NISA成長投資枠

設定日:

2010/12/28

償還日:

2045/12/15

評価基準日:

2025/06/30

日本ニューテクノロジー・オープン『愛称:地球視点』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

21,372

2025年07月10日

前日比

前日比

-58

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

18,461

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0931110C

2010122801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場の株式のうち、世界が注目する次世代産業を担うニューテクノロジーに強みを持つ日本企業の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチによる徹底したリサーチにより、銘柄の絞込みを行い、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.95%

17.59%

18.18%

12.17%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 8.26%

+ 0.88%

+ 4.22%

+ 3.59%

順位

8位

46位

13位

5位

%ランク

4%

23%

8%

4%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

15.6%

16.28%

16.18%

16.76%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 2.66%

+ 1.63%

+ 0.89%

-0.4%

順位

188位

175位

156位

99位

%ランク

87%

87%

86%

77%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.75

1.08

1.12

0.73

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.42

-0.06

+ 0.21

+ 0.22

順位

26位

157位

20位

5位

%ランク

12%

78%

11%

4%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

12/16

2023年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

12/15

2022年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

12/15

2021年

2300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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