logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5735件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1501-1550件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 29
  • 30
  • 31

  • 32
  • 33
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

基準価額/騰落

13,614円
+0.32%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

30,241円
+0.27%

純資産総額(百万円)

830

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券等。S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月04日

リターン1年(年率)

30.62%

リターン3年(年率)

16.39%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

830

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

830

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

18.66%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

830

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

55,359円
+1.08%

純資産総額(百万円)

7,655

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月29日

リターン1年(年率)

43.14%

リターン3年(年率)

26.14%

リターン5年(年率)

19.22%

リターン10年(年率)

16.4%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,655

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,655

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,655

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストA(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,223円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,083

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.5%

リターン3年(年率)

3.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,083

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,083

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

17.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,083

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド

基準価額/騰落

24,593円
+1.17%

純資産総額(百万円)

5,766

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.39%

リターン3年(年率)

26.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

5,766

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

5,766

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

16.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

5,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,766

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース

基準価額/騰落

16,244円
0%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

17.83%

リターン3年(年率)

13.79%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

6.26%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

123

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外債券ファンド

基準価額/騰落

17,893円
+0.35%

純資産総額(百万円)

221

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月16日

リターン1年(年率)

15.08%

リターン3年(年率)

8.7%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

221

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

221

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.17%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

221

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

25,166円
+0.26%

純資産総額(百万円)

543

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

30.48%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

543

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

543

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

543

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

14,887円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,081

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

24.96%

リターン3年(年率)

10.12%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,081

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,081

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

8.86%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,081

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・世界株式

基準価額/騰落

18,229円
+0.98%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

495

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まあるい未来共創ファンド cotocoto

基準価額/騰落

11,444円
-0.37%

純資産総額(百万円)

3,611

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資を行う。より良い未来をつくるために、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブな社会づくりに積極的に取り組む国内外の企業へ長期的な視点で投資を行う。ボトムアップによる銘柄選択と長期的な社会課題の変容にも対応する。原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,611

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,611

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,611

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,824円
+0.20%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

-1.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet 米ドル(USD)

基準価額/騰落

11,223円
+0.42%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国短期国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。残存期間が3カ月以下の米国短期国債に投資することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

220

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

基準価額/騰落

12,238円
+0.10%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

2.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国REIT

基準価額/騰落

26,712円
+0.28%

純資産総額(百万円)

772

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.96%

リターン3年(年率)

17.47%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

772

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

772

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

772

先進/株

インデックス

比較

販売会社

先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用)

基準価額/騰落

13,869円
+0.81%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.2915%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.1%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H無)<購・換無>

基準価額/騰落

19,797円
-0.32%

純資産総額(百万円)

11,958

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

52.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,958

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,958

標準偏差1年

27.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,958

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,958

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>

基準価額/騰落

20,498円
-1.14%

純資産総額(百万円)

1,236

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。環境・社会に関する課題を解決する事業を行う企業や、課題解決へ向けた環境変化に積極的に対応ができる企業統治に優れた企業を選別し、ESG(環境・社会・企業統治)の観点から企業価値の向上が期待できる銘柄を組入候補として選定する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.69%

リターン3年(年率)

24.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,236

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,236

標準偏差1年

22.27%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,236

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT A(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

9,389円
-0.24%

純資産総額(百万円)

2,424

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

5.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,424

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,424

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,424

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンドA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,005円
+0.35%

純資産総額(百万円)

368

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.54%

リターン3年(年率)

-2.03%

リターン5年(年率)

-3.19%

リターン10年(年率)

-0.92%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

368

シャープレシオ1年

-1.27

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

368

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

4.34%

標準偏差5年

4.97%

標準偏差10年

4.1%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

368

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TTI・エマージング厳選株式ファンド

基準価額/騰落

25,844円
+0.46%

純資産総額(百万円)

4,135

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国・地域の市場(エマージング市場)の中から、急速な経済発展における成長機会を捉えられる有望な企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタル分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

96.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,135

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,135

標準偏差1年

24.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,135

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

基準価額/騰落

17,271円
+0.43%

純資産総額(百万円)

7,651

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.14%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

6.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,651

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,651

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,651

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100

基準価額/騰落

25,733円
-0.56%

純資産総額(百万円)

1,156

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

19.85%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

10.79%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,156

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,156

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

13.75%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,115円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

1,156

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

39,858円
-0.11%

純資産総額(百万円)

6,752

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

36.37%

リターン3年(年率)

21.94%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,752

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,752

標準偏差1年

13%

標準偏差3年

11.85%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,752

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,691円
+0.16%

純資産総額(百万円)

153

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

153

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

153

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

153

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信『愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

406,801円
+0.78%

純資産総額(百万円)

6,565

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1626)。TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.05%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,565

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,565

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

13.08%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

6,565

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040』

基準価額/騰落

19,611円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,534

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

9.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,534

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,534

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,534

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)

基準価額/騰落

12,261円
+0.24%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。株式・REIT・債券の3つの資産がファンドにもたらすリスクの大きさを概ね等しくすることをめざして決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア

基準価額/騰落

24,144円
-0.99%

純資産総額(百万円)

2,868

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式市場のうち、成長性の見込まれる銘柄に投資。急速に進展する構造改革、規制緩和などにより恩恵を受けるニューフロンティア企業に投資し、信託財産の拡大を目指す。グローバルな視点から銘柄を分析、企業訪問による徹底した調査により組入銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(税引前配当込み)。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

59.43%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

9.83%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,868

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,868

標準偏差1年

30.65%

標準偏差3年

21.47%

標準偏差5年

20.07%

標準偏差10年

18.85%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,868

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックス

基準価額/騰落

56,106円
+1.17%

純資産総額(百万円)

7,848

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

36.65%

リターン3年(年率)

20.95%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

15.95%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,848

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,848

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

16.35%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,848

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』

基準価額/騰落

17,370円
-0.63%

純資産総額(百万円)

2,611

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月31日

リターン1年(年率)

46.76%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

0.46%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,611

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,611

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

20.41%

標準偏差5年

20.91%

標準偏差10年

19.78%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,611

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース250ETF

基準価額/騰落

632円
-1.10%

純資産総額(百万円)

10,581

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.26%

リターン3年(年率)

1.7%

リターン5年(年率)

-8.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,581

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,581

標準偏差1年

22.25%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

22.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,581

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有

基準価額/騰落

12,909円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,967

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

4.43%

リターン3年(年率)

2.46%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

1.81%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,967

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,967

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

7.78%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,967

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,619円
+0.17%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

22.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

292

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,687円
+0.15%

純資産総額(百万円)

275

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

22.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

275

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

275

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

275

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

資産形成ファンド

基準価額/騰落

35,293円
-0.07%

純資産総額(百万円)

6,136

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメント株式会社の年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直し、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

12.2%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

7.37%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,136

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,136

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

6,136

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見C(H有)予想分配金提示型『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

11,362円
+0.86%

純資産総額(百万円)

4,842

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

21.52%

リターン3年(年率)

15.74%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,842

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,842

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

17.05%

標準偏差5年

17.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,842

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

7.92%

純資産総額(百万円)

4,842

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジアREITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,028円
0%

純資産総額(百万円)

828

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)。市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

25.06%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

828

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

828

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

828

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

10.24%

純資産総額(百万円)

828

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F『愛称:アジアンスター』

基準価額/騰落

17,497円
+0.57%

純資産総額(百万円)

1,952

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

52.51%

リターン3年(年率)

19.94%

リターン5年(年率)

10.96%

リターン10年(年率)

11.2%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,952

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,952

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,952

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

5.77%

純資産総額(百万円)

1,952

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年2回)『愛称:杏の実(年2回決算型)』

基準価額/騰落

27,195円
-0.07%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

23.62%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

8.94%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

146

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック7』

基準価額/騰落

16,782円
+0.21%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

20.41%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

7.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式)『愛称:ファンドパック3』

基準価額/騰落

29,555円
+0.56%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式をそれぞれ3分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

50.77%

リターン3年(年率)

26.43%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

16.7%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

基準価額/騰落

11,216円
-0.32%

純資産総額(百万円)

327

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

327

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

327

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

327

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてインカムバランスファンド『愛称:セカンド・ブーケ』

基準価額/騰落

9,779円
+0.20%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.306%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の円建公社債、国内および先進国の株式ならびに金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分に基づき、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.306%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.306%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.306%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

11,643円
-0.75%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

252

金

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H無)

基準価額/騰落

29,382円
-0.32%

純資産総額(百万円)

3,902

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.17699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:447A)。基準価額の変動率をLBMA金価格(円換算ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

3,902

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

3,902

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

3,902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,902

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1970s

基準価額/騰落

17,157円
+0.07%

純資産総額(百万円)

131

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1970sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

131

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

131

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131

複合

インデックス

比較

販売会社

AMC/S・Sリスクバジェット型バランス

基準価額/騰落

14,504円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,947

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数

ベンチマーク/連動指数

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

5.65%

リターン5年(年率)

3.41%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,947

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,947

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

3.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

5,947

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』

基準価額/騰落

5,595円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,661

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

8.05%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,661

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,661

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,661

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

6.43%

純資産総額(百万円)

1,661

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,201円
-0.44%

純資産総額(百万円)

6,310

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は、原則として投資適格銘柄(債券格付がBBB格以上)に限定し、信用リスクを抑制する。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを活用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

-6.58%

リターン3年(年率)

-4.46%

リターン5年(年率)

-3.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,310

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.53

シャープレシオ5年

-1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,310

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,310

1501-1550件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 29
  • 30
  • 31

  • 32
  • 33
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索