NISA成長投資枠

設定日:

2010/12/28

償還日:

2045/12/15

評価基準日:

2025/01/31

日本ニューテクノロジー・オープン『愛称:地球視点』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

20,953

2025年02月07日

前日比

前日比

-388

(-1.82%)

純資産総額

純資産総額

16,737

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0931110C

2010122801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場の株式のうち、世界が注目する次世代産業を担うニューテクノロジーに強みを持つ日本企業の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチによる徹底したリサーチにより、銘柄の絞込みを行い、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.28%

14.57%

17.3%

11.98%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 6.78%

+ 0.23%

+ 4.59%

+ 2.43%

順位

25位

113位

14位

8位

%ランク

13%

59%

9%

7%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

14.25%

14.71%

16.82%

16.33%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 2.63%

+ 0.25%

+ 0.18%

-0.77%

順位

188位

157位

142位

85位

%ランク

91%

82%

84%

73%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.27

0.99

1.03

0.73

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.01

+ 0.27

+ 0.16

順位

49位

132位

9位

7位

%ランク

24%

69%

6%

6%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

12/16

2023年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

12/15

2022年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

12/15

2021年

2300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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