NISA成長投資枠
設定日:
2008/09/26
償還日：
2049/08/13
評価基準日：
2026/08/31
オーストラリア株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
8,404
円
2026年09月18日
前日比
前日比
74
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
2,670
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
02311089
2008092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式｡銘柄選定にあたっては､市場動向や各銘柄毎の成長性､収益性､流動性などを勘案して行い､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P/ASX 200指数(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.45% |
14.71% |
14.09% |
10.86% |
|
カテゴリー |
21.87% |
13.48% |
11.36% |
9.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
+ 1.23% |
+ 2.73% |
+ 1.18% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
67% |
34% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
|
標準偏差 |
12.06% |
11.48% |
15.17% |
19.74% |
|
カテゴリー |
11.41% |
11.1% |
14.61% |
17.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.38% |
+ 0.56% |
+ 1.94% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
67% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.26 |
0.92 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.92 |
1.2 |
0.75 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.06 |
+ 0.17 |
+ 0.01 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
67% |
67% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
-- -- |
120 02/16 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
-- -- |
120 02/17 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
480円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
120 05/15 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
180 02/15 |
-- -- |
-- -- |
180 05/16 |
-- -- |
-- -- |
120 08/15 |
-- -- |
-- -- |
120 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報