05/11 |
200 06/10 |
200 07/10 |
50 08/10 |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
100 01/10 |
100 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/12 |
100 06/10 |
200 07/10 |
200 08/12 |
200 09/10 |
200 10/10 |
200 11/10 |
200 12/10 |
|
2024年 |
1050円 |
0 01/10 |
100 02/13 |
100 03/11 |
100 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
200 07/10 |
0 08/13 |
0 09/10 |
50 10/10 |
200 11/11 |
200 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/12 |
0 07/10 |
0 08/10 |
0 09/11 |
0 10/10 |
0 11/10 |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/11 |
0 05/10 |
0 06/10 |
0 07/11 |
0 08/10 |
0 09/12 |
0 10/11 |
0 11/10 |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報