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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株25大河

基準価額/騰落

15,873円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,061

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

4.74%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

2.01%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,061

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,061

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

4.59%

標準偏差5年

4.32%

標準偏差10年

4.07%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

2,061

国内/株

インデックス

比較

販売会社

しんきん DC日経225株式ファンド

基準価額/騰落

31,958円
-1.93%

純資産総額(百万円)

3,309

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

66.79%

リターン3年(年率)

29.15%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

3,309

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

3,309

標準偏差1年

28.05%

標準偏差3年

20.7%

標準偏差5年

18.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

3,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,309

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

31,066円
-0.14%

純資産総額(百万円)

7,121

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

44.67%

リターン3年(年率)

25.8%

リターン5年(年率)

17.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

7,121

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

7,121

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

7,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,121

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

基準価額/騰落

25,135円
+0.40%

純資産総額(百万円)

7,600

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等。運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)」が行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

59.33%

リターン3年(年率)

25.65%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

7,600

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

7,600

標準偏差1年

19.94%

標準偏差3年

18.78%

標準偏差5年

17.29%

標準偏差10年

17.06%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

7,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,600

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・グローバルREITアクティブ

基準価額/騰落

14,677円
+0.28%

純資産総額(百万円)

829

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

829

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

829

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

829

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』

基準価額/騰落

30,454円
+0.52%

純資産総額(百万円)

9,430

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

34.54%

リターン3年(年率)

18.35%

リターン5年(年率)

12.21%

リターン10年(年率)

9.6%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,430

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,430

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,430

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

基準価額/騰落

18,296円
+0.29%

純資産総額(百万円)

33,097

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.47%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

33,097

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

33,097

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

33,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,097

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,414円
+0.13%

純資産総額(百万円)

4,076

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.92%

リターン3年(年率)

-2.08%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,076

シャープレシオ1年

-0.9

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,076

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,076

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(TOPIX)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)』

基準価額/騰落

18,291円
-0.38%

純資産総額(百万円)

8,025

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

8,025

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

8,025

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

8,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,025

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ

基準価額/騰落

21,931円
+1.17%

純資産総額(百万円)

2,349

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.54%

リターン3年(年率)

26.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,349

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,349

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

16.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,349

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(毎/予想分配)

基準価額/騰落

12,374円
+0.77%

純資産総額(百万円)

1,703

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

55.65%

リターン3年(年率)

21.75%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,703

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,703

標準偏差1年

28.23%

標準偏差3年

24.26%

標準偏差5年

23.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,703

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

13.74%

純資産総額(百万円)

1,703

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』

基準価額/騰落

9,046円
-0.63%

純資産総額(百万円)

29,893

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

-8.33%

リターン3年(年率)

-5.87%

リターン5年(年率)

-4.75%

リターン10年(年率)

-2.21%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29,893

シャープレシオ1年

-2

シャープレシオ3年

-1.48

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29,893

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

3.82%

標準偏差10年

3.29%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,893

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムD『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

20,732円
+0.42%

純資産総額(百万円)

18,474

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

19.61%

リターン3年(年率)

12.03%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

6.52%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

18,474

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

18,474

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.72%

標準偏差10年

7.59%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

18,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,474

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてリスクコントロールファンド

基準価額/騰落

11,679円
0%

純資産総額(百万円)

1,634

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。投資環境の変化に応じ、資産配分比率を機動的に変更し、安定した収益の確保を目指しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.68%

リターン3年(年率)

4.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,634

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,634

標準偏差1年

7.35%

標準偏差3年

5.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,634

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

BNPパリバ 欧州高配当・成長株F(毎月)『愛称:ドリームパスポート』

基準価額/騰落

10,324円
+0.74%

純資産総額(百万円)

2,245

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州主要国の株式。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国。相対的に配当利回りが高く、利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する。企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

29.03%

リターン3年(年率)

18.13%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,245

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,245

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,245

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

8.14%

純資産総額(百万円)

2,245

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内リート

基準価額/騰落

11,124円
+0.32%

純資産総額(百万円)

7,675

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

4.78%

リターン5年(年率)

2.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,675

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,675

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,675

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,675

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 外国債券(H無)<ラップ専用>

基準価額/騰落

17,858円
+0.29%

純資産総額(百万円)

6,684

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

4.29%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,684

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,684

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,684

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称:みらいEarth分配型』

基準価額/騰落

11,948円
+0.97%

純資産総額(百万円)

3,088

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

22.59%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

5.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,088

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,088

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

11.61%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,088

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.11%

純資産総額(百万円)

3,088

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

57,875円
+0.34%

純資産総額(百万円)

5,311

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,311

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,311

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,311

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

650円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

5,311

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

基準価額/騰落

13,148円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,998

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

7.62%

リターン5年(年率)

3.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,998

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,998

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,998

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド『愛称:未来のゆめ』

基準価額/騰落

28,665円
+0.61%

純資産総額(百万円)

6,324

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄のうち、バリュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定。各銘柄ごとのファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して、各銘柄の組入比率を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.99%

リターン3年(年率)

20.83%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

12.32%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,324

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,324

標準偏差1年

15.31%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

6,324

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月

基準価額/騰落

10,705円
+0.32%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とする。日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数(東証REIT指数(配当込み))に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

14.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

898

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル好配当株オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

17,942円
+0.72%

純資産総額(百万円)

1,705

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,705

シャープレシオ1年

4.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,705

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,705

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)

基準価額/騰落

12,564円
+1.09%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

7,981円
-0.45%

純資産総額(百万円)

1,514

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-6.89%

リターン3年(年率)

-4.77%

リターン5年(年率)

-3.57%

リターン10年(年率)

-1.98%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,514

シャープレシオ1年

-2.3

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

-0.86

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,514

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,514

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

1,514

その他

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM コモディティパッシブ・ファンド

基準価額/騰落

24,472円
-0.45%

純資産総額(百万円)

5,451

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCI商品指数

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCI商品指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

79.77%

リターン3年(年率)

27.49%

リターン5年(年率)

27.11%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,451

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,451

標準偏差1年

28.48%

標準偏差3年

24.11%

標準偏差5年

24.1%

標準偏差10年

25.66%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,451

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

世界6資産分散ファンド『愛称:コアシックス』

基準価額/騰落

19,290円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,414

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券(国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

29.27%

リターン3年(年率)

15.8%

リターン5年(年率)

10.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,414

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,414

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,414

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DC米国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

40,949円
+1.15%

純資産総額(百万円)

189

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

37.81%

リターン3年(年率)

20.71%

リターン5年(年率)

14.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

189

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

189

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

189

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式(H有)

基準価額/騰落

23,061円
+0.79%

純資産総額(百万円)

3,929

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,929

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,929

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,929

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

16,808円
+0.31%

純資産総額(百万円)

978

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の国債等。FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

15.87%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

4.16%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

978

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

978

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.27%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

978

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2070(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

14,959円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,121

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

26.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,121

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,121

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,121

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリア株式ファンド

基準価額/騰落

8,624円
-1.26%

純資産総額(百万円)

2,909

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行い、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P/ASX 200指数(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

39.76%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

13.08%

リターン10年(年率)

10.76%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,909

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,909

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

20.19%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,909

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

5.57%

純資産総額(百万円)

2,909

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<成長重視型>(分配)

基準価額/騰落

12,071円
-0.52%

純資産総額(百万円)

4,454

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.01049%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.63%

リターン3年(年率)

11.91%

リターン5年(年率)

7.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,454

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,454

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,454

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.98%

純資産総額(百万円)

4,454

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年2回)

基準価額/騰落

19,180円
+1.07%

純資産総額(百万円)

5,340

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.81%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,340

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,340

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,340

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,340

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

基準価額/騰落

10,995円
+0.58%

純資産総額(百万円)

3,789

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

13.73%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,789

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,789

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,789

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

5.91%

純資産総額(百万円)

3,789

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

基準価額/騰落

2,558円
-0.20%

純資産総額(百万円)

18,209

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

32.37%

リターン3年(年率)

17.16%

リターン5年(年率)

12.51%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

18,209

シャープレシオ1年

4.67

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

18,209

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9.96%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

18,209

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

7.04%

純資産総額(百万円)

18,209

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな S&P500インデックス

基準価額/騰落

18,423円
+1.19%

純資産総額(百万円)

5,045

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

45.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

5,045

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

5,045

標準偏差1年

16.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

5,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,045

日本/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,231円
-0.44%

純資産総額(百万円)

3,205

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本の公社債等。中長期的にNOMURA-BPI総合に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

-6.61%

リターン3年(年率)

-4.51%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

3,205

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.54

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

3,205

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

3,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,205

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・イノベーター・ファンド

基準価額/騰落

18,791円
-2.90%

純資産総額(百万円)

2,815

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

53.46%

リターン3年(年率)

15.14%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,815

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,815

標準偏差1年

21.06%

標準偏差3年

25.84%

標準偏差5年

24.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,815

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

9.58%

純資産総額(百万円)

2,815

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fアジア

基準価額/騰落

2,754円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,434

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をアジア・オセアニアの通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

19.91%

リターン3年(年率)

8.53%

リターン5年(年率)

0.96%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,434

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,434

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

11.99%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,434

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

17.43%

純資産総額(百万円)

2,434

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F高金利

基準価額/騰落

1,047円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,256

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

38.37%

リターン3年(年率)

17.56%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,256

シャープレシオ1年

5.6

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,256

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,256

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

17.19%

純資産総額(百万円)

1,256

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・ジャパン・オープン『愛称:DC・D.J.オープン』

基準価額/騰落

45,891円
-1.76%

純資産総額(百万円)

3,478

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44%

リターン3年(年率)

26.47%

リターン5年(年率)

15.86%

リターン10年(年率)

12.96%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,478

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,478

標準偏差1年

23.62%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,478

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,478

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来の光 日本小型株式ファンド『愛称:未来の光』

基準価額/騰落

11,217円
+0.17%

純資産総額(百万円)

7,034

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

93.95%

リターン3年(年率)

37.53%

リターン5年(年率)

22.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

7,034

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

7,034

標準偏差1年

29.89%

標準偏差3年

22.24%

標準偏差5年

19.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

7,034

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

64.19%

純資産総額(百万円)

7,034

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H無 (年1回決算型)

基準価額/騰落

18,088円
+0.37%

純資産総額(百万円)

4,922

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

14.13%

リターン3年(年率)

7.65%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

4,922

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

4,922

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

4,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,922

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)

基準価額/騰落

11,968円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,855

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.1089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.48%

リターン3年(年率)

5.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1089%

純資産総額(百万円)

1,855

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1089%

純資産総額(百万円)

1,855

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

5.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1089%

純資産総額(百万円)

1,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,855

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCファンダメンタル・バリューF

基準価額/騰落

66,775円
-0.73%

純資産総額(百万円)

9,934

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式が主要投資対象。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

69.81%

リターン3年(年率)

33.94%

リターン5年(年率)

24.16%

リターン10年(年率)

16.96%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

9,934

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

9,934

標準偏差1年

21.78%

標準偏差3年

15.79%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

9,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,934

複合

アクティブ

比較

販売会社

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

基準価額/騰落

31,891円
+0.41%

純資産総額(百万円)

3,286

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

32.77%

リターン3年(年率)

18.66%

リターン5年(年率)

12.29%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,286

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,286

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

11.76%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,286

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,286

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・優良米国株ファンド『愛称:トリプル維新(プレミア合衆国)』

基準価額/騰落

13,341円
-0.09%

純資産総額(百万円)

15,472

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQに登録されている企業の株式を投資対象とする。投資信託証券への投資を通じて、主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資する。分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

42.37%

リターン3年(年率)

25.61%

リターン5年(年率)

17.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

15,472

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

15,472

標準偏差1年

18.19%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

17.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

15,472

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

14.99%

純資産総額(百万円)

15,472

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

21,522円
+0.16%

純資産総額(百万円)

3,292

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2055年(ターゲットイヤー)の10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.75%

リターン3年(年率)

16.17%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,292

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,292

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,292

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,255円
+0.04%

純資産総額(百万円)

7,176

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月09日

リターン1年(年率)

21.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,176

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,176

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,176

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月09日

分配金利回り

10.66%

純資産総額(百万円)

7,176

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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