NISA成長投資枠

設定日:

2008/09/26

償還日:

2049/08/13

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

7,092

2025年02月07日

前日比

前日比

10

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

2,609

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

02311089

2008092601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行い、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P/ASX 200指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.12%

12.99%

10.73%

6.21%

カテゴリー

4.57%

10.56%

8.5%

5.84%

+/- カテゴリー

-1.45%

+ 2.43%

+ 2.23%

+ 0.37%

順位

3位

2位

1位

2位

%ランク

75%

50%

25%

50%

ファンド数

4本

4本

4本

4本

標準偏差

9.09%

15.35%

23.78%

21.16%

カテゴリー

8.71%

13.65%

20.82%

18.42%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

+ 1.7%

+ 2.96%

+ 2.74%

順位

3位

3位

4位

4位

%ランク

75%

75%

100%

100%

ファンド数

4本

4本

4本

4本

シャープレシオ

0.33

0.84

0.45

0.29

カテゴリー

0.48

0.77

0.4

0.32

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.07

+ 0.05

-0.03

順位

3位

3位

1位

2位

%ランク

75%

75%

25%

50%

ファンド数

4本

4本

4本

4本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

480円

--

--

120

02/15

--

--

--

--

120

05/15

--

--

--

--

120

08/15

--

--

--

--

120

11/15

--

--

2023年

480円

--

--

120

02/15

--

--

--

--

120

05/15

--

--

--

--

120

08/15

--

--

--

--

120

11/15

--

--

2022年

600円

--

--

180

02/15

--

--

--

--

180

05/16

--

--

--

--

120

08/15

--

--

--

--

120

11/15

--

--

2021年

1080円

--

--

360

02/15

--

--

--

--

360

05/17

--

--

--

--

180

08/16

--

--

--

--

180

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや大きい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR