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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US テック・トップ20

基準価額/騰落

354,355円
+1.12%

純資産総額(百万円)

134,407

資金流入週間(百万円)※推計

1,288

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2244)。米国を代表するテクノロジー関連企業の上場株式を構成銘柄とする「FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.88%

リターン3年(年率)

48.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

134,407

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

134,407

標準偏差1年

28.22%

標準偏差3年

27.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

134,407

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134,407

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーB(H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

34,920円
+0.41%

純資産総額(百万円)

280,932

資金流入週間(百万円)※推計

1,284

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

81.09%

リターン3年(年率)

36.75%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

280,932

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

280,932

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

24.85%

標準偏差5年

24.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

280,932

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

280,932

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

117,678円
+0.29%

純資産総額(百万円)

57,733

資金流入週間(百万円)※推計

1,258

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

9.86%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,733

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,733

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,733

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

57,733

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算)

基準価額/騰落

40,928円
0%

純資産総額(百万円)

132,366

資金流入週間(百万円)※推計

1,240

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

37.59%

リターン3年(年率)

18.32%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

10.72%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

132,366

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

132,366

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

132,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132,366

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

10,920円
+0.11%

純資産総額(百万円)

262,557

資金流入週間(百万円)※推計

1,227

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

6.01%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

1.55%

リターン10年(年率)

0.59%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

262,557

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

262,557

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

2.67%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.47%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

262,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

262,557

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

21,758円
+0.28%

純資産総額(百万円)

97,760

資金流入週間(百万円)※推計

1,227

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

32.03%

リターン3年(年率)

18.78%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

97,760

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

97,760

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

97,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,760

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

13,066円
+0.18%

純資産総額(百万円)

160,154

資金流入週間(百万円)※推計

1,223

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.76%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

160,154

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

160,154

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

160,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

160,154

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

23,076円
+0.18%

純資産総額(百万円)

261,136

資金流入週間(百万円)※推計

1,217

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

30.76%

リターン3年(年率)

20.12%

リターン5年(年率)

14.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

261,136

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

261,136

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

261,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

261,136

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

21,129円
+0.74%

純資産総額(百万円)

108,524

資金流入週間(百万円)※推計

1,205

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差14.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

40.6%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

108,524

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

108,524

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

108,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

108,524

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)『愛称:外国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

348,836円
+1.08%

純資産総額(百万円)

95,232

資金流入週間(百万円)※推計

1,189

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.7%

リターン3年(年率)

26.87%

リターン5年(年率)

19.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

95,232

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

95,232

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

95,232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

95,232

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 為替ヘッジ付き世界債券(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

7,956円
-0.25%

純資産総額(百万円)

106,943

資金流入週間(百万円)※推計

1,186

信託報酬率(税込)

0.7%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジを用いて為替変動リスクを低減させた形態で投資する世界各国の公社債)に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.39%

リターン3年(年率)

-4.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

106,943

シャープレシオ1年

-1.96

シャープレシオ3年

-1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

106,943

標準偏差1年

3.04%

標準偏差3年

3.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

106,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,943

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(全世界株式)』

基準価額/騰落

34,615円
+0.84%

純資産総額(百万円)

409,144

資金流入週間(百万円)※推計

1,180

信託報酬率(税込)

0.10219%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

45.96%

リターン3年(年率)

26.49%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

409,144

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

409,144

標準偏差1年

14.95%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

409,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

409,144

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配)

基準価額/騰落

12,270円
0%

純資産総額(百万円)

53,127

資金流入週間(百万円)※推計

1,163

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

32.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

53,127

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

53,127

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

53,127

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

53,127

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国債

基準価額/騰落

18,329円
+0.08%

純資産総額(百万円)

178,705

資金流入週間(百万円)※推計

1,160

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.27%

リターン3年(年率)

9.4%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

178,705

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

178,705

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

6.8%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

178,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178,705

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

15,638円
+0.99%

純資産総額(百万円)

25,158

資金流入週間(百万円)※推計

1,158

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

25,158

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

25,158

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

25,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,158

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん インデックスファンド225

基準価額/騰落

44,490円
-1.94%

純資産総額(百万円)

89,186

資金流入週間(百万円)※推計

1,157

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

65.38%

リターン3年(年率)

28.05%

リターン5年(年率)

16.46%

リターン10年(年率)

14.59%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

89,186

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

89,186

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

89,186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

89,186

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)

基準価額/騰落

13,853円
+0.49%

純資産総額(百万円)

58,917

資金流入週間(百万円)※推計

1,153

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約9%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

18.46%

リターン3年(年率)

11.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

58,917

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

58,917

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

58,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,917

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本ニューテクノロジー・オープン『愛称:地球視点』

基準価額/騰落

31,990円
-3.10%

純資産総額(百万円)

66,953

資金流入週間(百万円)※推計

1,151

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の株式のうち、世界が注目する次世代産業を担うニューテクノロジーに強みを持つ日本企業の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチによる徹底したリサーチにより、銘柄の絞込みを行い、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

67.96%

リターン3年(年率)

34.04%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

17.36%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

66,953

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

66,953

標準偏差1年

33.36%

標準偏差3年

23.58%

標準偏差5年

20.52%

標準偏差10年

18.5%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

66,953

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

8.75%

純資産総額(百万円)

66,953

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや積極型)

基準価額/騰落

24,984円
+0.46%

純資産総額(百万円)

137,150

資金流入週間(百万円)※推計

1,138

信託報酬率(税込)

1.4355%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

27.86%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

137,150

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

137,150

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

137,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

137,150

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

357,930円
+0.77%

純資産総額(百万円)

12,939

資金流入週間(百万円)※推計

1,133

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,939

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,939

標準偏差1年

23.44%

標準偏差3年

18.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,939

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

12,939

米国/株

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500

基準価額/騰落

41,953円
+1.19%

純資産総額(百万円)

89,084

資金流入週間(百万円)※推計

1,130

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

45.19%

リターン3年(年率)

28.14%

リターン5年(年率)

20.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

89,084

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

89,084

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

89,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,084

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

188,760円
+0.31%

純資産総額(百万円)

154,284

資金流入週間(百万円)※推計

1,129

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2556)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

4.7%

リターン5年(年率)

2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

154,284

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

154,284

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

154,284

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,560円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.64%

純資産総額(百万円)

154,284

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

7,924円
+0.13%

純資産総額(百万円)

44,548

資金流入週間(百万円)※推計

1,129

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.79%

リターン3年(年率)

-1.88%

リターン5年(年率)

-4.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,548

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,548

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,548

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,548

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

18,935円
+0.31%

純資産総額(百万円)

64,143

資金流入週間(百万円)※推計

1,117

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.65%

リターン3年(年率)

4.51%

リターン5年(年率)

2.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,143

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,143

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,143

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

230円

直近決算日

2026年04月12日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

64,143

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

12,048円
+0.26%

純資産総額(百万円)

22,635

資金流入週間(百万円)※推計

1,103

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

22,635

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

22,635

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

22,635

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,635

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示

基準価額/騰落

13,643円
+1.01%

純資産総額(百万円)

13,313

資金流入週間(百万円)※推計

1,101

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月02日

リターン1年(年率)

67.69%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

13,313

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

13,313

標準偏差1年

23.43%

標準偏差3年

19.37%

標準偏差5年

18.19%

標準偏差10年

18.31%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

13,313

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

17.59%

純資産総額(百万円)

13,313

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,256円
0%

純資産総額(百万円)

46,405

資金流入週間(百万円)※推計

1,096

信託報酬率(税込)

1.44%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

19.23%

リターン3年(年率)

11.4%

リターン5年(年率)

7.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

46,405

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

46,405

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

46,405

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

110円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

4.98%

純資産総額(百万円)

46,405

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 超短期米国債

基準価額/騰落

107,443円
+0.43%

純資産総額(百万円)

20,446

資金流入週間(百万円)※推計

1,090

信託報酬率(税込)

0.09749%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:133A)。残存期間が1か月から3か月の米国国債(T-Bills)により構成される「Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

20,446

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

20,446

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

20,446

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

20,446

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電機・精密上場投信『愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

601,740円
-0.97%

純資産総額(百万円)

13,557

資金流入週間(百万円)※推計

1,085

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.6%

リターン3年(年率)

26.18%

リターン5年(年率)

16.29%

リターン10年(年率)

16.96%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,557

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,557

標準偏差1年

29.83%

標準偏差3年

21.35%

標準偏差5年

21.22%

標準偏差10年

19.33%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,920円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

13,557

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)

基準価額/騰落

16,375円
-0.54%

純資産総額(百万円)

144,389

資金流入週間(百万円)※推計

1,081

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

53.3%

リターン3年(年率)

30.26%

リターン5年(年率)

21.95%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

144,389

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

144,389

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

12.43%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

144,389

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

85円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

13.01%

純資産総額(百万円)

144,389

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式D(分配重視・H無)

基準価額/騰落

13,310円
+1.31%

純資産総額(百万円)

148,031

資金流入週間(百万円)※推計

1,080

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

45.4%

リターン3年(年率)

32.72%

リターン5年(年率)

21.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

148,031

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

148,031

標準偏差1年

19.66%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

19.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

148,031

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

700円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

17.28%

純資産総額(百万円)

148,031

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・量子技術関連株式ファンド『愛称:クアンテック』

基準価額/騰落

11,944円
+1.33%

純資産総額(百万円)

15,186

資金流入週間(百万円)※推計

1,076

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

15,186

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

15,186

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

15,186

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,186

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンド

基準価額/騰落

22,993円
+0.93%

純資産総額(百万円)

279,069

資金流入週間(百万円)※推計

1,071

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

35.27%

リターン3年(年率)

24.1%

リターン5年(年率)

23.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

279,069

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

279,069

標準偏差1年

15.52%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

279,069

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

279,069

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(がっちりコース)

基準価額/騰落

17,606円
+0.69%

純資産総額(百万円)

66,974

資金流入週間(百万円)※推計

1,069

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約13%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

28.81%

リターン3年(年率)

17.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

66,974

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

66,974

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

10.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

66,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,974

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

22,343円
+1.08%

純資産総額(百万円)

124,845

資金流入週間(百万円)※推計

1,063

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.87%

リターン3年(年率)

27.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

124,845

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

124,845

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

124,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124,845

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて8資産均等バランス

基準価額/騰落

20,713円
+0.31%

純資産総額(百万円)

257,383

資金流入週間(百万円)※推計

1,062

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

257,383

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

257,383

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

257,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

257,383

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,299円
-0.44%

純資産総額(百万円)

52,814

資金流入週間(百万円)※推計

1,057

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.68%

リターン3年(年率)

-4.59%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

52,814

シャープレシオ1年

-2.23

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

52,814

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

52,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,814

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス

基準価額/騰落

17,601円
+2.75%

純資産総額(百万円)

26,748

資金流入週間(百万円)※推計

1,050

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

26,748

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

26,748

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

26,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

26,748

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー

基準価額/騰落

12,625円
-0.01%

純資産総額(百万円)

34,148

資金流入週間(百万円)※推計

1,041

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

32.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

34,148

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

34,148

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

34,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,148

国内/株

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型『愛称:楽天225ダブルベア』

基準価額/騰落

13,864円
+2.17%

純資産総額(百万円)

17,161

資金流入週間(百万円)※推計

1,035

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-69.69%

リターン3年(年率)

-50.11%

リターン5年(年率)

-38.13%

リターン10年(年率)

-35.23%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

17,161

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-1.23

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

17,161

標準偏差1年

52.91%

標準偏差3年

38.56%

標準偏差5年

35.67%

標準偏差10年

33.71%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

17,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,161

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

基準価額/騰落

29,127円
+0.98%

純資産総額(百万円)

114,896

資金流入週間(百万円)※推計

1,032

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.22%

リターン3年(年率)

26.92%

リターン5年(年率)

19.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

114,896

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

114,896

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

114,896

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

147円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

114,896

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月)

基準価額/騰落

14,775円
-0.46%

純資産総額(百万円)

100,533

資金流入週間(百万円)※推計

1,017

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

100,533

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

100,533

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

100,533

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

12.18%

純資産総額(百万円)

100,533

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FOLIO・AIマルチアセットファンド『愛称:フューチャーガイド』

基準価額/騰落

10,265円
+0.12%

純資産総額(百万円)

23,415

資金流入週間(百万円)※推計

1,014

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)等に投資することにより、実質的に世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)、コモディティ等に分散投資を行う。運用にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮して資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

23,415

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

23,415

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

23,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

23,415

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H有)

基準価額/騰落

77,544円
+0.77%

純資産総額(百万円)

9,553

資金流入週間(百万円)※推計

1,012

信託報酬率(税込)

0.03025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

9,553

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

9,553

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

9,553

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

9,553

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

213,117円
+0.78%

純資産総額(百万円)

46,043

資金流入週間(百万円)※推計

989

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.95%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

7.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

46,043

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

46,043

標準偏差1年

16.85%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

46,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

46,043

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

基準価額/騰落

15,611円
+0.42%

純資産総額(百万円)

116,895

資金流入週間(百万円)※推計

985

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月23日

リターン1年(年率)

39.97%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

15.23%

リターン10年(年率)

11.61%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

116,895

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

116,895

標準偏差1年

14.8%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

116,895

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

130円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

9.16%

純資産総額(百万円)

116,895

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内債券インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

8,383円
-0.45%

純資産総額(百万円)

49,410

資金流入週間(百万円)※推計

984

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.42%

リターン3年(年率)

-4.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

49,410

シャープレシオ1年

-2.15

シャープレシオ3年

-1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

49,410

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

49,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,410

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 日経225インデックス

基準価額/騰落

76,381円
-1.97%

純資産総額(百万円)

112,496

資金流入週間(百万円)※推計

983

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

66.64%

リターン3年(年率)

28.88%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

112,496

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

112,496

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

112,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,496

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア上場投信

基準価額/騰落

864円
+1.17%

純資産総額(百万円)

8,871

資金流入週間(百万円)※推計

982

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1580)。主要投資対象は、公社債。日経平均インバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-43.54%

リターン3年(年率)

-27.48%

リターン5年(年率)

-19.74%

リターン10年(年率)

-18.21%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,871

シャープレシオ1年

-1.62

シャープレシオ3年

-1.42

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-1.09

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,871

標準偏差1年

27.15%

標準偏差3年

19.76%

標準偏差5年

18.13%

標準偏差10年

17.13%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,871

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション

基準価額/騰落

14,334円
+0.41%

純資産総額(百万円)

210,437

資金流入週間(百万円)※推計

973

信託報酬率(税込)

1.3915%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式、債券、リート、金をはじめとするコモディティなど様々な資産に分散投資する。投資信託証券への投資にあたっては、委託者が各資産の収益とそのリスク見通しを分析して指定投資信託証券の中から選択し、その配分比率を決定する。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3915%

純資産総額(百万円)

210,437

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3915%

純資産総額(百万円)

210,437

標準偏差1年

9.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3915%

純資産総額(百万円)

210,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

210,437

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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