オーストラリア株式ファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
7,092
円
2025年02月07日
前日比
前日比

10
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
2,609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
--
02311089
2008092601
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行い、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P/ASX 200指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.12% |
12.99% |
10.73% |
6.21% |
カテゴリー |
4.57% |
10.56% |
8.5% |
5.84% |
+/- カテゴリー |
-1.45% |
+ 2.43% |
+ 2.23% |
+ 0.37% |
順位 |
3位 |
2位 |
1位 |
2位 |
%ランク |
75% |
50% |
25% |
50% |
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
標準偏差 |
9.09% |
15.35% |
23.78% |
21.16% |
カテゴリー |
8.71% |
13.65% |
20.82% |
18.42% |
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 1.7% |
+ 2.96% |
+ 2.74% |
順位 |
3位 |
3位 |
4位 |
4位 |
%ランク |
75% |
75% |
100% |
100% |
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
シャープレシオ |
0.33 |
0.84 |
0.45 |
0.29 |
カテゴリー |
0.48 |
0.77 |
0.4 |
0.32 |
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.07 |
+ 0.05 |
-0.03 |
順位 |
3位 |
3位 |
1位 |
2位 |
%ランク |
75% |
75% |
25% |
50% |
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
480円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
2023年 |
480円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
2022年 |
600円 |
-- -- |
180 02/15 |
-- -- |
-- -- |
180 05/16 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
2021年 |
1080円 |
-- -- |
360 02/15 |
-- -- |
-- -- |
360 05/17 |
-- -- |
-- -- |
180 08/16 |
-- -- |
-- -- |
180 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報