NISA成長投資枠
設定日:
2008/09/26
償還日：
2049/08/13
評価基準日：
2026/09/30
オーストラリア株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
8,221
円
2026年10月06日
前日比
前日比
23
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
2,605
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
02311089
2008092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式｡銘柄選定にあたっては､市場動向や各銘柄毎の成長性､収益性､流動性などを勘案して行い､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P/ASX 200指数(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.59% |
12.12% |
13.01% |
10.1% |
|
カテゴリー |
13.03% |
11.29% |
10.19% |
9.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 0.83% |
+ 2.82% |
+ 0.92% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
67% |
34% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
|
標準偏差 |
14.81% |
12.36% |
15.51% |
19.89% |
|
カテゴリー |
13.88% |
11.83% |
14.93% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 0.53% |
+ 0.58% |
+ 1.97% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.95 |
0.83 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.93 |
0.94 |
0.66 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.01 |
+ 0.17 |
0 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
67% |
67% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
-- -- |
120 02/16 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
-- -- |
120 02/17 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
480円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
180 02/15 |
-- -- |
-- -- |
180 05/16 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報