NISA成長投資枠
設定日:
2008/09/26
償還日：
2049/08/13
評価基準日：
2026/06/30
オーストラリア株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
8,696
円
2026年07月24日
前日比
前日比
36
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
2,797
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
02311089
2008092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式｡銘柄選定にあたっては､市場動向や各銘柄毎の成長性､収益性､流動性などを勘案して行い､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P/ASX 200指数(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.3% |
12.88% |
12.71% |
11.46% |
|
カテゴリー |
24.86% |
11.49% |
10.53% |
10.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.44% |
+ 1.39% |
+ 2.18% |
+ 1.31% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
67% |
34% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
|
標準偏差 |
12.78% |
11.47% |
15.18% |
19.97% |
|
カテゴリー |
11.58% |
11.15% |
14.61% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 0.32% |
+ 0.57% |
+ 1.98% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.1 |
0.83 |
0.57 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.02 |
0.7 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.08 |
+ 0.13 |
+ 0.01 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
67% |
67% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
-- -- |
120 02/16 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
-- -- |
120 02/17 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
480円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
180 02/15 |
-- -- |
-- -- |
180 05/16 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報